ファンドサマリー マイ・ウェイ・ジャパン
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
マイ・ウェイ・ジャパン
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額63.0億円2026-03-17 時点
基準価額10,036.88円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本62.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-17有価証券報告書・提出 2026-06-11
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-17 〜 2026-03-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-17 | 2026-06-11 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-17 | 2026-03-17 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-17 | 2026-03-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-18 〜 2026-03-17 | 有価証券報告書 S100Y0C2 | 63.0億円 | 62.7億円 | 65.8億円 | 3.37億円 | 2.77億円 | 2.51億円 | 10,036.88 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,90010,00010,10010,20010,300
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2025-03-18 〜 2026-03-17（364日） | 通期 | 63.0億円 | 有価証券報告書 S100Y0C2 |
| 2025-09-17 | 2025-03-18 〜 2025-09-17（183日） | 半期 | 70.4億円 | 半期報告書 S100X6MX |
| 2025-03-17 | 2024-03-19 〜 2025-03-17（363日） | 通期 | 69.0億円 | 有価証券報告書 S100VQOY |
| 2024-09-18 | 2024-03-19 〜 2024-09-18（183日） | 半期 | 73.3億円 | 半期報告書 S100UH6Q |
| 2024-03-18 | 2023-03-18 〜 2024-03-18（366日） | 通期 | 72.7億円 | 有価証券報告書 S100TBBH |
| 2023-09-17 | 2023-03-18 〜 2023-09-17（183日） | 半期 | 79.7億円 | 半期報告書 S100SBLY |
| 2023-03-17 | 2022-03-18 〜 2023-03-17（364日） | 通期 | 87.2億円 | 有価証券報告書 S100QU5C |
| 2022-09-17 | 2022-03-18 〜 2022-09-17（183日） | 半期 | 91.6億円 | 半期報告書 S100PCGP |
| 2022-03-17 | 2021-03-18 〜 2022-03-17（364日） | 通期 | 90.2億円 | 有価証券報告書 S100NV06 |
| 2021-03-17 | 2020-03-18 〜 2021-03-17（364日） | 通期 | 118億円 | 有価証券報告書 S100LGFI |
| 2020-03-17 | 2019-03-19 〜 2020-03-17（364日） | 通期 | 163億円 | 有価証券報告書 S100IQV8 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0C3 |
| 2026-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/18－2026/03/17) | 2025-03-18 〜 2026-03-17 | S100Y0C2 |
| 2025-12-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X6MY |
| 2025-12-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/18－2026/03/17) | 2025-03-18 〜 2026-03-17 | S100X6MX |
| 2025-06-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQOZ |
| 2025-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/03/19－2025/03/17) | 2024-03-19 〜 2025-03-17 | S100VQOY |
| 2024-12-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UH6S |
| 2024-12-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/03/19－2025/03/17) | 2024-03-19 〜 2025-03-17 | S100UH6Q |
| 2024-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/18－2024/03/18) | 2023-03-18 〜 2024-03-18 | S100TBBH |
| 2024-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBBG |
| 2023-12-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBM1 |
| 2023-12-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/18－2024/03/18) | 2023-03-18 〜 2024-03-18 | S100SBLY |
| 2023-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QU5F |
| 2023-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/03/18－2023/03/17) | 2022-03-18 〜 2023-03-17 | S100QU5C |
| 2022-12-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PPJN |
| 2022-12-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年3月18日－令和5年3月17日) | 2022-03-18 〜 2023-03-17 | S100PCGP |
| 2022-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年3月18日－令和4年3月17日) | 2021-03-18 〜 2022-03-17 | S100NV06 |
| 2022-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NV04 |
| 2021-12-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MV13 |
| 2021-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年3月18日－令和3年3月17日) | 2020-03-18 〜 2021-03-17 | S100LGFI |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。