ファンド財務諸表日興ブラジル株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日興ブラジル株式ファンド

G07763単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2024年09月期半期報告書	2023年09月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	2021年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	125	102	+0.7%
流動資産
資産合計	=100	100	106	125	102	+0.7%
流動負債
負債合計	=100	100	154	74	87	−4.7%
元本等
純資産合計	=100	100	105	126	102	+0.7%
コール・ローン	=100	100	101	137	116	+5.1%
親投資信託受益証券	=100	100	105	126	102	+0.8%
未収入金	=100	100	240	95		−2.5%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	106	125	102	+0.7%
未払解約金	=100	100	206	13	52	−19.8%
未払受託者報酬	=100	100	110	119	109	+3.0%
未払委託者報酬	=100	100	110	119	109	+3.0%
未払利息	=100		100	265	9	−70.5%
その他未払費用	=100	100	198	206	234	+32.8%
流動負債合計	=100	100	154	74	87	−4.7%
元本	=100	100	113	148	156	+16.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	105	126	102	+0.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	42	-43	-310
（分配準備積立金）	=100	100	121	132	106	+2.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年09月期半期報告書	2023年09月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	2021年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	140	376	323	+47.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	140	376	323	+47.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	140	376	323	+47.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	234	441	556	+77.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	42	-43	-310
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	241	1,398	1,836	+163.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	88	527	298	+43.9%
受取利息	=100	100	10	4	2	−74.4%
有価証券売買等損益	=100	100	149	358	310	+45.9%
営業収益合計	=100	100	149	358	310	+45.9%
支払利息	=100	100	1,332	507	368	+54.5%
受託者報酬	=100	100	218	211	206	+27.2%
委託者報酬	=100	100	218	211	206	+27.2%
その他費用	=100	100	205	212	240	+34.0%
営業費用合計	=100	100	218	211	207	+27.5%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	581	763	+176.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	600	339	+84.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100T9N7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。