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ファンド時系列 マイ・ロード

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ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

マイ・ロード

G08346単一シリーズ決算期 2月18日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XX9C））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0200億400億600億800億1,000億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 808億円純資産合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 802億円元本等合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 802億円元本 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 599億円資産合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 801億円純資産合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 795億円元本等合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 795億円元本 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 586億円資産合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 825億円純資産合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 819億円元本等合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 819億円元本 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 602億円資産合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 863億円純資産合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 858億円元本等合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 858億円元本 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 619億円資産合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 831億円純資産合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 826億円元本等合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 826億円元本 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 616億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 841億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 836億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 836億円元本 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 601億円資産合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 858億円純資産合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 853億円元本等合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 853億円元本 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 593億円資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 939億円純資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 933億円元本等合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 933億円元本 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 645億円資産合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 967億円純資産合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 961億円元本等合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 961億円元本 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 667億円資産合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 974億円純資産合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 968億円元本等合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 968億円元本 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 669億円資産合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 991億円純資産合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 984億円元本等合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 984億円元本 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 667億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 5.87億円負債合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 5.94億円負債合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 5.08億円負債合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 4.65億円負債合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 5.59億円負債合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 5.31億円負債合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 5.74億円負債合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 5.47億円負債合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 5.95億円負債合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 5.76億円負債合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 6.38億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 32.8億円営業利益又は営業損失 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 24.6億円経常利益又は経常損失 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 24.6億円当期純利益又は当期純損失 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 24.6億円営業収益 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 19.6億円営業利益又は営業損失 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 11.5億円経常利益又は経常損失 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 11.5億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 11.5億円営業収益 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 10.6億円営業利益又は営業損失 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 2.19億円経常利益又は経常損失 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 2.19億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 2.19億円営業収益 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 20.2億円営業利益又は営業損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 15.9億円経常利益又は経常損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 15.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 15.9億円営業収益 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） −4.33億円営業利益又は営業損失 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） −13.0億円経常利益又は経常損失 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） −13.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） −13.0億円営業収益 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 34.8億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 30.6億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 30.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 30.6億円営業収益 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 67.4億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 58.9億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 58.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 58.9億円営業収益 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 9.96億円営業利益又は営業損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 5.40億円経常利益又は経常損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 5.40億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 5.40億円営業収益 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 11.5億円営業利益又は営業損失 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 2.00億円経常利益又は経常損失 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 2.00億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 2.00億円営業収益 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 7.96億円営業利益又は営業損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 3.11億円経常利益又は経常損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 3.11億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 3.11億円営業収益 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 32.6億円営業利益又は営業損失 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 22.7億円経常利益又は経常損失 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 22.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 22.7億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0221/0222/0223/0224/0225/0226/02分配金 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 5,992万円分配金 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 5,857万円分配金 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 6,018万円分配金 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 6,162万円分配金 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 5,932万円分配金 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 6,671万円分配金 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 6,674万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 13,385.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 13,576.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 13,615.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 13,877.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 13,402.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 13,904.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 14,372.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 14,470.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 14,413.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 14,462.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 14,747.15 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
13,385.74
21/02
13,576.82
22/02
13,615.86
22/08
13,877.23
23/02
13,402.55
23/08
13,904.32
24/02
14,372.48
24/08
14,470.04
25/02
14,413.61
25/08
14,462.11
26/02
14,747.15

純資産合計

円・11期
20/02
802億円
21/02
795億円
22/02
819億円
22/08
858億円
23/02
826億円
23/08
836億円
24/02
853億円
24/08
933億円
25/02
961億円
25/08
968億円
26/02
984億円

元本

円・11期
20/02
599億円
21/02
586億円
22/02
602億円
22/08
619億円
23/02
616億円
23/08
601億円
24/02
593億円
24/08
645億円
25/02
667億円
25/08
669億円
26/02
667億円

元本等合計

円・11期
20/02
802億円
21/02
795億円
22/02
819億円
22/08
858億円
23/02
826億円
23/08
836億円
24/02
853億円
24/08
933億円
25/02
961億円
25/08
968億円
26/02
984億円

資産合計

円・11期
20/02
808億円
21/02
801億円
22/02
825億円
22/08
863億円
23/02
831億円
23/08
841億円
24/02
858億円
24/08
939億円
25/02
967億円
25/08
974億円
26/02
991億円

負債合計

円・11期
20/02
5.87億円
21/02
5.94億円
22/02
5.08億円
22/08
4.65億円
23/02
5.59億円
23/08
5.31億円
24/02
5.74億円
24/08
5.47億円
25/02
5.95億円
25/08
5.76億円
26/02
6.38億円

コール・ローン

円・11期
20/02
12.5億円
21/02
12.2億円
22/02
13.1億円
22/08
12.6億円
23/02
13.1億円
23/08
12.2億円
24/02
14.1億円
24/08
15.4億円
25/02
15.9億円
25/08
13.3億円
26/02
14.4億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
203億円
21/02
210億円
22/02
218億円
22/08
240億円
23/02
210億円
23/08
235億円
24/02
259億円
24/08
288億円
25/02
294億円
25/08
299億円
26/02
317億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
795億円
21/02
788億円
22/02
810億円
22/08
847億円
23/02
818億円
23/08
827億円
24/02
844億円
24/08
923億円
25/02
952億円
25/08
960億円
26/02
976億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
51.3億円
21/02
56.9億円
22/02
54.8億円
22/08
52.8億円
23/02
54.9億円
23/08
51.8億円
24/02
84.7億円
24/08
80.6億円
25/02
79.9億円
25/08
76.2億円
26/02
91.3億円

未払収益分配金

円・7期
20/02
5,992万円
21/02
5,857万円
22/02
6,018万円
23/02
6,162万円
24/02
5,932万円
25/02
6,671万円
26/02
6,674万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/02
32.8億円
21/02
19.6億円
22/02
10.6億円
22/08
20.2億円
23/02
−4.33億円
23/08
34.8億円
24/02
67.4億円
24/08
9.96億円
25/02
11.5億円
25/08
7.96億円
26/02
32.6億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
24.6億円
21/02
11.5億円
22/02
2.19億円
22/08
15.9億円
23/02
−13.0億円
23/08
30.6億円
24/02
58.9億円
24/08
5.40億円
25/02
2.00億円
25/08
3.11億円
26/02
22.7億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
24.6億円
21/02
11.5億円
22/02
2.19億円
22/08
15.9億円
23/02
−13.0億円
23/08
30.6億円
24/02
58.9億円
24/08
5.40億円
25/02
2.00億円
25/08
3.11億円
26/02
22.7億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
24.6億円
21/02
11.5億円
22/02
2.19億円
22/08
15.9億円
23/02
−13.0億円
23/08
30.6億円
24/02
58.9億円
24/08
5.40億円
25/02
2.00億円
25/08
3.11億円
26/02
22.7億円

分配金

円・7期
20/02
5,992万円
21/02
5,857万円
22/02
6,018万円
23/02
6,162万円
24/02
5,932万円
25/02
6,671万円
26/02
6,674万円

その他費用

円・11期
20/02
264万円
21/02
260万円
22/02
270万円
22/08
137万円
23/02
278万円
23/08
136万円
24/02
276万円
24/08
147万円
25/02
304万円
25/08
156万円
26/02
319万円

委託者報酬

円・11期
20/02
7.92億円
21/02
7.81億円
22/02
8.11億円
22/08
4.11億円
23/02
8.33億円
23/08
4.08億円
24/02
8.27億円
24/08
4.40億円
25/02
9.13億円
25/08
4.68億円
26/02
9.56億円

営業費用

円・11期
20/02
8.22億円
21/02
8.10億円
22/02
8.41億円
22/08
4.26億円
23/02
8.64億円
23/08
4.23億円
24/02
8.58億円
24/08
4.56億円
25/02
9.47億円
25/08
4.85億円
26/02
9.91億円

支払利息

円・9期
20/02
53.9万円
21/02
34.4万円
22/02
27.3万円
22/08
6.70万円
23/02
27.6万円
23/08
21.5万円
24/02
35.5万円
24/08
5,085円
25/02
5,085円

受取利息

円・6期
23/08
93円
24/02
93円
24/08
53.5万円
25/02
238万円
25/08
288万円
26/02
616万円

受託者報酬

円・11期
20/02
2,641万円
21/02
2,604万円
22/02
2,703万円
22/08
1,369万円
23/02
2,777万円
23/08
1,359万円
24/02
2,757万円
24/08
1,466万円
25/02
3,044万円
25/08
1,558万円
26/02
3,187万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
32.8億円
21/02
19.6億円
22/02
10.6億円
22/08
20.2億円
23/02
−4.33億円
23/08
34.8億円
24/02
67.4億円
24/08
9.96億円
25/02
11.4億円
25/08
7.93億円
26/02
32.5億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XX9C・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSUY）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VK7B）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI65）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7QW）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYC1）PDF

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