ファンドサマリー ニュー配当利回り株オープン
ファンドサマリー ニュー配当利回り株オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニュー配当利回り株オープン
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額189億円2026-01-26 時点
基準価額28,557.60円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本66.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-04-27 | 2026-04-24 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-01-27 | 2026-01-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-26 〜 2026-01-26 | 有価証券報告書 S100XYL0 | 189億円 | 66.3億円 | 192億円 | 35.0億円 | 34.3億円 | 1.99億円 | 28,557.60 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2025-07-26 〜 2026-01-26（184日） | 通期 | 189億円 | 有価証券報告書 S100XYL0 |
| 2025-07-25 | 2025-01-28 〜 2025-07-25（178日） | 通期 | 123億円 | 有価証券報告書 S100WUH0 |
| 2025-01-27 | 2024-07-26 〜 2025-01-27（185日） | 通期 | 105億円 | 有価証券報告書 S100VM77 |
| 2024-07-25 | 2024-01-26 〜 2024-07-25（181日） | 通期 | 88.2億円 | 有価証券報告書 S100UDZ8 |
| 2024-01-25 | 2023-07-26 〜 2024-01-25（183日） | 通期 | 41.9億円 | 有価証券報告書 S100T8L7 |
| 2023-07-25 | 2023-01-26 〜 2023-07-25（180日） | 通期 | 26.7億円 | 有価証券報告書 S100RCKF |
| 2023-01-25 | 2022-07-26 〜 2023-01-25（183日） | 通期 | 23.7億円 | 有価証券報告書 S100QKSK |
| 2022-07-25 | 2022-01-26 〜 2022-07-25（180日） | 通期 | 23.2億円 | 有価証券報告書 S100P4K5 |
| 2022-01-25 | 2021-07-27 〜 2022-01-25（182日） | 通期 | 22.1億円 | 有価証券報告書 S100NVGU |
| 2021-07-26 | 2021-01-26 〜 2021-07-26（181日） | 通期 | 22.2億円 | 有価証券報告書 S100MLEV |
| 2021-01-25 | 2020-07-28 〜 2021-01-25（181日） | 通期 | 21.4億円 | 有価証券報告書 S100L4P2 |
| 2020-07-27 | 2020-01-28 〜 2020-07-27（181日） | 通期 | 19.3億円 | 有価証券報告書 S100JXEI |
| 2020-01-27 | 2019-07-26 〜 2020-01-27（185日） | 通期 | 21.9億円 | 有価証券報告書 S100IG9F |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/26－2026/01/26) | 2025-07-26 〜 2026-01-26 | S100XYL0 |
| 2026-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYKY |
| 2025-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/01/28－2025/07/25) | 2025-01-28 〜 2025-07-25 | S100WUH0 |
| 2025-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WUGW |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/07/26－2025/01/27) | 2024-07-26 〜 2025-01-27 | S100VM77 |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VM76 |
| 2024-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/01/26－2024/07/25) | 2024-01-26 〜 2024-07-25 | S100UDZ8 |
| 2024-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDZ5 |
| 2024-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/07/26－2024/01/25) | 2023-07-26 〜 2024-01-25 | S100T8L7 |
| 2024-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8L4 |
| 2023-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/01/26－2023/07/25) | 2023-01-26 〜 2023-07-25 | S100RCKF |
| 2023-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCKC |
| 2023-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2022/07/26－2023/01/25) | 2022-07-26 〜 2023-01-25 | S100QKSK |
| 2023-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKSJ |
| 2022-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和4年1月26日－令和4年7月25日) | 2022-01-26 〜 2022-07-25 | S100P4K5 |
| 2022-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P4JZ |
| 2022-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和3年7月27日－令和4年1月25日) | 2021-07-27 〜 2022-01-25 | S100NVGU |
| 2022-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NVGT |
| 2021-10-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MLEW |
| 2021-10-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和3年1月26日－令和3年7月26日) | 2021-01-26 〜 2021-07-26 | S100MLEV |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。