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ファンドサマリー 日興ＪＰＭグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

ファンドサマリー 日興ＪＰＭグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日興ＪＰＭグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

G09514内国投資信託受益証券決算期 10月24日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額17.6億円2023-10-24 時点
基準価額19,526.29円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.03億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-10-24半期報告書・提出 2023-07-21
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-10-26 〜 2023-10-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100RFBM・提出日 2023-07-21）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2021-01-252023-01-23
訂正有価証券届出書（040）3件2021-07-212023-07-21
有価証券報告書（120）3件2020-10-262022-10-24
半期報告書（160）2件2022-10-242023-10-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-10-25 〜 2023-10-24半期報告書 S100RFBM17.6億円9.03億円17.8億円−2,595万円−4,391万円—19,526.29このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
20/1021/1022/0422/1023/04資産合計 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 15.9億円資産合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 21.5億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 19.8億円資産合計 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 19.4億円資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 17.8億円純資産合計 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 15.7億円純資産合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 21.3億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 19.6億円純資産合計 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 19.2億円純資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 17.6億円元本 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 12.0億円元本 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 10.5億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 9.96億円元本 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 9.60億円元本 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 9.03億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,700万1,800万1,900万2,000万2,100万
20/1021/1022/0422/1023/04負債合計 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 1,782万円負債合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 2,021万円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 1,967万円負債合計 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 1,828万円負債合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 1,800万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/1021/1022/0422/1023/04営業収益 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） −5,463万円営業収益 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 8.49億円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） −4,092万円営業収益 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 689万円営業収益 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） −2,595万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） −8,876万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 8.11億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） −6,058万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） −3,105万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） −4,391万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
20/1021/1022/0422/1023/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 13,134.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 20,259.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 19,687.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 20,014.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 19,526.29 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-04-242022-10-25 〜 2023-04-24（181日）半期17.6億円半期報告書 S100RFBM
2022-10-242021-10-26 〜 2022-10-24（363日）通期19.2億円有価証券報告書 S100PZWW
2022-04-252021-10-26 〜 2022-04-25（181日）半期19.6億円半期報告書 S100OR87
2021-10-252020-10-27 〜 2021-10-25（363日）通期21.3億円有価証券報告書 S100N95L
2020-10-262019-10-25 〜 2020-10-26（367日）通期15.7億円有価証券報告書 S100KJO8

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近11件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-07-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RFBN
2023-07-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/10/25－2023/10/24)2022-10-25 〜 2023-10-24S100RFBM
2023-01-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2021/10/26－2022/10/24)2021-10-26 〜 2022-10-24S100PZWW
2023-01-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PZWT
2022-07-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OR8I
2022-07-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年10月26日－令和4年10月24日)2021-10-26 〜 2022-10-24S100OR87
2022-01-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年10月27日－令和3年10月25日)2020-10-27 〜 2021-10-25S100N95L
2022-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N95K
2021-07-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M05S
2021-01-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KJOB
2021-01-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和1年10月25日－令和2年10月26日)2019-10-25 〜 2020-10-26S100KJO8

出典

  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RFBM・2023年07月21日 提出）PDF
  • 2022年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OR87・2022年07月22日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PZWW・2023年01月23日 提出）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N95L・2022年01月24日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KJO8・2021年01月25日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KJOB・2021年01月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。