ファンド財務諸表次世代ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

次世代ファンド

G01207単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	97	−1.4%
流動資産
資産合計	=100	100	89	97	−1.4%
流動負債
負債合計	=100	100	30	64	−19.8%
元本等
純資産合計	=100	100	92	99	−0.6%
コール・ローン	=100	100	60	81	−9.8%
株式	=100	100	91	98	−0.8%
未収配当金	=100	100	133	124	+11.3%
未収利息	=100	100	28		−72.3%
流動資産合計	=100	100	89	97	−1.4%
未払収益分配金	=100	100	13	51	−28.6%
未払解約金	=100	100	69	200	+41.5%
未払受託者報酬	=100	100	100	106	+2.9%
未払委託者報酬	=100	100	100	106	+2.9%
その他未払費用	=100	100	108	111	+5.2%
流動負債合計	=100	100	30	64	−19.8%
元本	=100	100	113	124	+11.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	99	−0.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	76	80	−10.7%
（分配準備積立金）	=100	100	58	63	−20.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	12	44	−33.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	12	44	−33.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	12	44	−33.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	106	126	+12.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	76	80	−10.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	304	219	+48.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	107	137	+17.2%
分配金	=100	100	13	51	−28.6%
受取配当金	=100	100	108	101	+0.4%
受取利息	=100	100	21	0	−96.2%
有価証券売買等損益	=100	100	10	44	−34.0%
その他収益	=100	100	136	50	−29.3%
営業収益合計	=100	100	18	49	−30.3%
支払利息	=100		100	1,064	+963.7%
受託者報酬	=100	100	108	111	+5.2%
委託者報酬	=100	100	108	111	+5.2%
その他費用	=100	100	108	111	+5.2%
営業費用合計	=100	100	108	111	+5.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	304	219	+48.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	107	137	+17.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XG81。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。