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ファンドサマリー 森トラスト・ホテルリート投資法人

ファンドサマリー 森トラスト・ホテルリート投資法人

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

森トラスト・ホテルリート投資法人

G12372内国投資証券決算期 2月末日・8月末日管理会社 森トラストリート投資法人（E13771）
管理会社の概要

森トラストリート投資法人（もりトラストリートとうしほうじん）は、東京都港区虎ノ門に本部を置く投資法人。東証上場（J-REIT）。

出典

Wikipedia「森トラストリート投資法人」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額507億円2023-02-28 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-02-28有価証券報告書・提出 2023-05-18
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-02-29 〜 2023-02-28
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100QSE1・提出日 2023-05-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券報告書（120）7件2020-02-292023-02-28
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-09-01 〜 2023-02-28有価証券報告書 S100QSE1507億円—1,099億円—7.09億円——このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計負債合計純資産合計
400億600億800億1,000億1,200億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/02資産合計 2019-09-01〜2020-02-29（181日・通期） 1,115億円資産合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 1,100億円資産合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 1,093億円資産合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 1,104億円資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 1,095億円資産合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 1,104億円資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 1,099億円負債合計 2019-09-01〜2020-02-29（181日・通期） 597億円負債合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 591億円負債合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 590億円負債合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 592億円負債合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 590億円負債合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 592億円負債合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 591億円純資産合計 2019-09-01〜2020-02-29（181日・通期） 518億円純資産合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 509億円純資産合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 503億円純資産合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 512億円純資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 505億円純資産合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 511億円純資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 507億円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/02当期純利益又は当期純損失 2019-09-01〜2020-02-29（181日・通期） 17.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 8.81億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 3.25億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 12.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 5.30億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 11.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 7.09億円

単位 円

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・7期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-02-282022-09-01 〜 2023-02-28（180日）通期507億円有価証券報告書 S100QSE1
2022-08-312022-03-01 〜 2022-08-31（183日）通期511億円有価証券報告書 S100PPTH
2022-02-282021-09-01 〜 2022-02-28（180日）通期505億円有価証券報告書 S100O5H0
2021-08-312021-03-01 〜 2021-08-31（183日）通期512億円有価証券報告書 S100MYON
2021-02-282020-09-01 〜 2021-02-28（180日）通期503億円有価証券報告書 S100LFK0
2020-08-312020-03-01 〜 2020-08-31（183日）通期509億円有価証券報告書 S100K9VE
2020-02-292019-09-01 〜 2020-02-29（181日）通期518億円有価証券報告書 S100IP5W

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-05-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資証券）－第14期(2022/09/01－2023/02/28)2022-09-01 〜 2023-02-28S100QSE1
2022-11-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資証券）－第13期(令和4年3月1日－令和4年8月31日)2022-03-01 〜 2022-08-31S100PPTH
2022-05-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資証券）－第12期(令和3年9月1日－令和4年2月28日)2021-09-01 〜 2022-02-28S100O5H0
2021-11-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資証券）－第11期(令和3年3月1日－令和3年8月31日)2021-03-01 〜 2021-08-31S100MYON
2021-05-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資証券）－第10期(令和2年9月1日－令和3年2月28日)2020-09-01 〜 2021-02-28S100LFK0
2020-11-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資証券）－第9期(令和2年3月1日－令和2年8月31日)2020-03-01 〜 2020-08-31S100K9VE
2020-05-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資証券）－第8期(令和1年9月1日－令和2年2月29日)2019-09-01 〜 2020-02-29S100IP5W

出典

  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QSE1・2023年05月18日 提出）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PPTH・2022年11月29日 提出）PDF
  • 2022年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O5H0・2022年05月30日 提出）PDF
  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MYON・2021年11月29日 提出）PDF
  • 2021年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LFK0・2021年05月28日 提出）PDF
  • 2020年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100K9VE・2020年11月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。