ファンド財務諸表ＮＺＡＭ・レバレッジ中国株式２倍ブル

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ・レバレッジ中国株式２倍ブル

G14777単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	76	35	−40.5%
流動資産
資産合計	=100	100	76	35	−40.5%
流動負債
負債合計	=100	100	146	81	−9.8%
元本等
純資産合計	=100	100	75	35	−40.9%
コール・ローン	=100	100	74	113	+6.4%
国債証券	=100	100	100		+0.3%
派生商品評価勘定	=100	100	24	54	−26.7%
未収入金	=100	100	20		−79.6%
未収利息	=100	100	49		−51.1%
差入委託証拠金	=100	100	77	19	−56.9%
流動資産合計	=100	100	76	35	−40.5%
派生商品評価勘定	=100	100	2,001	54	−26.2%
未払金	=100	100	1	26	−49.4%
未払解約金	=100	100	406	43	−34.4%
未払受託者報酬	=100	100	65	24	−51.3%
未払委託者報酬	=100	100	65	24	−51.3%
その他未払費用	=100	100	58	35	−40.9%
流動負債合計	=100	100	146	81	−9.8%
元本	=100	100	113	91	−4.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	75	35	−40.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-5	-81
（分配準備積立金）	=100	100	16		−84.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	69	-66
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	69	-66
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	69	-66
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	93	-9
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-5	-81
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	97	0	−93.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	92	41	−36.3%
受取利息	=100	100	12	0	−97.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	14
派生商品取引等損益	=100	100	76	-59
為替差損益	=100	-100	-182	-31
その他収益	=100	100	116	47	−31.1%
営業収益合計	=100	100	69	-63
支払利息	=100		100	4,788	+4688.4%
受託者報酬	=100	100	58	35	−40.8%
委託者報酬	=100	100	58	35	−40.8%
その他費用	=100	100	4	4	−78.9%
営業費用合計	=100	100	56	34	−41.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	1	−99.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	44	−55.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XTUE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。