ファンド財務諸表日興ＪＰＭ日本ディスカバリー・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日興ＪＰＭ日本ディスカバリー・ファンド

G10330単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2024年03月期半期報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年03月期有価証券報告書	2021年03月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	97	99	100	89	−2.9%
流動資産
資産合計	=100	100	97	99	100	89	−2.9%
流動負債
負債合計	=100	100	241	91	248	147	+10.0%
元本等
純資産合計	=100	100	95	99	99	88	−3.0%
親投資信託受益証券	=100	100	97	99	100	89	−3.0%
未収入金	=100	100	3	34	13	880	+72.2%
流動資産合計	=100	100	97	99	100	89	−2.9%
未払収益分配金	=100		100		104		+1.8%
未払解約金	=100	100	3	34	13	880	+72.2%
未払受託者報酬	=100	100	96	94	97	108	+2.0%
未払委託者報酬	=100	100	96	94	97	108	+2.0%
その他未払費用	=100	100	96	94	97	119	+4.5%
流動負債合計	=100	100	241	91	248	147	+10.0%
元本	=100	100	112	115	116	155	+11.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	99	99	88	−3.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	77	83	80	16	−36.8%
（分配準備積立金）	=100	100	114	127	137	59	−12.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年03月期半期報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年03月期有価証券報告書	2021年03月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-2	17	244	-18
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-2	17	244	-18
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-2	17	244	-18
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-9	49	442	150	+10.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	77	83	80	16	−36.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	465	970	41	11	−42.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	67	111	44	130	+6.7%
分配金	=100		100		104		+1.8%
有価証券売買等損益	=100	100	8	26	241	-5
営業収益合計	=100	100	8	26	241	-5
受託者報酬	=100	100	192	193	192	231	+23.3%
委託者報酬	=100	100	192	193	192	231	+23.3%
その他費用	=100	100	192	193	198	253	+26.1%
営業費用合計	=100	100	192	193	192	231	+23.3%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	465	970	41	11	−42.7%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	67	111	44	130	+6.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100SIAM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。