ファンド財務諸表森ヒルズリート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

森ヒルズリート投資法人

G05147単一シリーズ管理会社森ヒルズリート投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	100	100	100	101	+0.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	99	100	100	100	101	+0.2%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	99	100	100	100	101	+0.2%
投資主資本
評価・換算差額等
純資産合計	=100	100	99	101	101	101	101	+0.2%
現金及び預金	=100	100	243	518	480	431	423	+33.4%
信託現金及び信託預金	=100	100	90	101	88	102	96	−0.7%
営業未収入金	=100	100	110	113	228	108	109	+1.7%
前払費用	=100	100	98	88	95	101	103	+0.6%
未収消費税等	=100		100
デリバティブ債権	=100	100	72	36	17	1		−66.1%
その他	=100	100	43	99	41	38		−21.6%
流動資産合計	=100	100	147	256	236	223	216	+16.7%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	98	97	97	97	98	−0.4%
投資法人債発行費	=100	100	98	97	94	111	99	−0.1%
繰延資産合計	=100	100	98	97	94	111	99	−0.1%
営業未払金	=100	100	81	150	113	96	77	−5.1%
１年内償還予定の投資法人債	=100	100	68	96	55	27		−27.7%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	96	86	87	79	95	−1.1%
未払金	=100	100	81	90	76	66	73	−6.1%
未払費用	=100	100	96	93	91	90	88	−2.6%
未払法人税等	=100	100	100	93	135	173	156	+9.2%
未払消費税等	=100	100		104	32	92	46	−14.4%
前受金	=100	100	99	96	97	96	96	−0.8%
預り金	=100	100	95	95	100	91	98	−0.4%
流動負債合計	=100	100	88	90	79	68	71	−6.7%
投資法人債	=100	100	141	128	151	166	156	+9.3%
長期借入金	=100	100	98	100	100	101	103	+0.5%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	98	96	96	96	96	−0.9%
デリバティブ債務	=100		100			129	485	+48.4%
固定負債合計	=100	100	101	101	103	105	106	+1.2%
出資総額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	102	102	102	102	+0.4%
繰延ヘッジ損益	=100	100	73	74	65	42	38	−17.4%
評価・換算差額等合計	=100	100	73	74	65	42	38	−17.4%
信託建物	=100	100	98	97	96	96	95	−0.9%
信託構築物	=100	100	98	94	93	92	92	−1.6%
信託機械及び装置	=100	100	96	93	92	92	92	−1.7%
信託工具、器具及び備品	=100	100	99	98	97	78	77	−5.1%
信託土地	=100	100	98	96	97	97	98	−0.5%
信託建設仮勘定	=100	100	162	136	61	38	38	−17.5%
有形固定資産合計	=100	100	98	96	97	98	98	−0.4%
信託借地権	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
信託その他無形固定資産	=100	100	155	209	264	319	373	+30.1%
無形固定資産合計	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
長期前払費用	=100	100	109	108	117	132	155	+9.1%
繰延税金資産	=100	100	100	100	115	208	162	+10.1%
デリバティブ債権	=100	100	73	75	67	44	41	−16.4%
投資その他の資産合計	=100	100	78	79	73	55	55	−11.2%
出資総額控除額
出資総額（純額）	=100	100	100					+0.0%
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	100	101	104	103	105	+1.0%
剰余金合計	=100	100	96	94	96	96	97	−0.6%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-93	-90	-86	-83
信託建物（純額）	=100	100	99	98	99	100	101	+0.3%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-95	-93	-91	-89
信託構築物（純額）	=100	100	98	94	93	94	95	−1.1%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-90	-85	-81	-77
信託機械及び装置（純額）	=100	100	97	95	100	104	108	+1.6%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-91	-87	-82	-79
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	103	107	110	73	73	−6.0%
その他の出資総額控除額	=100	-100	-100
出資総額控除額合計	=100	-100	-100
圧縮積立金	=100	100	73	73	73	73	73	−6.1%
圧縮特別勘定積立金	=100		100
任意積立金合計	=100	100	86	73	73	73	73	−6.1%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	-100	-228	43	23	13	51
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	152	270	248	236	229	+18.0%
税引前当期純利益	=100	100	99	101	104	103	105	+1.0%
減価償却費	=100	100	98	98	99	99	101	+0.1%
投資法人債発行費償却	=100	100	100	96	93	81	70	−6.9%
受取利息	=100	-100	-58	-10	-1	-1	-0
未払分配金除斥益	=100	-100	-74	-97	-106	-105	-82
支払利息	=100	100	89	75	64	59	60	−9.8%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	100	3,994	23,935	-25,268	223	-937
未収消費税等の増減額（△は増加）	=100	100	-100
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	100	-99	45	-41	75	-11
未払金の増減額（△は減少）	=100	100	-2	41	26	-43	21	−26.8%
未払費用の増減額（△は減少）	=100	100	-2	-24	-54	84	-520
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	100	-103	72	-60	46	-31
前受金の増減額（△は減少）	=100	100	659	-189	185	-73	173	+11.5%
預り金の増減額（△は減少）	=100	100	11	-105	188	-153	-243
前払費用の増減額（△は増加）	=100	-100	-554	383	319	130	-343
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	-3	106	167	266	21	−26.6%
信託有形固定資産の売却による減少額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
その他	=100	-100	120	-105	-5	-19	0
小計	=100	100	91	98	92	97	94	−1.2%
利息の受取額	=100	100	58	10	1	1	0	−66.3%
利息の支払額	=100	-100	-88	-75	-63	-60	-62
法人税等の支払額	=100	-100	-66	-34	-33	-30	-25
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	91	99	94	100	96	−0.8%
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-86	-3	-8	-2	-7
信託預り敷金及び保証金等の返還による支出	=100	-100	-41	-77	-253	-101	-33
信託預り敷金及び保証金等の受入による収入	=100	100	64	37	77	33	26	−23.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-86	-2	-8	-2	-6
長期借入れによる収入	=100	100	66	62	57	48	74	−5.8%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-113	-102	-94	-139	-114
投資法人債の発行による収入	=100	100	85	100		165		+13.4%
投資法人債の償還による支出	=100	-100	-40	-40
自己投資口の取得による支出	=100		-100
分配金の支払額	=100	-100	-101	-109	-108	-110	-100
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-247	-152	-151	-187	-129

損益計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	99	98	100	99	101	+0.2%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	99	101	104	103	105	+1.0%
税引前当期純利益	=100	100	99	101	104	103	105	+1.0%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	100	100	103	131	118	+3.4%
法人税等調整額	=100	0	0	100	1,100	-500	-800
法人税等合計	=100	100	100	100	104	130	117	+3.2%
当期純利益	=100	100	99	101	104	103	105	+1.0%
前期繰越利益	=100	100	102	102	102	100	99	−0.3%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	100	101	104	103	105	+1.0%
賃貸事業収入	=100	100	98	98	98	99	100	−0.1%
その他賃貸事業収入	=100	100	100	106	166	134	109	+1.6%
不動産等譲渡益	=100	100	100	93	93	90	91	−2.0%
営業収益合計	=100	100	99	97	98	98	99	−0.3%
賃貸事業費用	=100	100	98	96	95	97	94	−1.2%
資産運用報酬	=100	100	99	99	99	100	99	−0.3%
役員報酬	=100	100	117	133	133	133	133	+5.9%
資産保管手数料	=100	100	101	101	101	102	102	+0.4%
一般事務委託手数料	=100	100	109	99	94	89	89	−2.2%
その他営業費用	=100	100	104	87	80	81	86	−3.0%
営業費用合計	=100	100	98	96	95	97	95	−1.1%
受取利息	=100	100	58	10	1	1	0	−66.3%
未払分配金除斥益	=100	100	74	97	106	105	82	−4.0%
その他	=100	100		41				−35.7%
営業外収益合計	=100	100	57	15	7	6	5	−44.9%
支払利息	=100	100	89	73	61	57	58	−10.4%
投資法人債利息	=100	100	94	90	89	81	77	−5.1%
投資法人債発行費償却	=100	100	100	96	93	81	70	−6.9%
融資手数料	=100	100	101	101	102	109	122	+4.1%
その他	=100	100	375	119	98	97	97	−0.6%
営業外費用合計	=100	100	92	78	69	66	68	−7.3%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	99	101	101	101	101	+0.2%
当期変動額
剰余金の分配	=100	-100	-101	-109	-108	-110	-100
当期純利益	=100	100	99	101	104	103	105	+1.0%
自己投資口の取得	=100		-100
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）	=100	100	-2	30	87	13	-112
当期変動額合計	=100	100	-333	7	69	-2	-31

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y00Z。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y00Z・2026年04月22日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXAE・2025年10月29日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNNH・2025年04月23日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULK0・2024年10月30日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBGZ・2024年04月24日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2HE・2023年10月25日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 森ヒルズリート投資法人

出典

ファンド財務諸表森ヒルズリート投資法人