ファンド財務諸表ニッポン創業経営者ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッポン創業経営者ファンド

G12715単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	117	126	134	+10.1%
流動資産
資産合計	=100	100	117	126	134	+10.1%
流動負債
負債合計	=100	100	136	183	239	+33.7%
元本等
純資産合計	=100	100	117	125	133	+9.9%
金銭信託	=100	100	139	425	85	−5.1%
コール・ローン	=100	100	153	171	154	+15.6%
株式	=100	100	117	124	132	+9.7%
未収入金	=100	100		38	619	+83.7%
未収配当金	=100	100	50	65	35	−29.6%
未収利息	=100	100	99	50		−29.6%
流動資産合計	=100	100	117	126	134	+10.1%
未払解約金	=100	100	688	249	499	+70.9%
未払受託者報酬	=100	100	114	125	140	+11.8%
未払委託者報酬	=100	100	114	125	140	+11.8%
その他未払費用	=100	100	114	125	141	+12.2%
流動負債合計	=100	100	136	183	239	+33.7%
元本	=100	100	108	138	167	+18.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	117	125	133	+9.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	46	-3
（分配準備積立金）	=100	100	109	135	160	+17.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	229	201	-68
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	229	201	-68
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	229	201	-68
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	309	502	-76
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	221	2,516	1,608	+152.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	68		14	−48.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	46	-3
受取配当金	=100	100	175	187	168	+19.0%
受取利息	=100	100	126	23	0	−87.7%
有価証券売買等損益	=100	-100	235	209	-56
その他収益	=100	100	200	655	855	+104.5%
営業収益合計	=100	-100	272	245	-47
受託者報酬	=100	100	229	263	286	+42.0%
委託者報酬	=100	100	229	263	286	+42.0%
その他費用	=100	100	229	266	299	+44.1%
営業費用合計	=100	100	229	263	287	+42.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	221	19		−56.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	68			−32.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XXWF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。