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ファンド時系列 日興ＦＷ・日本債券ファンド

ファンド時系列 日興ＦＷ・日本債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日興ＦＷ・日本債券ファンド

G12729単一シリーズ決算期 7月31日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XVNA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0721/0822/0823/0223/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 2,463億円資産合計 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 2,512億円純資産合計 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 2,508億円元本等合計 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 2,508億円元本 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 2,561億円資産合計 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 2,626億円純資産合計 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 2,622億円元本等合計 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 2,622億円元本 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 3,639億円資産合計 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 3,624億円純資産合計 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 3,619億円元本等合計 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 3,619億円元本 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 3,644億円資産合計 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 3,504億円純資産合計 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 3,498億円元本等合計 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 3,498億円元本 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 3,731億円資産合計 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 3,657億円純資産合計 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 3,651億円元本等合計 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 3,651億円元本 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 5,207億円資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 5,013億円純資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 5,006億円元本等合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 5,006億円元本 2023-08-01〜2024-07-31（365日・通期） 5,365億円資産合計 2023-08-01〜2024-07-31（365日・通期） 5,076億円純資産合計 2023-08-01〜2024-07-31（365日・通期） 5,070億円元本等合計 2023-08-01〜2024-07-31（365日・通期） 5,070億円元本 2024-08-01〜2025-01-31（183日・半期） 5,892億円資産合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・半期） 5,545億円純資産合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・半期） 5,535億円元本等合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・半期） 5,535億円元本 2024-08-01〜2025-07-31（364日・通期） 5,984億円資産合計 2024-08-01〜2025-07-31（364日・通期） 5,457億円純資産合計 2024-08-01〜2025-07-31（364日・通期） 5,447億円元本等合計 2024-08-01〜2025-07-31（364日・通期） 5,447億円元本 2025-08-01〜2026-01-31（183日・半期） 7,346億円資産合計 2025-08-01〜2026-01-31（183日・半期） 6,483億円純資産合計 2025-08-01〜2026-01-31（183日・半期） 6,470億円元本等合計 2025-08-01〜2026-01-31（183日・半期） 6,470億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0721/0822/0823/0223/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 3.80億円負債合計 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 4.18億円負債合計 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 5.20億円負債合計 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 5.25億円負債合計 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 6.15億円負債合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 6.56億円負債合計 2023-08-01〜2024-07-31（365日・通期） 5.59億円負債合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・半期） 9.50億円負債合計 2024-08-01〜2025-07-31（364日・通期） 10.00億円負債合計 2025-08-01〜2026-01-31（183日・半期） 13.1億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−300億−200億−100億0100億
20/0721/0822/0823/0223/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） −36.8億円経常利益又は経常損失 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） −36.8億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） −36.8億円営業収益 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） −32.8億円営業利益又は営業損失 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 15.0億円経常利益又は経常損失 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 15.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 15.0億円営業収益 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 19.0億円営業利益又は営業損失 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） −101億円経常利益又は経常損失 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） −101億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） −101億円営業収益 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） −96.0億円営業利益又は営業損失 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） −124億円経常利益又は経常損失 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） −124億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） −124億円営業収益 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） −121億円営業利益又は営業損失 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） −57.4億円経常利益又は経常損失 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） −57.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） −57.4億円営業収益 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） −51.9億円営業利益又は営業損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） −56.1億円経常利益又は経常損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） −56.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） −56.1億円営業収益 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） −52.7億円営業利益又は営業損失 2023-08-01〜2024-07-31（365日・通期） −143億円経常利益又は経常損失 2023-08-01〜2024-07-31（365日・通期） −143億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-01〜2024-07-31（365日・通期） −143億円営業収益 2023-08-01〜2024-07-31（365日・通期） −136億円営業利益又は営業損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・半期） −35.4億円経常利益又は経常損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・半期） −35.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・半期） −35.4億円営業収益 2024-08-01〜2025-01-31（183日・半期） −29.8億円営業利益又は営業損失 2024-08-01〜2025-07-31（364日・通期） −208億円経常利益又は経常損失 2024-08-01〜2025-07-31（364日・通期） −208億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-01〜2025-07-31（364日・通期） −208億円営業収益 2024-08-01〜2025-07-31（364日・通期） −197億円営業利益又は営業損失 2025-08-01〜2026-01-31（183日・半期） −209億円経常利益又は経常損失 2025-08-01〜2026-01-31（183日・半期） −209億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-01〜2026-01-31（183日・半期） −209億円営業収益 2025-08-01〜2026-01-31（183日・半期） −203億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0822/0823/0223/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 10,180.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 10,239.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 9,944.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 9,601.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 9,784.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 9,615.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-01〜2024-07-31（365日・通期） 9,450.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-01〜2025-01-31（183日・半期） 9,395.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-01〜2025-07-31（364日・通期） 9,103.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-01〜2026-01-31（183日・半期） 8,807.84 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
10,180.72
21/08
10,239.53
22/08
9,944.60
23/02
9,601.74
23/07
9,784.88
24/01
9,615.64
24/07
9,450.47
25/01
9,395.09
25/07
9,103.46
26/01
8,807.84

純資産合計

円・10期
20/07
2,508億円
21/08
2,622億円
22/08
3,619億円
23/02
3,498億円
23/07
3,651億円
24/01
5,006億円
24/07
5,070億円
25/01
5,535億円
25/07
5,447億円
26/01
6,470億円

元本

円・10期
20/07
2,463億円
21/08
2,561億円
22/08
3,639億円
23/02
3,644億円
23/07
3,731億円
24/01
5,207億円
24/07
5,365億円
25/01
5,892億円
25/07
5,984億円
26/01
7,346億円

元本等合計

円・10期
20/07
2,508億円
21/08
2,622億円
22/08
3,619億円
23/02
3,498億円
23/07
3,651億円
24/01
5,006億円
24/07
5,070億円
25/01
5,535億円
25/07
5,447億円
26/01
6,470億円

資産合計

円・10期
20/07
2,512億円
21/08
2,626億円
22/08
3,624億円
23/02
3,504億円
23/07
3,657億円
24/01
5,013億円
24/07
5,076億円
25/01
5,545億円
25/07
5,457億円
26/01
6,483億円

負債合計

円・10期
20/07
3.80億円
21/08
4.18億円
22/08
5.20億円
23/02
5.25億円
23/07
6.15億円
24/01
6.56億円
24/07
5.59億円
25/01
9.50億円
25/07
10.00億円
26/01
13.1億円

コール・ローン

円・9期
21/08
12.0億円
22/08
15.6億円
23/02
14.7億円
23/07
15.6億円
24/01
21.5億円
24/07
22.2億円
25/01
25.0億円
25/07
29.2億円
26/01
30.9億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
44.5億円
21/08
61.3億円
22/08
−20.2億円
23/02
−145億円
23/07
−80.3億円
24/01
−200億円
24/07
−295億円
25/01
−356億円
25/07
−536億円
26/01
−876億円

分配準備積立金

円・8期
22/08
41.9億円
23/02
38.0億円
23/07
35.8億円
24/01
33.9億円
24/07
32.4億円
25/01
31.1億円
25/07
29.8億円
26/01
28.4億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/07
−32.8億円
21/08
19.0億円
22/08
−96.0億円
23/02
−121億円
23/07
−51.9億円
24/01
−52.7億円
24/07
−136億円
25/01
−29.8億円
25/07
−197億円
26/01
−203億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
−36.8億円
21/08
15.0億円
22/08
−101億円
23/02
−124億円
23/07
−57.4億円
24/01
−56.1億円
24/07
−143億円
25/01
−35.4億円
25/07
−208億円
26/01
−209億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
−36.8億円
21/08
15.0億円
22/08
−101億円
23/02
−124億円
23/07
−57.4億円
24/01
−56.1億円
24/07
−143億円
25/01
−35.4億円
25/07
−208億円
26/01
−209億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
−36.8億円
21/08
15.0億円
22/08
−101億円
23/02
−124億円
23/07
−57.4億円
24/01
−56.1億円
24/07
−143億円
25/01
−35.4億円
25/07
−208億円
26/01
−209億円

その他費用

円・10期
20/07
1,110万円
21/08
1,111万円
22/08
1,532万円
23/02
806万円
23/07
1,603万円
24/01
1,084万円
24/07
2,188万円
25/01
337万円
25/07
668万円
26/01
337万円

委託者報酬

円・10期
20/07
3.28億円
21/08
3.31億円
22/08
4.50億円
23/02
2.37億円
23/07
4.61億円
24/01
2.70億円
24/07
5.65億円
25/01
4.92億円
25/07
9.84億円
26/01
5.60億円

営業費用

円・10期
20/07
3.95億円
21/08
3.98億円
22/08
5.41億円
23/02
2.85億円
23/07
5.56億円
24/01
3.30億円
24/07
6.91億円
25/01
5.55億円
25/07
11.1億円
26/01
6.32億円

支払利息

円・7期
20/07
73.2万円
21/08
92.3万円
22/08
61.8万円
23/02
40.6万円
23/07
79.5万円
24/01
26.6万円
24/07
30.7万円

受取利息

円・8期
22/08
2.71万円
23/02
1.13万円
23/07
3.96万円
24/01
8,871円
24/07
38.2万円
25/01
212万円
25/07
671万円
26/01
608万円

受託者報酬

円・10期
20/07
5,468万円
21/08
5,510万円
22/08
7,498万円
23/02
3,945万円
23/07
7,849万円
24/01
4,913万円
24/07
1.04億円
25/01
5,968万円
25/07
1.19億円
26/01
6,794万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
−32.9億円
21/08
19.0億円
22/08
−96.0億円
23/02
−121億円
23/07
−51.9億円
24/01
−52.7億円
24/07
−136億円
25/01
−29.8億円
25/07
−197億円
26/01
−203億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XVNA・2026年04月27日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKIW）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJ06）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGQ1）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7EC）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZ5C）PDF

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