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ファンド時系列 ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

G01205シリーズ G01205-001決算期 11月30日・5月30日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XNCC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12資産合計 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 1,459億円純資産合計 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 1,380億円元本等合計 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 1,380億円元本 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 1,000億円負債合計 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 78.9億円資産合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 2,193億円純資産合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 2,105億円元本等合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 2,105億円元本 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 1,270億円負債合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 87.9億円資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,221億円純資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,119億円元本等合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,119億円元本 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 1,207億円負債合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 102億円資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,306億円純資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,222億円元本等合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,222億円元本 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1,143億円負債合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 84.0億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 1,620億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 1,541億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 1,541億円元本 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 1,155億円負債合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 79.1億円資産合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 1,393億円純資産合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 1,314億円元本等合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 1,314億円元本 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 1,215億円負債合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 79.1億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,720億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,589億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,589億円元本 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,250億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 131億円資産合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,708億円純資産合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,621億円元本等合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,621億円元本 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,209億円負債合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 87.1億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1,745億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1,651億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1,651億円元本 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1,099億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 94.7億円資産合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 1,650億円純資産合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 1,582億円元本等合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 1,582億円元本 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 989億円負債合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 67.9億円資産合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1,523億円純資産合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1,456億円元本等合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1,456億円元本 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 943億円負債合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 67.4億円資産合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 1,567億円純資産合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 1,491億円元本等合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 1,491億円元本 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 869億円負債合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 75.6億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1,000億−500億0500億
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 181億円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 181億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 181億円営業収益 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 193億円分配金 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 50.0億円営業利益又は営業損失 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 378億円経常利益又は経常損失 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 378億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 378億円営業収益 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 397億円分配金 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 63.5億円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 190億円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 190億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 190億円営業収益 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 212億円分配金 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 60.3億円営業利益又は営業損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 284億円経常利益又は経常損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 284億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 284億円営業収益 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 307億円分配金 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 57.1億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −646億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −646億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −646億円営業収益 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −626億円分配金 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 57.8億円営業利益又は営業損失 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −242億円経常利益又は経常損失 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −242億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −242億円営業収益 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −226億円分配金 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 60.7億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 299億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 299億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 299億円営業収益 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 314億円分配金 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 62.5億円営業利益又は営業損失 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 147億円経常利益又は経常損失 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 147億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 147億円営業収益 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 165億円分配金 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 60.4億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 252億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 252億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 252億円営業収益 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 270億円分配金 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 54.9億円営業利益又は営業損失 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 150億円経常利益又は経常損失 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 150億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 150億円営業収益 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 168億円分配金 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 49.5億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −5.15億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −5.15億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −5.15億円営業収益 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 10.3億円分配金 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 47.2億円営業利益又は営業損失 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 208億円経常利益又は経常損失 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 208億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 208億円営業収益 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 225億円分配金 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 43.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 13,794.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 16,565.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 17,558.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 19,448.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 13,334.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 10,815.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 12,713.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 13,407.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 15,022.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 15,994.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 15,429.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 17,171.40 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
13,794.60
20/11
16,565.98
21/05
17,558.94
21/11
19,448.70
22/05
13,334.52
22/11
10,815.33
23/05
12,713.22
23/11
13,407.44
24/05
15,022.49
24/12
15,994.38
25/05
15,429.73
25/12
17,171.40

純資産合計

円・12期
20/06
1,380億円
20/11
2,105億円
21/05
2,119億円
21/11
2,222億円
22/05
1,541億円
22/11
1,314億円
23/05
1,589億円
23/11
1,621億円
24/05
1,651億円
24/12
1,582億円
25/05
1,456億円
25/12
1,491億円

元本

円・12期
20/06
1,000億円
20/11
1,270億円
21/05
1,207億円
21/11
1,143億円
22/05
1,155億円
22/11
1,215億円
23/05
1,250億円
23/11
1,209億円
24/05
1,099億円
24/12
989億円
25/05
943億円
25/12
869億円

元本等合計

円・12期
20/06
1,380億円
20/11
2,105億円
21/05
2,119億円
21/11
2,222億円
22/05
1,541億円
22/11
1,314億円
23/05
1,589億円
23/11
1,621億円
24/05
1,651億円
24/12
1,582億円
25/05
1,456億円
25/12
1,491億円

資産合計

円・12期
20/06
1,459億円
20/11
2,193億円
21/05
2,221億円
21/11
2,306億円
22/05
1,620億円
22/11
1,393億円
23/05
1,720億円
23/11
1,708億円
24/05
1,745億円
24/12
1,650億円
25/05
1,523億円
25/12
1,567億円

負債合計

円・12期
20/06
78.9億円
20/11
87.9億円
21/05
102億円
21/11
84.0億円
22/05
79.1億円
22/11
79.1億円
23/05
131億円
23/11
87.1億円
24/05
94.7億円
24/12
67.9億円
25/05
67.4億円
25/12
75.6億円

コール・ローン

円・12期
20/06
79.7億円
20/11
98.4億円
21/05
92.9億円
21/11
86.9億円
22/05
32.6億円
22/11
75.7億円
23/05
85.9億円
23/11
89.5億円
24/05
84.9億円
24/12
74.4億円
25/05
73.6億円
25/12
68.6億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
380億円
20/11
834億円
21/05
912億円
21/11
1,080億円
22/05
385億円
22/11
99.0億円
23/05
339億円
23/11
412億円
24/05
552億円
24/12
593億円
25/05
512億円
25/12
623億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
1,379億円
20/11
2,082億円
21/05
2,128億円
21/11
2,212億円
22/05
1,506億円
22/11
1,299億円
23/05
1,634億円
23/11
1,577億円
24/05
1,660億円
24/12
1,531億円
25/05
1,418億円
25/12
1,498億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
157億円
20/11
386億円
21/05
407億円
21/11
541億円
22/05
430億円
22/11
336億円
23/05
249億円
23/11
161億円
24/05
95.6億円
24/12
177億円
25/05
112億円
25/12
241億円

未払収益分配金

円・12期
20/06
50.0億円
20/11
63.5億円
21/05
60.3億円
21/11
57.1億円
22/05
57.8億円
22/11
60.7億円
23/05
62.5億円
23/11
60.4億円
24/05
54.9億円
24/12
49.5億円
25/05
47.2億円
25/12
43.4億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/06
193億円
20/11
397億円
21/05
212億円
21/11
307億円
22/05
−626億円
22/11
−226億円
23/05
314億円
23/11
165億円
24/05
270億円
24/12
168億円
25/05
10.3億円
25/12
225億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
181億円
20/11
378億円
21/05
190億円
21/11
284億円
22/05
−646億円
22/11
−242億円
23/05
299億円
23/11
147億円
24/05
252億円
24/12
150億円
25/05
−5.15億円
25/12
208億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
181億円
20/11
378億円
21/05
190億円
21/11
284億円
22/05
−646億円
22/11
−242億円
23/05
299億円
23/11
147億円
24/05
252億円
24/12
150億円
25/05
−5.15億円
25/12
208億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
181億円
20/11
378億円
21/05
190億円
21/11
284億円
22/05
−646億円
22/11
−242億円
23/05
299億円
23/11
147億円
24/05
252億円
24/12
150億円
25/05
−5.15億円
25/12
208億円

分配金

円・12期
20/06
50.0億円
20/11
63.5億円
21/05
60.3億円
21/11
57.1億円
22/05
57.8億円
22/11
60.7億円
23/05
62.5億円
23/11
60.4億円
24/05
54.9億円
24/12
49.5億円
25/05
47.2億円
25/12
43.4億円

その他費用

円・12期
20/06
400万円
20/11
607万円
21/05
475万円
21/11
528万円
22/05
376万円
22/11
450万円
23/05
334万円
23/11
407万円
24/05
339万円
24/12
414万円
25/05
303万円
25/12
318万円

委託者報酬

円・12期
20/06
11.4億円
20/11
17.9億円
21/05
21.5億円
21/11
22.4億円
22/05
18.5億円
22/11
14.7億円
23/05
14.1億円
23/11
16.2億円
24/05
17.0億円
24/12
16.2億円
25/05
14.6億円
25/12
15.5億円

為替差損益

円・12期
20/06
6.09億円
20/11
62.9億円
21/05
−126億円
21/11
−83.4億円
22/05
−220億円
22/11
−173億円
23/05
−66.6億円
23/11
−131億円
24/05
−177億円
24/12
22.8億円
25/05
26.7億円
25/12
−157億円

営業費用

円・12期
20/06
12.1億円
20/11
19.0億円
21/05
22.7億円
21/11
23.7億円
22/05
19.6億円
22/11
15.6億円
23/05
14.9億円
23/11
17.2億円
24/05
18.0億円
24/12
17.1億円
25/05
15.4億円
25/12
16.4億円

支払利息

円・9期
20/06
104万円
20/11
127万円
21/05
122万円
21/11
146万円
22/05
126万円
22/11
177万円
23/05
102万円
23/11
120万円
24/05
67.0万円

受取利息

円・12期
20/06
5,339円
20/11
6,685円
21/05
4,207円
21/11
1.21万円
22/05
7,726円
22/11
2.07万円
23/05
1.16万円
23/11
1.56万円
24/05
20.1万円
24/12
127万円
25/05
375万円
25/12
461万円

受託者報酬

円・12期
20/06
6,357万円
20/11
9,956万円
21/05
1.19億円
21/11
1.24億円
22/05
1.03億円
22/11
8,177万円
23/05
7,820万円
23/11
9,007万円
24/05
9,463万円
24/12
8,992万円
25/05
8,112万円
25/12
8,617万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
187億円
20/11
334億円
21/05
339億円
21/11
391億円
22/05
−406億円
22/11
−53.8億円
23/05
381億円
23/11
295億円
24/05
447億円
24/12
145億円
25/05
−16.5億円
25/12
381億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XNCC・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLUE）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VB7J）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAMJ）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYU3）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RR3C）PDF

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