ファンド財務諸表ニッセイ国内債券アルファ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ国内債券アルファ

G11403単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	144	148	161	177	186	+13.2%
流動資産
資産合計	=100	100	144	148	161	177	186	+13.2%
流動負債
負債合計	=100	100	57	62	72	65	110	+2.0%
元本等
純資産合計	=100	100	144	149	162	179	187	+13.3%
金銭信託	=100	100	805	84	156	49	127	+4.9%
コール・ローン	=100	100	115	141	157	167	172	+11.5%
親投資信託受益証券	=100	100	144	149	162	179	187	+13.3%
未収入金	=100	100	22	27	34	18	82	−4.0%
流動資産合計	=100	100	144	148	161	177	186	+13.2%
未払解約金	=100	100	20	25	32	17	81	−4.1%
未払受託者報酬	=100	100	135	140	157	165	172	+11.4%
未払委託者報酬	=100	100	135	140	157	164	172	+11.4%
その他未払費用	=100	100	122	124	135	139	143	+7.4%
流動負債合計	=100	100	57	62	72	65	110	+2.0%
元本	=100	100	142	144	155	167	173	+11.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	144	149	162	179	187	+13.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-128	-115	-106	-90	-81
（分配準備積立金）	=100	100	112	78	66	80	89	−2.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-135	-153	-219	-106	-151
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-135	-153	-219	-106	-151
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-135	-153	-219	-106	-151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-44	-61	-192	-58	-51
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-128	-115	-106	-90	-81
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	24	37	34	17	11	−35.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	93	104	103	54	41	−16.2%
受取利息	=100	100	85	81	41	7	1	−62.7%
有価証券売買等損益	=100	-100	-134	-156	-235	-91	-145
営業収益合計	=100	-100	-135	-156	-235	-91	-145
受託者報酬	=100	100	135	140	157	165	172	+11.4%
委託者報酬	=100	100	135	140	157	164	172	+11.4%
その他費用	=100	100	122	124	135	139	143	+7.4%
営業費用合計	=100	100	135	140	157	164	171	+11.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	24	37	34	17	11	−35.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	93	104	103	54	41	−16.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YV6U。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。