ファンド財務諸表日興グラビティ・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日興グラビティ・ファンド

G08894単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2022年08月期半期報告書	2021年08月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	126	116	+7.5%
流動資産
資産合計	=100	100	126	116	+7.5%
流動負債
負債合計	=100	100	476	496	+122.7%
元本等
純資産合計	=100	100	123	113	+6.1%
コール・ローン	=100	100	126	110	+4.7%
投資信託受益証券	=100	100	123	113	+6.2%
親投資信託受益証券	=100	100	105	82	−9.6%
未収入金	=100		100	122	+21.5%
流動資産合計	=100	100	126	116	+7.5%
未払収益分配金	=100		100	113	+12.8%
未払解約金	=100	100	22	2	−86.9%
未払受託者報酬	=100	100	116	90	−5.2%
未払委託者報酬	=100	100	116	90	−5.1%
未払利息	=100	100	1,050	1,450	+280.8%
その他未払費用	=100	100	218	198	+40.8%
流動負債合計	=100	100	476	496	+122.7%
元本	=100	100	108	121	+10.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	123	113	+6.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	140	103	+1.5%
（分配準備積立金）	=100	100	110	85	−7.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年08月期半期報告書	2021年08月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	203	68
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	203	68
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	203	68
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	1,043	454	+113.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	140	103	+1.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	85	68	−17.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	107	116	+7.5%
分配金	=100		100	113	+12.8%
受取利息	=100	100	200	700	+164.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	229	85
営業収益合計	=100	-100	229	85
支払利息	=100	100	266	477	+118.3%
受託者報酬	=100	100	222	203	+42.4%
委託者報酬	=100	100	222	203	+42.4%
その他費用	=100	100	222	203	+42.6%
営業費用合計	=100	100	222	203	+42.5%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	85	68	−17.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	107	116	+7.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100NNF8。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。