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ファンド時系列 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信

ファンド時系列 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信

G12427証券コード 14890単一シリーズ決算期 4月7日・10月7日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y5TG））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 270億円純資産合計 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 265億円元本等合計 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 265億円元本 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 329億円資産合計 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 378億円純資産合計 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 372億円元本等合計 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 372億円元本 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 365億円資産合計 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 357億円純資産合計 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 351億円元本等合計 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 351億円元本 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 333億円資産合計 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 380億円純資産合計 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 371億円元本等合計 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 371億円元本 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 333億円資産合計 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 580億円純資産合計 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 567億円元本等合計 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 567億円元本 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 496億円資産合計 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 895億円純資産合計 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 874億円元本等合計 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 874億円元本 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 687億円資産合計 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1,898億円純資産合計 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1,865億円元本等合計 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1,865億円元本 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1,161億円資産合計 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 2,516億円純資産合計 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 2,480億円元本等合計 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 2,480億円元本 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 1,277億円資産合計 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 3,023億円純資産合計 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 2,971億円元本等合計 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 2,971億円元本 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 1,512億円資産合計 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 2,895億円純資産合計 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 2,818億円元本等合計 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 2,818億円元本 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 1,697億円資産合計 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 4,113億円純資産合計 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 4,047億円元本等合計 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 4,047億円元本 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 1,838億円資産合計 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 5,725億円純資産合計 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 5,652億円元本等合計 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 5,652億円元本 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 2,079億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 4.69億円負債合計 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 6.47億円負債合計 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 6.26億円負債合計 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 9.15億円負債合計 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 13.8億円負債合計 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 20.6億円負債合計 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 32.9億円負債合計 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 35.8億円負債合計 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 52.4億円負債合計 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 76.8億円負債合計 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 65.8億円負債合計 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 73.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 26.5億円営業利益又は営業損失 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 26.0億円経常利益又は経常損失 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 26.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 26.0億円分配金 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 4.60億円営業収益 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 72.1億円営業利益又は営業損失 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 71.6億円経常利益又は経常損失 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 71.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 71.6億円分配金 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 7.00億円営業収益 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 16.5億円営業利益又は営業損失 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 15.9億円経常利益又は経常損失 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 15.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 15.9億円分配金 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 6.93億円営業収益 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 29.0億円営業利益又は営業損失 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 28.3億円経常利益又は経常損失 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 28.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 28.3億円分配金 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 9.71億円営業収益 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 20.8億円営業利益又は営業損失 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 20.1億円経常利益又は経常損失 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 20.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 20.1億円分配金 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 15.1億円営業収益 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 83.0億円営業利益又は営業損失 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 81.8億円経常利益又は経常損失 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 81.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 81.8億円分配金 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 21.2億円営業収益 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 227億円営業利益又は営業損失 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 225億円経常利益又は経常損失 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 225億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 225億円分配金 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 31.8億円営業収益 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 399億円営業利益又は営業損失 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 395億円経常利益又は経常損失 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 395億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 395億円分配金 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 37.2億円営業収益 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 116億円営業利益又は営業損失 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 111億円経常利益又は経常損失 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 111億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 111億円分配金 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 55.1億円営業収益 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） −443億円営業利益又は営業損失 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） −449億円経常利益又は経常損失 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） −449億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） −449億円分配金 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 63.7億円営業収益 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 1,052億円営業利益又は営業損失 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 1,046億円経常利益又は経常損失 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 1,046億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 1,046億円分配金 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 71.4億円営業収益 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 1,090億円営業利益又は営業損失 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 1,080億円経常利益又は経常損失 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 1,080億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 1,080億円分配金 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 81.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 8,056.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 10,184.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 10,521.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 11,123.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 11,434.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 12,718.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 16,060.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 19,419.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 19,641.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 16,609.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 22,019.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 27,180.73 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
8,056.55
21/04
10,184.32
21/10
10,521.86
22/04
11,123.39
22/10
11,434.84
23/04
12,718.60
23/10
16,060.00
24/04
19,419.40
24/10
19,641.98
25/04
16,609.95
25/10
22,019.34
26/04
27,180.73

純資産合計

円・12期
20/10
265億円
21/04
372億円
21/10
351億円
22/04
371億円
22/10
567億円
23/04
874億円
23/10
1,865億円
24/04
2,480億円
24/10
2,971億円
25/04
2,818億円
25/10
4,047億円
26/04
5,652億円

元本

円・12期
20/10
329億円
21/04
365億円
21/10
333億円
22/04
333億円
22/10
496億円
23/04
687億円
23/10
1,161億円
24/04
1,277億円
24/10
1,512億円
25/04
1,697億円
25/10
1,838億円
26/04
2,079億円

元本等合計

円・12期
20/10
265億円
21/04
372億円
21/10
351億円
22/04
371億円
22/10
567億円
23/04
874億円
23/10
1,865億円
24/04
2,480億円
24/10
2,971億円
25/04
2,818億円
25/10
4,047億円
26/04
5,652億円

資産合計

円・12期
20/10
270億円
21/04
378億円
21/10
357億円
22/04
380億円
22/10
580億円
23/04
895億円
23/10
1,898億円
24/04
2,516億円
24/10
3,023億円
25/04
2,895億円
25/10
4,113億円
26/04
5,725億円

負債合計

円・12期
20/10
4.69億円
21/04
6.47億円
21/10
6.26億円
22/04
9.15億円
22/10
13.8億円
23/04
20.6億円
23/10
32.9億円
24/04
35.8億円
24/10
52.4億円
25/04
76.8億円
25/10
65.8億円
26/04
73.6億円

コール・ローン

円・12期
20/10
5,164万円
21/04
9,640万円
21/10
8,726万円
22/04
5,990万円
22/10
9,259万円
23/04
10.7億円
23/10
15.1億円
24/04
21.0億円
24/10
51.9億円
25/04
20.0億円
25/10
68.6億円
26/04
52.5億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−64.0億円
21/04
6.73億円
21/10
17.4億円
22/04
37.4億円
22/10
71.1億円
23/04
187億円
23/10
704億円
24/04
1,203億円
24/10
1,458億円
25/04
1,121億円
25/10
2,209億円
26/04
3,572億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
38.7万円
21/04
66.8万円
21/10
8.27万円
22/04
78.6万円
22/10
29.7万円
23/04
85.2万円
23/10
244万円
24/04
8,437万円
24/10
1.07億円
25/04
8,442万円
25/10
2,683万円
26/04
8,043万円

未払収益分配金

円・12期
20/10
4.39億円
21/04
6.15億円
21/10
5.89億円
22/04
8.77億円
22/10
13.4億円
23/04
19.0億円
23/10
29.7億円
24/04
33.0億円
24/10
49.4億円
25/04
58.4億円
25/10
61.7億円
26/04
68.0億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/10
26.5億円
21/04
72.1億円
21/10
16.5億円
22/04
29.0億円
22/10
20.8億円
23/04
83.0億円
23/10
227億円
24/04
399億円
24/10
116億円
25/04
−443億円
25/10
1,052億円
26/04
1,090億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
26.0億円
21/04
71.6億円
21/10
15.9億円
22/04
28.3億円
22/10
20.1億円
23/04
81.8億円
23/10
225億円
24/04
395億円
24/10
111億円
25/04
−449億円
25/10
1,046億円
26/04
1,080億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
26.0億円
21/04
71.6億円
21/10
15.9億円
22/04
28.3億円
22/10
20.1億円
23/04
81.8億円
23/10
225億円
24/04
395億円
24/10
111億円
25/04
−449億円
25/10
1,046億円
26/04
1,080億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
26.0億円
21/04
71.6億円
21/10
15.9億円
22/04
28.3億円
22/10
20.1億円
23/04
81.8億円
23/10
225億円
24/04
395億円
24/10
111億円
25/04
−449億円
25/10
1,046億円
26/04
1,080億円

分配金

円・12期
20/10
4.60億円
21/04
7.00億円
21/10
6.93億円
22/04
9.71億円
22/10
15.1億円
23/04
21.2億円
23/10
31.8億円
24/04
37.2億円
24/10
55.1億円
25/04
63.7億円
25/10
71.4億円
26/04
81.3億円

その他費用

円・12期
20/10
931万円
21/04
910万円
21/10
1,126万円
22/04
1,112万円
22/10
1,326万円
23/04
2,431万円
23/10
3,632万円
24/04
7,168万円
24/10
8,494万円
25/04
1.13億円
25/10
1.19億円
26/04
1.81億円

委託者報酬

円・12期
20/10
3,523万円
21/04
3,559万円
21/10
4,452万円
22/04
4,346万円
22/10
5,168万円
23/04
8,324万円
23/10
1.42億円
24/04
2.42億円
24/10
3.37億円
25/04
3.89億円
25/10
4.64億円
26/04
6.21億円

営業費用

円・12期
20/10
5,221万円
21/04
5,244万円
21/10
6,547万円
22/04
6,404万円
22/10
7,620万円
23/04
1.26億円
23/10
2.10億円
24/04
3.67億円
24/10
4.95億円
25/04
5.87億円
25/10
6.84億円
26/04
9.37億円

支払利息

円・9期
20/04
1.03万円
20/10
1.46万円
21/04
5,226円
21/10
1.11万円
22/04
6,369円
22/10
1.25万円
23/04
3.16万円
23/10
42.5万円
24/04
18.6万円

受取配当金

円・12期
20/10
5.12億円
21/04
7.53億円
21/10
7.58億円
22/04
10.4億円
22/10
15.9億円
23/04
22.4億円
23/10
33.9億円
24/04
41.7億円
24/10
60.3億円
25/04
69.3億円
25/10
77.5億円
26/04
91.1億円

受取利息

円・6期
23/04
148円
24/04
7.41万円
24/10
322万円
25/04
569万円
25/10
1,444万円
26/04
1,317万円

受託者報酬

円・12期
20/10
766万円
21/04
774万円
21/10
968万円
22/04
945万円
22/10
1,124万円
23/04
1,810万円
23/10
3,092万円
24/04
5,262万円
24/10
7,325万円
25/04
8,459万円
25/10
1.01億円
26/04
1.35億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
21.4億円
21/04
64.6億円
21/10
8.97億円
22/04
18.6億円
22/10
4.97億円
23/04
61.4億円
23/10
189億円
24/04
353億円
24/10
54.3億円
25/04
−496億円
25/10
945億円
26/04
987億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y5TG・2026年06月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZQL）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUGZ）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UT8O）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDON）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S71H）PDF

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