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ファンド時系列 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信

ファンド時系列 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信

G07112証券コード 13430単一シリーズ決算期 2月10日・8月10日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XP23））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-11〜2020-08-10（181日・通期） 3,720億円純資産合計 2020-02-11〜2020-08-10（181日・通期） 3,283億円元本等合計 2020-02-11〜2020-08-10（181日・通期） 3,283億円元本 2020-02-11〜2020-08-10（181日・通期） 2,172億円負債合計 2020-02-11〜2020-08-10（181日・通期） 437億円資産合計 2020-08-11〜2021-02-10（183日・通期） 4,327億円純資産合計 2020-08-11〜2021-02-10（183日・通期） 3,924億円元本等合計 2020-08-11〜2021-02-10（183日・通期） 3,924億円元本 2020-08-11〜2021-02-10（183日・通期） 2,282億円負債合計 2020-08-11〜2021-02-10（183日・通期） 402億円資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 4,706億円純資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 4,286億円元本等合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 4,286億円元本 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 2,213億円負債合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 421億円資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 4,628億円純資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 4,368億円元本等合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 4,368億円元本 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 2,487億円負債合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 260億円資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 4,891億円純資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 4,755億円元本等合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 4,755億円元本 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 2,604億円負債合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 135億円資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4,611億円純資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4,462億円元本等合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4,462億円元本 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 2,694億円負債合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 149億円資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 5,370億円純資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 4,852億円元本等合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 4,852億円元本 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 2,831億円負債合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 518億円資産合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・通期） 5,114億円純資産合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・通期） 4,697億円元本等合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・通期） 4,697億円元本 2023-08-11〜2024-02-10（183日・通期） 2,938億円負債合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・通期） 416億円資産合計 2024-02-11〜2024-08-10（181日・通期） 5,389億円純資産合計 2024-02-11〜2024-08-10（181日・通期） 4,625億円元本等合計 2024-02-11〜2024-08-10（181日・通期） 4,625億円元本 2024-02-11〜2024-08-10（181日・通期） 3,011億円負債合計 2024-02-11〜2024-08-10（181日・通期） 764億円資産合計 2024-08-11〜2025-02-10（183日・通期） 5,157億円純資産合計 2024-08-11〜2025-02-10（183日・通期） 4,508億円元本等合計 2024-08-11〜2025-02-10（183日・通期） 4,508億円元本 2024-08-11〜2025-02-10（183日・通期） 2,981億円負債合計 2024-08-11〜2025-02-10（183日・通期） 648億円資産合計 2025-02-11〜2025-08-10（180日・通期） 5,895億円純資産合計 2025-02-11〜2025-08-10（180日・通期） 5,601億円元本等合計 2025-02-11〜2025-08-10（180日・通期） 5,601億円元本 2025-02-11〜2025-08-10（180日・通期） 3,240億円負債合計 2025-02-11〜2025-08-10（180日・通期） 294億円資産合計 2025-08-11〜2026-02-10（183日・通期） 5,820億円純資産合計 2025-08-11〜2026-02-10（183日・通期） 5,620億円元本等合計 2025-08-11〜2026-02-10（183日・通期） 5,620億円元本 2025-08-11〜2026-02-10（183日・通期） 3,071億円負債合計 2025-08-11〜2026-02-10（183日・通期） 200億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1,000億−500億0500億1,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-02-11〜2020-08-10（181日・通期） −856億円経常利益又は経常損失 2020-02-11〜2020-08-10（181日・通期） −856億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-11〜2020-08-10（181日・通期） −856億円営業収益 2020-02-11〜2020-08-10（181日・通期） −852億円分配金 2020-02-11〜2020-08-10（181日・通期） 63.5億円営業利益又は営業損失 2020-08-11〜2021-02-10（183日・通期） 540億円経常利益又は経常損失 2020-08-11〜2021-02-10（183日・通期） 540億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-11〜2021-02-10（183日・通期） 540億円営業収益 2020-08-11〜2021-02-10（183日・通期） 544億円分配金 2020-08-11〜2021-02-10（183日・通期） 67.8億円営業利益又は営業損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 539億円経常利益又は経常損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 539億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 539億円営業収益 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 544億円分配金 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 66.3億円営業利益又は営業損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −346億円経常利益又は経常損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −346億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −346億円営業収益 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −341億円分配金 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 70.9億円営業利益又は営業損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 261億円経常利益又は経常損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 261億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 261億円営業収益 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 265億円分配金 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 79.6億円営業利益又は営業損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −352億円経常利益又は経常損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −352億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −352億円営業収益 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −347億円分配金 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 83.4億円営業利益又は営業損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 251億円経常利益又は経常損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 251億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 251億円営業収益 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 256億円分配金 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 90.5億円営業利益又は営業損失 2023-08-11〜2024-02-10（183日・通期） −236億円経常利益又は経常損失 2023-08-11〜2024-02-10（183日・通期） −236億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-11〜2024-02-10（183日・通期） −236億円営業収益 2023-08-11〜2024-02-10（183日・通期） −231億円分配金 2023-08-11〜2024-02-10（183日・通期） 97.6億円営業利益又は営業損失 2024-02-11〜2024-08-10（181日・通期） −79.8億円経常利益又は経常損失 2024-02-11〜2024-08-10（181日・通期） −79.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-11〜2024-08-10（181日・通期） −79.8億円営業収益 2024-02-11〜2024-08-10（181日・通期） −74.7億円分配金 2024-02-11〜2024-08-10（181日・通期） 101億円営業利益又は営業損失 2024-08-11〜2025-02-10（183日・通期） 47.9億円経常利益又は経常損失 2024-08-11〜2025-02-10（183日・通期） 47.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-11〜2025-02-10（183日・通期） 47.9億円営業収益 2024-08-11〜2025-02-10（183日・通期） 53.3億円分配金 2024-08-11〜2025-02-10（183日・通期） 107億円営業利益又は営業損失 2025-02-11〜2025-08-10（180日・通期） 772億円経常利益又は経常損失 2025-02-11〜2025-08-10（180日・通期） 772億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-11〜2025-08-10（180日・通期） 772億円営業収益 2025-02-11〜2025-08-10（180日・通期） 778億円分配金 2025-02-11〜2025-08-10（180日・通期） 113億円営業利益又は営業損失 2025-08-11〜2026-02-10（183日・通期） 452億円経常利益又は経常損失 2025-08-11〜2026-02-10（183日・通期） 452億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-11〜2026-02-10（183日・通期） 452億円営業収益 2025-08-11〜2026-02-10（183日・通期） 459億円分配金 2025-08-11〜2026-02-10（183日・通期） 129億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-11〜2020-08-10（181日・通期） 15,117.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-11〜2021-02-10（183日・通期） 17,196.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 19,368.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 17,560.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 18,260.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 16,564.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 17,140.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-11〜2024-02-10（183日・通期） 15,985.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-11〜2024-08-10（181日・通期） 15,357.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-11〜2025-02-10（183日・通期） 15,124.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-11〜2025-08-10（180日・通期） 17,285.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-11〜2026-02-10（183日・通期） 18,302.24 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
15,117.91
21/02
17,196.65
21/08
19,368.00
22/02
17,560.51
22/08
18,260.53
23/02
16,564.19
23/08
17,140.31
24/02
15,985.91
24/08
15,357.10
25/02
15,124.53
25/08
17,285.79
26/02
18,302.24

純資産合計

円・12期
20/08
3,283億円
21/02
3,924億円
21/08
4,286億円
22/02
4,368億円
22/08
4,755億円
23/02
4,462億円
23/08
4,852億円
24/02
4,697億円
24/08
4,625億円
25/02
4,508億円
25/08
5,601億円
26/02
5,620億円

元本

円・12期
20/08
2,172億円
21/02
2,282億円
21/08
2,213億円
22/02
2,487億円
22/08
2,604億円
23/02
2,694億円
23/08
2,831億円
24/02
2,938億円
24/08
3,011億円
25/02
2,981億円
25/08
3,240億円
26/02
3,071億円

元本等合計

円・12期
20/08
3,283億円
21/02
3,924億円
21/08
4,286億円
22/02
4,368億円
22/08
4,755億円
23/02
4,462億円
23/08
4,852億円
24/02
4,697億円
24/08
4,625億円
25/02
4,508億円
25/08
5,601億円
26/02
5,620億円

資産合計

円・12期
20/08
3,720億円
21/02
4,327億円
21/08
4,706億円
22/02
4,628億円
22/08
4,891億円
23/02
4,611億円
23/08
5,370億円
24/02
5,114億円
24/08
5,389億円
25/02
5,157億円
25/08
5,895億円
26/02
5,820億円

負債合計

円・12期
20/08
437億円
21/02
402億円
21/08
421億円
22/02
260億円
22/08
135億円
23/02
149億円
23/08
518億円
24/02
416億円
24/08
764億円
25/02
648億円
25/08
294億円
26/02
200億円

コール・ローン

円・12期
20/08
444億円
21/02
432億円
21/08
446億円
22/02
262億円
22/08
138億円
23/02
134億円
23/08
499億円
24/02
383億円
24/08
764億円
25/02
637億円
25/08
292億円
26/02
185億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
1,111億円
21/02
1,642億円
21/08
2,073億円
22/02
1,881億円
22/08
2,151億円
23/02
1,768億円
23/08
2,021億円
24/02
1,759億円
24/08
1,613億円
25/02
1,527億円
25/08
2,361億円
26/02
2,549億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
1,229万円
21/02
1,166万円
21/08
881万円
22/02
416万円
22/08
1,437万円
23/02
1,336万円
23/08
1,711万円
24/02
914万円
24/08
125万円
25/02
716万円
25/08
893万円
26/02
2,525万円

未払収益分配金

円・12期
20/08
31.5億円
21/02
32.2億円
21/08
30.2億円
22/02
34.4億円
22/08
38.0億円
23/02
40.9億円
23/08
44.0億円
24/02
50.4億円
24/08
48.3億円
25/02
53.9億円
25/08
54.7億円
26/02
66.5億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/08
−852億円
21/02
544億円
21/08
544億円
22/02
−341億円
22/08
265億円
23/02
−347億円
23/08
256億円
24/02
−231億円
24/08
−74.7億円
25/02
53.3億円
25/08
778億円
26/02
459億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−856億円
21/02
540億円
21/08
539億円
22/02
−346億円
22/08
261億円
23/02
−352億円
23/08
251億円
24/02
−236億円
24/08
−79.8億円
25/02
47.9億円
25/08
772億円
26/02
452億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−856億円
21/02
540億円
21/08
539億円
22/02
−346億円
22/08
261億円
23/02
−352億円
23/08
251億円
24/02
−236億円
24/08
−79.8億円
25/02
47.9億円
25/08
772億円
26/02
452億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−856億円
21/02
540億円
21/08
539億円
22/02
−346億円
22/08
261億円
23/02
−352億円
23/08
251億円
24/02
−236億円
24/08
−79.8億円
25/02
47.9億円
25/08
772億円
26/02
452億円

分配金

円・12期
20/08
63.5億円
21/02
67.8億円
21/08
66.3億円
22/02
70.9億円
22/08
79.6億円
23/02
83.4億円
23/08
90.5億円
24/02
97.6億円
24/08
101億円
25/02
107億円
25/08
113億円
26/02
129億円

その他費用

円・12期
20/08
5,949万円
21/02
5,968万円
21/08
6,710万円
22/02
6,909万円
22/08
7,807万円
23/02
7,476万円
23/08
7,388万円
24/02
7,762万円
24/08
7,708万円
25/02
7,324万円
25/08
7,532万円
26/02
9,168万円

委託者報酬

円・12期
20/08
2.47億円
21/02
2.65億円
21/08
2.97億円
22/02
3.12億円
22/08
3.17億円
23/02
3.30億円
23/08
3.32億円
24/02
3.49億円
24/08
3.35億円
25/02
3.26億円
25/08
3.39億円
26/02
3.99億円

営業費用

円・12期
20/08
3.53億円
21/02
3.76億円
21/08
4.24億円
22/02
4.45億円
22/08
4.67億円
23/02
4.84億円
23/08
4.86億円
24/02
5.12億円
24/08
5.13億円
25/02
5.41億円
25/08
5.78億円
26/02
6.21億円

支払利息

円・12期
20/08
−1,259万円
21/02
−1,273万円
21/08
−1,084万円
22/02
−1,113万円
22/08
−379万円
23/02
5.89万円
23/08
90.9万円
24/02
132万円
24/08
2,040万円
25/02
6,342万円
25/08
8,287万円
26/02
3,508万円

受取配当金

円・12期
20/08
61.2億円
21/02
65.4億円
21/08
65.5億円
22/02
72.1億円
22/08
83.1億円
23/02
87.4億円
23/08
93.6億円
24/02
99.6億円
24/08
101億円
25/02
108億円
25/08
114億円
26/02
132億円

受取利息

円・5期
23/08
3,079円
24/08
2,396万円
25/02
7,538万円
25/08
1.02億円
26/02
5,923万円

受託者報酬

円・12期
20/08
5,916万円
21/02
6,382万円
21/08
7,135万円
22/02
7,505万円
22/08
7,605万円
23/02
7,924万円
23/08
7,975万円
24/02
8,401万円
24/08
8,050万円
25/02
7,844万円
25/08
8,139万円
26/02
9,577万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−894億円
21/02
457億円
21/08
457億円
22/02
−409億円
22/08
176億円
23/02
−429億円
23/08
156億円
24/02
−329億円
24/08
−180億円
25/02
−59.9億円
25/08
642億円
26/02
314億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XP23・2026年04月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WR5O）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VC1P）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDSW）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0MO）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVYM）PDF

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