純資産総額2,101億円2026-03-09 時点
基準価額9,730.96円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,159億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-09有価証券報告書・提出 2026-06-08
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-09 〜 2026-03-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-08 | 2026-06-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-12-04 | 2025-12-05 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-09 | 2026-03-09 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-20 | 2026-06-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-09 〜 2026-03-09 | 有価証券報告書  S100Y24J | 2,101億円 | 2,159億円 | 2,111億円 | 175億円 | 159億円 | 215億円 | 9,730.96 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
01,000億2,000億3,000億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億300億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,2009,4009,6009,80010,00010,200
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-09 | 2025-09-09 〜 2026-03-09（181日） | 通期 | 2,101億円 | 有価証券報告書 S100Y24J |
| 2025-09-08 | 2025-03-08 〜 2025-09-08（184日） | 通期 | 1,839億円 | 有価証券報告書 S100WYTR |
| 2025-03-07 | 2024-09-10 〜 2025-03-07（178日） | 通期 | 1,619億円 | 有価証券報告書 S100VPNW |
| 2024-09-09 | 2024-03-08 〜 2024-09-09（185日） | 通期 | 1,310億円 | 有価証券報告書 S100UKLM |
| 2024-03-07 | 2023-09-08 〜 2024-03-07（181日） | 通期 | 816億円 | 有価証券報告書 S100TGHG |
| 2023-09-07 | 2023-03-08 〜 2023-09-07（183日） | 通期 | 615億円 | 有価証券報告書 S100S4ZX |
| 2023-03-07 | 2022-09-08 〜 2023-03-07（180日） | 通期 | 583億円 | 有価証券報告書 S100QNXB |
| 2022-09-07 | 2022-03-08 〜 2022-09-07（183日） | 通期 | 543億円 | 有価証券報告書 S100PEWQ |
| 2022-03-07 | 2021-09-08 〜 2022-03-07（180日） | 通期 | 488億円 | 有価証券報告書 S100O3JA |
| 2021-09-07 | 2021-03-09 〜 2021-09-07（182日） | 通期 | 440億円 | 有価証券報告書 S100MWKW |
| 2021-03-08 | 2020-09-08 〜 2021-03-08（181日） | 通期 | 355億円 | 有価証券報告書 S100LDCK |
| 2020-09-07 | 2020-03-10 〜 2020-09-07（181日） | 通期 | 382億円 | 有価証券報告書 S100K7RZ |
| 2020-03-09 | 2019-09-10 〜 2020-03-09（181日） | 通期 | 331億円 | 有価証券報告書 S100IMU1 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YBS7 |
| 2026-06-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y24K |
| 2026-06-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/09－2026/03/09) | 2025-09-09 〜 2026-03-09 | S100Y24J |
| 2026-03-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XQFQ |
| 2025-12-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X9OH |
| 2025-12-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WYTT |
| 2025-12-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/03/08－2025/09/08) | 2025-03-08 〜 2025-09-08 | S100WYTR |
| 2025-09-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPIZ |
| 2025-06-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VX01 |
| 2025-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VPNX |
| 2025-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/09/10－2025/03/07) | 2024-09-10 〜 2025-03-07 | S100VPNW |
| 2025-03-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VEIJ |
| 2024-12-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UY0J |
| 2024-12-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/03/08－2024/09/09) | 2024-03-08 〜 2024-09-09 | S100UKLM |
| 2024-12-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UKLL |
| 2024-09-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UE4J |
| 2024-06-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TLAJ |
| 2024-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/09/08－2024/03/07) | 2023-09-08 〜 2024-03-07 | S100TGHG |
| 2024-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDC1 |
| 2023-12-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S500 |
