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ファンド時系列 新ホリコ・フォーカス・ファンド

ファンド時系列 新ホリコ・フォーカス・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

新ホリコ・フォーカス・ファンド

G11649単一シリーズ決算期 3月15日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 7件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZCF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 8.49億円純資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 8.39億円元本 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 6.74億円資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 18.9億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 18.8億円元本 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 8.53億円資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 31.4億円純資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 30.8億円元本 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 13.9億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 32.5億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 32.2億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 14.0億円資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 29.4億円純資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 29.1億円元本 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 14.1億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 37.6億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 37.2億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 12.9億円資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 45.3億円純資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 45.0億円元本 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 12.6億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 55.7億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 55.3億円元本 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 15.5億円資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 62.1億円純資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 61.6億円元本 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 16.6億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 74.6億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 74.2億円元本 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 16.6億円資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 104億円純資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 103億円元本 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 19.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 1,041万円負債合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 1,131万円負債合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 6,068万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 2,831万円負債合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 2,413万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 3,272万円負債合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 2,816万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 3,397万円負債合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 5,365万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 4,301万円負債合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.07億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.81億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.94億円営業収益 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.44億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.25億円営業収益 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −7,805万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −1.15億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 1.48億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 1.28億円営業収益 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） −1.62億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） −2.00億円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 11.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 10.8億円営業収益 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 19.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 19.5億円営業収益 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −8,419万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −1.16億円営業収益 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 1.54億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 8,828万円営業収益 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 12.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 12.6億円営業収益 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 26.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 25.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 12,448.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 22,006.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 22,056.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 23,056.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 20,716.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 28,926.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 35,719.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 35,641.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 37,101.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 44,682.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 52,139.84 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
12,448.32
21/03
22,006.02
22/03
22,056.90
22/09
23,056.39
23/03
20,716.81
23/09
28,926.77
24/03
35,719.54
24/09
35,641.83
25/03
37,101.60
25/09
44,682.43
26/03
52,139.84

純資産合計

円・11期
20/03
8.39億円
21/03
18.8億円
22/03
30.8億円
22/09
32.2億円
23/03
29.1億円
23/09
37.2億円
24/03
45.0億円
24/09
55.3億円
25/03
61.6億円
25/09
74.2億円
26/03
103億円

元本

円・11期
20/03
6.74億円
21/03
8.53億円
22/03
13.9億円
22/09
14.0億円
23/03
14.1億円
23/09
12.9億円
24/03
12.6億円
24/09
15.5億円
25/03
16.6億円
25/09
16.6億円
26/03
19.8億円

資産合計

円・11期
20/03
8.49億円
21/03
18.9億円
22/03
31.4億円
22/09
32.5億円
23/03
29.4億円
23/09
37.6億円
24/03
45.3億円
24/09
55.7億円
25/03
62.1億円
25/09
74.6億円
26/03
104億円

負債合計

円・11期
20/03
1,041万円
21/03
1,131万円
22/03
6,068万円
22/09
2,831万円
23/03
2,413万円
23/09
3,272万円
24/03
2,816万円
24/09
3,397万円
25/03
5,365万円
25/09
4,301万円
26/03
1.07億円

フロー指標（期間損益）

2指標

営業収益

円・11期
20/03
−1.81億円
21/03
7.44億円
22/03
−7,805万円
22/09
1.48億円
23/03
−1.62億円
23/09
11.0億円
24/03
19.9億円
24/09
−8,419万円
25/03
1.54億円
25/09
12.9億円
26/03
26.0億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−1.94億円
21/03
7.25億円
22/03
−1.15億円
22/09
1.28億円
23/03
−2.00億円
23/09
10.8億円
24/03
19.5億円
24/09
−1.16億円
25/03
8,828万円
25/09
12.6億円
26/03
25.3億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZCF・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVIP）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMKJ）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ5H）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9Y9）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S122）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。