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ファンド時系列 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信

ファンド時系列 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信

G10231証券コード 15910単一シリーズ決算期 4月7日・10月7日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y7FB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00兆2.00兆3.00兆
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 1.01兆円純資産合計 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 9,487億円元本等合計 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 9,487億円元本 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 7,422億円負債合計 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 599億円資産合計 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 1.21兆円純資産合計 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 1.19兆円元本等合計 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 1.19兆円元本 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 7,761億円負債合計 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 277億円資産合計 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 1.22兆円純資産合計 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 1.18兆円元本等合計 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 1.18兆円元本 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 7,797億円負債合計 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 408億円資産合計 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 1.20兆円純資産合計 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 1.14兆円元本等合計 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 1.14兆円元本 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 7,765億円負債合計 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 624億円資産合計 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 1.23兆円純資産合計 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 1.14兆円元本等合計 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 1.14兆円元本 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 7,743億円負債合計 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 850億円資産合計 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 1.28兆円純資産合計 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 1.18兆円元本等合計 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 1.18兆円元本 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 7,699億円負債合計 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 1,074億円資産合計 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1.49兆円純資産合計 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1.35兆円元本等合計 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1.35兆円元本 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 7,701億円負債合計 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1,380億円資産合計 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 1.71兆円純資産合計 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 1.61兆円元本等合計 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 1.61兆円元本 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 7,640億円負債合計 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 930億円資産合計 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 1.72兆円純資産合計 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 1.64兆円元本等合計 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 1.64兆円元本 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 7,596億円負債合計 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 719億円資産合計 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 1.47兆円純資産合計 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 1.37兆円元本等合計 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 1.37兆円元本 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 7,619億円負債合計 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 974億円資産合計 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 1.98兆円純資産合計 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 1.90兆円元本等合計 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 1.90兆円元本 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 7,587億円負債合計 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 718億円資産合計 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 2.19兆円純資産合計 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 2.13兆円元本等合計 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 2.13兆円元本 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 7,474億円負債合計 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 651億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4,000億−2,000億02,000億4,000億6,000億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 1,443億円営業利益又は営業損失 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 1,432億円経常利益又は経常損失 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 1,432億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 1,432億円分配金 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 79.8億円営業収益 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 2,016億円営業利益又は営業損失 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 2,003億円経常利益又は経常損失 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 2,003億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 2,003億円分配金 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 109億円営業収益 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） −23.8億円営業利益又は営業損失 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） −38.3億円経常利益又は経常損失 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） −38.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） −38.3億円分配金 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 115億円営業収益 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） −149億円営業利益又は営業損失 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） −164億円経常利益又は経常損失 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） −164億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） −164億円分配金 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 141億円営業収益 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 217億円営業利益又は営業損失 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 206億円経常利益又は経常損失 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 206億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 206億円分配金 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 143億円営業収益 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 554億円営業利益又は営業損失 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 545億円経常利益又は経常損失 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 545億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 545億円分配金 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 159億円営業収益 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1,927億円営業利益又は営業損失 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1,916億円経常利益又は経常損失 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1,916億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 1,916億円分配金 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 146億円営業収益 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 2,891億円営業利益又は営業損失 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 2,879億円経常利益又は経常損失 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 2,879億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 2,879億円分配金 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 172億円営業収益 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 581億円営業利益又は営業損失 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 568億円経常利益又は経常損失 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 568億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 568億円分配金 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 178億円営業収益 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） −2,582億円営業利益又は営業損失 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） −2,596億円経常利益又は経常損失 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） −2,596億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） −2,596億円分配金 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 198億円営業収益 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 5,629億円営業利益又は営業損失 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 5,614億円経常利益又は経常損失 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 5,614億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 5,614億円分配金 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 201億円営業収益 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 2,768億円営業利益又は営業損失 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 2,750億円経常利益又は経常損失 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 2,750億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 2,750億円分配金 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 213億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-08〜2020-10-07（182日・通期） 12,782.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-08〜2021-04-07（181日・通期） 15,287.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-08〜2021-10-07（182日・通期） 15,093.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-08〜2022-04-07（181日・通期） 14,699.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-08〜2022-10-07（182日・通期） 14,781.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-08〜2023-04-07（181日・通期） 15,277.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-08〜2023-10-07（182日・通期） 17,589.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-08〜2024-04-07（182日・通期） 21,129.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-08〜2024-10-07（182日・通期） 21,632.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-08〜2025-04-07（181日・通期） 17,963.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-08〜2025-10-07（182日・通期） 25,087.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-08〜2026-04-07（181日・通期） 28,476.24 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
12,782.18
21/04
15,287.59
21/10
15,093.62
22/04
14,699.90
22/10
14,781.15
23/04
15,277.80
23/10
17,589.13
24/04
21,129.99
24/10
21,632.62
25/04
17,963.82
25/10
25,087.48
26/04
28,476.24

純資産合計

円・12期
20/10
9,487億円
21/04
1.19兆円
21/10
1.18兆円
22/04
1.14兆円
22/10
1.14兆円
23/04
1.18兆円
23/10
1.35兆円
24/04
1.61兆円
24/10
1.64兆円
25/04
1.37兆円
25/10
1.90兆円
26/04
2.13兆円

元本

円・12期
20/10
7,422億円
21/04
7,761億円
21/10
7,797億円
22/04
7,765億円
22/10
7,743億円
23/04
7,699億円
23/10
7,701億円
24/04
7,640億円
24/10
7,596億円
25/04
7,619億円
25/10
7,587億円
26/04
7,474億円

元本等合計

円・12期
20/10
9,487億円
21/04
1.19兆円
21/10
1.18兆円
22/04
1.14兆円
22/10
1.14兆円
23/04
1.18兆円
23/10
1.35兆円
24/04
1.61兆円
24/10
1.64兆円
25/04
1.37兆円
25/10
1.90兆円
26/04
2.13兆円

資産合計

円・12期
20/10
1.01兆円
21/04
1.21兆円
21/10
1.22兆円
22/04
1.20兆円
22/10
1.23兆円
23/04
1.28兆円
23/10
1.49兆円
24/04
1.71兆円
24/10
1.72兆円
25/04
1.47兆円
25/10
1.98兆円
26/04
2.19兆円

負債合計

円・12期
20/10
599億円
21/04
277億円
21/10
408億円
22/04
624億円
22/10
850億円
23/04
1,074億円
23/10
1,380億円
24/04
930億円
24/10
719億円
25/04
974億円
25/10
718億円
26/04
651億円

コール・ローン

円・12期
20/10
692億円
21/04
367億円
21/10
458億円
22/04
617億円
22/10
989億円
23/04
1,195億円
23/10
1,537億円
24/04
1,041億円
24/10
863億円
25/04
962億円
25/10
820億円
26/04
849億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
2,065億円
21/04
4,104億円
21/10
3,971億円
22/04
3,649億円
22/10
3,702億円
23/04
4,063億円
23/10
5,844億円
24/04
8,503億円
24/10
8,836億円
25/04
6,068億円
25/10
1.14兆円
26/04
1.38兆円

分配準備積立金

円・12期
20/10
5,291万円
21/04
540万円
21/10
2,763万円
22/04
5,520万円
22/10
1,891万円
23/04
3,863万円
23/10
7,179万円
24/04
3,474万円
24/10
7,271万円
25/04
5,947万円
25/10
5,914万円
26/04
6,885万円

未払収益分配金

円・12期
20/10
79.8億円
21/04
109億円
21/10
115億円
22/04
141億円
22/10
143億円
23/04
159億円
23/10
146億円
24/04
172億円
24/10
178億円
25/04
198億円
25/10
201億円
26/04
213億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/10
1,443億円
21/04
2,016億円
21/10
−23.8億円
22/04
−149億円
22/10
217億円
23/04
554億円
23/10
1,927億円
24/04
2,891億円
24/10
581億円
25/04
−2,582億円
25/10
5,629億円
26/04
2,768億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
1,432億円
21/04
2,003億円
21/10
−38.3億円
22/04
−164億円
22/10
206億円
23/04
545億円
23/10
1,916億円
24/04
2,879億円
24/10
568億円
25/04
−2,596億円
25/10
5,614億円
26/04
2,750億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
1,432億円
21/04
2,003億円
21/10
−38.3億円
22/04
−164億円
22/10
206億円
23/04
545億円
23/10
1,916億円
24/04
2,879億円
24/10
568億円
25/04
−2,596億円
25/10
5,614億円
26/04
2,750億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
1,432億円
21/04
2,003億円
21/10
−38.3億円
22/04
−164億円
22/10
206億円
23/04
545億円
23/10
1,916億円
24/04
2,879億円
24/10
568億円
25/04
−2,596億円
25/10
5,614億円
26/04
2,750億円

分配金

円・12期
20/10
79.8億円
21/04
109億円
21/10
115億円
22/04
141億円
22/10
143億円
23/04
159億円
23/10
146億円
24/04
172億円
24/10
178億円
25/04
198億円
25/10
201億円
26/04
213億円

その他費用

円・12期
20/10
2.28億円
21/04
2.93億円
21/10
2.94億円
22/04
3.08億円
22/10
2.92億円
23/04
2.91億円
23/10
3.24億円
24/04
3.77億円
24/10
3.83億円
25/04
4.03億円
25/10
4.03億円
26/04
4.89億円

委託者報酬

円・12期
20/10
6.67億円
21/04
7.97億円
21/10
8.71億円
22/04
8.72億円
22/10
6.43億円
23/04
4.85億円
23/10
5.59億円
24/04
6.24億円
24/10
6.80億円
25/04
6.72億円
25/10
7.08億円
26/04
8.39億円

営業費用

円・12期
20/10
11.1億円
21/04
13.5億円
21/10
14.5億円
22/04
14.6億円
22/10
11.5億円
23/04
9.49億円
23/10
10.9億円
24/04
12.2億円
24/10
13.3億円
25/04
14.0億円
25/10
14.9億円
26/04
17.4億円

支払利息

円・12期
20/10
−1,061万円
21/04
−679万円
21/10
−511万円
22/04
−770万円
22/10
−253万円
23/04
320万円
23/10
801万円
24/04
628万円
24/10
3,340万円
25/04
9,255万円
25/10
1.32億円
26/04
1.20億円

受取配当金

円・12期
20/10
88.7億円
21/04
120億円
21/10
129億円
22/04
153億円
22/10
150億円
23/04
164億円
23/10
155億円
24/04
180億円
24/10
189億円
25/04
207億円
25/10
211億円
26/04
224億円

受取利息

円・6期
23/04
1.41万円
24/04
371万円
24/10
5,734万円
25/04
1.48億円
25/10
1.96億円
26/04
2.46億円

受託者報酬

円・12期
20/10
2.21億円
21/04
2.65億円
21/10
2.90億円
22/04
2.90億円
22/10
2.18億円
23/04
1.69億円
23/10
1.95億円
24/04
2.17億円
24/10
2.37億円
25/04
2.35億円
25/10
2.47億円
26/04
2.94億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
1,312億円
21/04
1,857億円
21/10
−150億円
22/04
−297億円
22/10
54.1億円
23/04
372億円
23/10
1,727億円
24/04
2,642億円
24/10
377億円
25/04
−2,705億円
25/10
5,306億円
26/04
2,479億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7FB・2026年06月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZZB）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VP80）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTRW）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBC0）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SD0W）PDF

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