ファンド財務諸表ネクストコア

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ネクストコア

G09044単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	115	119	133	148	174	+11.7%
流動資産
資産合計	=100	100	115	119	133	148	174	+11.7%
流動負債
負債合計	=100	100	101	98	129	289	322	+26.4%
元本等
純資産合計	=100	100	116	119	133	146	173	+11.5%
コール・ローン	=100	100	114	218	166	146	501	+38.0%
親投資信託受益証券	=100	100	117	105	128	149	130	+5.4%
派生商品評価勘定	=100	100	12	72	140		5	−45.9%
未収入金	=100	100		1,426	784			+98.6%
未収利息	=100	100	75	144	53			−19.0%
流動資産合計	=100	100	115	119	133	148	174	+11.7%
派生商品評価勘定	=100	100	188		62	2,344	4,240	+111.6%
未払金	=100	100					2,759	+94.2%
未払解約金	=100	100	41	12	164	586	54	−11.7%
未払受託者報酬	=100	100	106	116	128	149	165	+10.5%
未払委託者報酬	=100	100	106	116	128	149	165	+10.5%
その他未払費用	=100	100	106	116	128	149	165	+10.6%
流動負債合計	=100	100	101	98	129	289	322	+26.4%
元本	=100	100	122	129	143	159	190	+13.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	116	119	133	146	173	+11.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	45	8	10	-4	-37
（分配準備積立金）	=100	100	108	104	113	118	132	+5.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	54	-0	21	40	40	−16.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	54	-0	21	40	40	−16.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	54	-0	21	40	40	−16.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-4	6	26	4	52	−12.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	45	8	10	-4	-37
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		15	55	700	624	+44.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	11	13		6	9	−38.5%
受取利息	=100	100	190	123	52		0	−81.9%
有価証券売買等損益	=100	100	55	31	33	63	105	+1.0%
為替差損益	=100	-100	-43	-72	-28	-84	-222
営業収益合計	=100	100	61	15	35	54	56	−10.9%
受託者報酬	=100	100	106	116	128	149	165	+10.5%
委託者報酬	=100	100	106	116	128	149	165	+10.5%
その他費用	=100	100	142	102	145	135	102	+0.5%
営業費用合計	=100	100	107	115	129	150	164	+10.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		15	16			−45.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	7	13				−63.7%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100			159	219	+21.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XX19。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。