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ファンドサマリー 日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリー・ファンド

ファンドサマリー 日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリー・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリー・ファンド

G09163内国投資信託受益証券決算期 12月20日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額98.1億円2023-12-20 時点
基準価額23,300.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本42.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-12-20半期報告書・提出 2023-09-19
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-12-21 〜 2023-12-20
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100RTV8・提出日 2023-09-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2021-03-182023-03-17
訂正有価証券届出書（040）3件2021-09-172023-09-19
有価証券報告書（120）3件2020-12-212022-12-20
半期報告書（160）2件2022-12-202023-12-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-12-21 〜 2023-12-20半期報告書 S100RTV898.1億円42.1億円99.4億円14.5億円13.7億円—23,300.92このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
40.0億60.0億80.0億100億120億
20/1221/1222/0622/1223/06資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 112億円資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 112億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 91.4億円資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 90.2億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 99.4億円純資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 111億円純資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 110億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 90.5億円純資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 89.4億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 98.1億円元本 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 55.8億円元本 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 50.4億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 45.6億円元本 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 44.5億円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 42.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億1.80億
20/1221/1222/0622/1223/06負債合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 1.12億円負債合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 1.65億円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 8,933万円負債合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 7,702万円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 1.32億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/1221/1222/0622/1223/06営業収益 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 26.7億円営業収益 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 13.5億円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −8.91億円営業収益 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −6.85億円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 14.5億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 25.2億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 11.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −9.76億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −8.46億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 13.7億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
19,00020,00021,00022,00023,00024,000
20/1221/1222/0622/1223/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 19,800.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 21,832.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 19,832.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 20,102.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 23,300.92 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-06-202022-12-21 〜 2023-06-20（181日）半期98.1億円半期報告書 S100RTV8
2022-12-202021-12-21 〜 2022-12-20（364日）通期89.4億円有価証券報告書 S100QDXZ
2022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）半期90.5億円半期報告書 S100P6T4
2021-12-202020-12-22 〜 2021-12-20（363日）通期110億円有価証券報告書 S100NO4T
2020-12-212019-12-21 〜 2020-12-21（366日）通期111億円有価証券報告書 S100KYL5

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近11件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-09-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RTV9
2023-09-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/12/21－2023/12/20)2022-12-21 〜 2023-12-20S100RTV8
2023-03-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QEJT
2023-03-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2021/12/21－2022/12/20)2021-12-21 〜 2022-12-20S100QDXZ
2022-09-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P6T9
2022-09-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年12月21日－令和4年12月20日)2021-12-21 〜 2022-12-20S100P6T4
2022-03-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年12月22日－令和3年12月20日)2020-12-22 〜 2021-12-20S100NO4T
2022-03-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NO35
2021-09-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MEHV
2021-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和1年12月21日－令和2年12月21日)2019-12-21 〜 2020-12-21S100KYL5
2021-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KYL4

出典

  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTV8・2023年09月19日 提出）PDF
  • 2022年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P6T4・2022年09月16日 提出）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QDXZ・2023年03月17日 提出）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NO4T・2022年03月17日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KYL5・2021年03月18日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KYL4・2021年03月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。