ファンド財務諸表日興ジャパンオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日興ジャパンオープン

G01708単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	74	65	−13.3%
流動資産
資産合計	=100	100	82	74	65	−13.3%
流動負債
負債合計	=100	100	90	95	110	+3.2%
元本等
純資産合計	=100	100	82	74	65	−13.5%
金銭信託	=100	100	31,826	7,211	33,910	+597.3%
コール・ローン	=100	100	76	75	63	−14.1%
親投資信託受益証券	=100	100	82	74	65	−13.5%
未収入金	=100		100	93	375	+93.7%
未収利息	=100	100	50	24		−50.9%
流動資産合計	=100	100	82	74	65	−13.3%
未払解約金	=100	100	674	814	71	−10.7%
未払受託者報酬	=100	100	82	85	70	−11.0%
未払委託者報酬	=100	100	77	79	67	−12.3%
その他未払費用	=100	100	82	85	70	−11.0%
流動負債合計	=100	100	90	95	110	+3.2%
元本	=100	100	105	112	118	+5.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	74	65	−13.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	73	59	43	−24.7%
（分配準備積立金）	=100	100	105	82	59	−16.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	61	63	31	−32.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	61	63	31	−32.5%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	61	63	31	−32.5%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	55	186	40	−26.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	73	59	43	−24.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	91	308	103	+0.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	110	91	69	−11.7%
分配金	=100				100
受取利息	=100	100	104	15	0	−98.9%
有価証券売買等損益	=100	100	64	66	34	−30.0%
営業収益合計	=100	100	64	66	34	−30.0%
受託者報酬	=100	100	165	161	137	+11.2%
委託者報酬	=100	100	154	152	130	+9.3%
その他費用	=100	100	165	161	137	+11.2%
営業費用合計	=100	100	155	153	131	+9.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	91	308	103	+0.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	110	91	69	−11.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XQCC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。