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ファンドサマリー 新ホリコ・フォーカス・ファンド

ファンドサマリー 新ホリコ・フォーカス・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

新ホリコ・フォーカス・ファンド

G11649内国投資信託受益証券決算期 3月15日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社（E15787）
管理会社の概要

楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「楽天投信投資顧問」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額103億円2026-03-16 時点
基準価額52,139.84円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本19.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XZCF・提出日 2026-06-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-162026-06-16
訂正有価証券届出書（040）1件2024-02-262024-02-26
有価証券報告書（120）7件2020-03-162026-03-16
半期報告書（160）4件2023-03-152026-03-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-03-18 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100XZCF103億円19.8億円104億円26.0億円25.3億円—52,139.84このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 8.49億円資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 18.9億円資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 31.4億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 32.5億円資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 29.4億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 37.6億円資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 45.3億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 55.7億円資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 62.1億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 74.6億円資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 104億円純資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 8.39億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 18.8億円純資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 30.8億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 32.2億円純資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 29.1億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 37.2億円純資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 45.0億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 55.3億円純資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 61.6億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 74.2億円純資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 103億円元本 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 6.74億円元本 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 8.53億円元本 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 13.9億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 14.0億円元本 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 14.1億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 12.9億円元本 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 12.6億円元本 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 15.5億円元本 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 16.6億円元本 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 16.6億円元本 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 19.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 1,041万円負債合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 1,131万円負債合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 6,068万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 2,831万円負債合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 2,413万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 3,272万円負債合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 2,816万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 3,397万円負債合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 5,365万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 4,301万円負債合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.07億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.81億円営業収益 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.44億円営業収益 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −7,805万円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 1.48億円営業収益 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） −1.62億円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 11.0億円営業収益 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 19.9億円営業収益 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −8,419万円営業収益 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 1.54億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 12.9億円営業収益 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 26.0億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.94億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.25億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −1.15億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 1.28億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） −2.00億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 10.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 19.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −1.16億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 8,828万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 12.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 25.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,00060,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 12,448.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 22,006.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 22,056.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 23,056.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 20,716.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 28,926.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 35,719.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 35,641.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 37,101.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 44,682.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 52,139.84 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-03-18 〜 2026-03-16（363日）通期103億円有価証券報告書 S100XZCF
2025-09-172025-03-18 〜 2025-09-17（183日）半期74.2億円半期報告書 S100WVIP
2025-03-172024-03-16 〜 2025-03-17（366日）通期61.6億円有価証券報告書 S100VMKJ
2024-09-152024-03-16 〜 2024-09-15（183日）半期55.3億円半期報告書 S100UJ5H
2024-03-152023-03-16 〜 2024-03-15（365日）通期45.0億円有価証券報告書 S100T9Y9
2023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）半期37.2億円半期報告書 S100S122
2023-03-152022-03-16 〜 2023-03-15（364日）通期29.1億円有価証券報告書 S100QL23
2022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）半期32.2億円半期報告書 S100PCR4
2022-03-152021-03-16 〜 2022-03-15（364日）通期30.8億円有価証券報告書 S100NV5N
2021-03-152020-03-17 〜 2021-03-15（363日）通期18.8億円有価証券報告書 S100L52J
2020-03-162019-03-16 〜 2020-03-16（366日）通期8.39億円有価証券報告書 S100IH0R

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/18－2026/03/16)2025-03-18 〜 2026-03-16S100XZCF
2026-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XZCE
2025-12-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/18－2026/03/16)2025-03-18 〜 2026-03-16S100WVIP
2025-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WVIO
2025-06-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/03/16－2025/03/17)2024-03-16 〜 2025-03-17S100VMKJ
2025-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMKI
2024-12-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/03/16－2025/03/17)2024-03-16 〜 2025-03-17S100UJ5H
2024-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJ5F
2024-06-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/16－2024/03/15)2023-03-16 〜 2024-03-15S100T9Y9
2024-06-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9Y8
2024-02-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SXAF
2023-12-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/16－2024/03/15)2023-03-16 〜 2024-03-15S100S122
2023-12-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S121
2023-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/03/16－2023/03/15)2022-03-16 〜 2023-03-15S100QL23
2023-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QL21
2022-12-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年3月16日－令和5年3月15日)2022-03-16 〜 2023-03-15S100PCR4
2022-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PCR3
2022-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年3月16日－令和4年3月15日)2021-03-16 〜 2022-03-15S100NV5N
2022-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NV5M
2021-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKZN

出典

  • 2026年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVIP・2025年12月17日 提出）PDF
  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZCF・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ5H・2024年12月12日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMKJ・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S122・2023年12月14日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9Y9・2024年06月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。