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ファンドサマリー マイバランスＤＣ７０

ファンドサマリー マイバランスＤＣ７０

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

マイバランスＤＣ７０

G05555内国投資信託受益証券決算期 3月31日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額659億円2026-03-31 時点
基準価額29,862.53円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本221億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-31有価証券報告書・提出 2026-06-25
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-31 〜 2026-03-31
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y5SE・提出日 2026-06-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-06-182026-06-25
訂正有価証券届出書（040）6件2020-12-242025-12-22
有価証券報告書（120）7件2020-03-312026-03-31
半期報告書（160）4件2023-03-312026-03-31
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-04-01 〜 2026-03-31有価証券報告書 S100Y5SE659億円221億円660億円113億円112億円—29,862.53このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03資産合計 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 156億円資産合計 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 231億円資産合計 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 291億円資産合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 301億円資産合計 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 351億円資産合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 408億円資産合計 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 495億円資産合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 515億円資産合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 524億円資産合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 604億円資産合計 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 660億円純資産合計 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 155億円純資産合計 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 231億円純資産合計 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 291億円純資産合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 301億円純資産合計 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 351億円純資産合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 408億円純資産合計 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 494億円純資産合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 515億円純資産合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 523億円純資産合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 604億円純資産合計 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 659億円元本 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 117億円元本 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 132億円元本 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 156億円元本 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 168億円元本 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 184億円元本 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 192億円元本 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 202億円元本 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 209億円元本 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 212億円元本 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 216億円元本 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 221億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03負債合計 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 3,941万円負債合計 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 3,051万円負債合計 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 4,614万円負債合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 4,191万円負債合計 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 5,918万円負債合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 4,068万円負債合計 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 7,113万円負債合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 1,795万円負債合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 1.15億円負債合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 7,762万円負債合計 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 1.06億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03営業収益 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） −11.3億円営業収益 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 52.8億円営業収益 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 17.8億円営業収益 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） −12.3億円営業収益 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 7.76億円営業収益 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 42.2億円営業収益 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 105億円営業収益 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 5.38億円営業収益 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 5.32億円営業収益 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 70.8億円営業収益 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 113億円当期純利益又は当期純損失 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） −11.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 52.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 17.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） −12.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 7.27億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 41.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 104億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 4.99億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 4.51億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 70.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 112億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
500万600万700万800万900万1,000万1,100万
20/0321/0322/0323/0324/0425/03分配金 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 586万円分配金 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 661万円分配金 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 778万円分配金 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 921万円分配金 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 1,011万円分配金 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 1,061万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 13,267.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 17,462.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 18,685.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 17,910.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 19,036.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 21,295.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 24,416.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 24,671.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 24,657.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 27,947.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 29,862.53 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-04-01 〜 2026-03-31（364日）通期659億円有価証券報告書 S100Y5SE
2025-09-302025-04-01 〜 2025-09-30（182日）半期604億円半期報告書 S100WZK1
2025-03-312024-04-02 〜 2025-03-31（363日）通期523億円有価証券報告書 S100VTJ7
2024-10-012024-04-02 〜 2024-10-01（182日）半期515億円半期報告書 S100UNGK
2024-04-012023-04-01 〜 2024-04-01（366日）通期494億円有価証券報告書 S100TF55
2023-09-302023-04-01 〜 2023-09-30（182日）半期408億円半期報告書 S100S4XY
2023-03-312022-04-01 〜 2023-03-31（364日）通期351億円有価証券報告書 S100QV8C
2022-09-302022-04-01 〜 2022-09-30（182日）半期301億円半期報告書 S100PEQ3
2022-03-312021-04-01 〜 2022-03-31（364日）通期291億円有価証券報告書 S100O3RT
2021-03-312020-04-01 〜 2021-03-31（364日）通期231億円有価証券報告書 S100LI72
2020-03-312019-04-02 〜 2020-03-31（364日）通期155億円有価証券報告書 S100IN7N

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y5SG
2026-06-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31)2025-04-01 〜 2026-03-31S100Y5SE
2025-12-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WZK2
2025-12-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31)2025-04-01 〜 2026-03-31S100WZK1
2025-06-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VTJ9
2025-06-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/04/02－2025/03/31)2024-04-02 〜 2025-03-31S100VTJ7
2024-12-23訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UNGS
2024-12-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/04/02－2025/03/31)2024-04-02 〜 2025-03-31S100UNGK
2024-06-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TF56
2024-06-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/04/01－2024/04/01)2023-04-01 〜 2024-04-01S100TF55
2023-12-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S4XZ
2023-12-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/04/01－2024/04/01)2023-04-01 〜 2024-04-01S100S4XY
2023-06-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QV8D
2023-06-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/04/01－2023/03/31)2022-04-01 〜 2023-03-31S100QV8C
2022-12-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PEQ7
2022-12-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和4年4月1日－令和5年3月31日)2022-04-01 〜 2023-03-31S100PEQ3
2022-06-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O3RU
2022-06-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)2021-04-01 〜 2022-03-31S100O3RT
2021-12-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MZ8U
2021-06-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LI73

出典

  • 2026年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZK1・2025年12月22日 提出）PDF
  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y5SE・2026年06月25日 提出）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNGK・2024年12月23日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTJ7・2025年06月26日 提出）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S4XY・2023年12月28日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TF55・2024年06月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。