ファンド財務諸表新ソブ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

新ソブ

G07582単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	105	109	118	130	149	+8.3%
流動資産
資産合計	=100	100	105	109	118	130	149	+8.3%
流動負債
負債合計	=100	100	65	86	105	183	224	+17.5%
元本等
純資産合計	=100	100	106	109	118	129	148	+8.2%
コール・ローン	=100	100	103	97	126	132	149	+8.4%
親投資信託受益証券	=100	100	106	109	118	129	148	+8.2%
未収入金	=100	100		176		254	276	+22.5%
流動資産合計	=100	100	105	109	118	130	149	+8.3%
未払収益分配金	=100	100	107	229	240	512	574	+41.8%
未払解約金	=100	100	0	0	0	47	69	−7.3%
未払受託者報酬	=100	100	116	120	137	148	164	+10.4%
未払委託者報酬	=100	100	116	120	137	148	164	+10.4%
未払利息	=100	100	1,150	1,200	750	450	350	+28.5%
その他未払費用	=100	100	209	110	255	137	292	+23.9%
流動負債合計	=100	100	65	86	105	183	224	+17.5%
元本	=100	100	107	114	120	128	143	+7.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	106	109	118	129	148	+8.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-111	-130	-126	-124	-128
（分配準備積立金）	=100		100

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	185	-51	-17	42	75	−5.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	185	-51	-17	42	75	−5.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	185	-51	-17	42	75	−5.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-9	20	46	42	47	−13.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-111	-130	-126	-124	-128
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	126	88	129	195	166	+10.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	156	145	222	202	241	+19.2%
分配金	=100	100	141	221	359	517	565	+41.4%
有価証券売買等損益	=100	100	163	-11	17	66	94	−1.3%
営業収益合計	=100	100	163	-11	17	66	94	−1.3%
支払利息	=100	100	90	139	37	80	38	−17.6%
受託者報酬	=100	100	99	110	119	137	149	+8.4%
委託者報酬	=100	100	99	110	119	137	149	+8.4%
その他費用	=100	100	99	110	119	137	158	+9.5%
営業費用合計	=100	100	99	110	119	137	150	+8.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	126	88	129	195	166	+10.7%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	156	145	222	202	241	+19.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100SMU3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。