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ファンド時系列 マネー・プール・ファンドⅥ

ファンド時系列 マネー・プール・ファンドⅥ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

マネー・プール・ファンドⅥ

G10983単一シリーズ決算期 4月25日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YJPT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05,000万1.00億1.50億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 6,745万円資産合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 6,746万円純資産合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 6,745万円元本等合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 6,745万円元本 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 1.31億円資産合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 1.31億円純資産合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 1.31億円元本等合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 1.31億円元本 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 3,993万円資産合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 3,992万円純資産合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 3,992万円元本等合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 3,992万円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 3,304万円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 3,302万円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 3,302万円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 3,302万円元本 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 3,637万円資産合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 3,634万円純資産合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 3,634万円元本等合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 3,634万円元本 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 9,290万円資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 9,281万円純資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 9,280万円元本等合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 9,280万円元本 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 2,195万円資産合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 2,193万円純資産合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 2,193万円元本等合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 2,193万円元本 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 1,096万円資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 1,096万円純資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 1,095万円元本等合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 1,095万円元本 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 1,030万円資産合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 1,032万円純資産合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 1,031万円元本等合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 1,031万円元本 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 7,051万円資産合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 7,073万円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 7,071万円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 7,071万円元本 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 4,083万円資産合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 4,109万円純資産合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 4,106万円元本等合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 4,106万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00万2.00万3.00万
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 4,462円負債合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 7,593円負債合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 2,823円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 2,116円負債合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 2,083円負債合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 6,336円負債合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 5,659円負債合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 1,989円負債合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 3,798円負債合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2.01万円負債合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 2.61万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−10.0万010.0万20.0万30.0万
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −6,757円営業利益又は営業損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −1.63万円経常利益又は経常損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −1.63万円当期純利益又は当期純損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −1.63万円営業収益 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） −13円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） −1.22万円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） −1.22万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） −1.22万円営業収益 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） −1.36万円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） −2.35万円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） −2.35万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） −2.35万円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） −3,327円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） −5,503円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） −5,503円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） −5,503円営業収益 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） −9,771円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） −1.41万円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） −1.41万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） −1.41万円営業収益 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） −1.29万円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） −1.98万円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） −1.98万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） −1.98万円営業収益 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） −5,613円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） −1.82万円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） −1.82万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） −1.82万円営業収益 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 7,444円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5,455円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5,455円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5,455円営業収益 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 2.99万円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 2.41万円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 2.41万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 2.41万円営業収益 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 12.1万円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 10.1万円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 10.1万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 10.1万円営業収益 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 28.0万円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 23.4万円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 23.4万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 23.4万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 10,000.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 9,999.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 9,995.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 9,994.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 9,991.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 9,989.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 9,990.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 9,995.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 10,009.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 10,028.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 10,057.67 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
10,000.42
21/04
9,999.29
22/04
9,995.95
22/10
9,994.34
23/04
9,991.76
23/10
9,989.23
24/04
9,990.58
24/10
9,995.22
25/04
10,009.29
25/10
10,028.60
26/04
10,057.67

純資産合計

円・11期
20/04
6,745万円
21/04
1.31億円
22/04
3,992万円
22/10
3,302万円
23/04
3,634万円
23/10
9,280万円
24/04
2,193万円
24/10
1,095万円
25/04
1,031万円
25/10
7,071万円
26/04
4,106万円

元本

円・11期
20/04
6,745万円
21/04
1.31億円
22/04
3,993万円
22/10
3,304万円
23/04
3,637万円
23/10
9,290万円
24/04
2,195万円
24/10
1,096万円
25/04
1,030万円
25/10
7,051万円
26/04
4,083万円

元本等合計

円・11期
20/04
6,745万円
21/04
1.31億円
22/04
3,992万円
22/10
3,302万円
23/04
3,634万円
23/10
9,280万円
24/04
2,193万円
24/10
1,095万円
25/04
1,031万円
25/10
7,071万円
26/04
4,106万円

資産合計

円・11期
20/04
6,746万円
21/04
1.31億円
22/04
3,992万円
22/10
3,302万円
23/04
3,634万円
23/10
9,281万円
24/04
2,193万円
24/10
1,096万円
25/04
1,032万円
25/10
7,073万円
26/04
4,109万円

負債合計

円・11期
20/04
4,462円
21/04
7,593円
22/04
2,823円
22/10
2,116円
23/04
2,083円
23/10
6,336円
24/04
5,659円
24/10
1,989円
25/04
3,798円
25/10
2.01万円
26/04
2.61万円

コール・ローン

円・11期
20/04
135万円
21/04
263万円
22/04
80.2万円
22/10
66.2万円
23/04
72.8万円
23/10
186万円
24/04
44.5万円
24/10
22.1万円
25/04
21.0万円
25/10
144万円
26/04
84.8万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
2,809円
21/04
−9,375円
22/04
−1.62万円
22/10
−1.87万円
23/04
−3.00万円
23/10
−10.0万円
24/04
−2.07万円
24/10
−5,243円
25/04
9,567円
25/10
20.2万円
26/04
23.5万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/04
6,610万円
21/04
1.29億円
22/04
3,912万円
22/10
3,236万円
23/04
3,561万円
23/10
9,094万円
24/04
2,149万円
24/10
1,074万円
25/04
1,010万円
25/10
6,930万円
26/04
4,024万円

分配準備積立金

円・11期
20/04
6,417円
21/04
6,260円
22/04
1,617円
22/10
1,151円
23/04
1,083円
23/10
721円
24/04
3,355円
24/10
920円
25/04
1.56万円
25/10
5,379円
26/04
17.6万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/04
−6,757円
21/04
−13円
22/04
−1.36万円
22/10
−3,327円
23/04
−9,771円
23/10
−1.29万円
24/04
−5,613円
24/10
7,444円
25/04
2.99万円
25/10
12.1万円
26/04
28.0万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
−1.63万円
21/04
−1.22万円
22/04
−2.35万円
22/10
−5,503円
23/04
−1.41万円
23/10
−1.98万円
24/04
−1.82万円
24/10
5,455円
25/04
2.41万円
25/10
10.1万円
26/04
23.4万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
−1.63万円
21/04
−1.22万円
22/04
−2.35万円
22/10
−5,503円
23/04
−1.41万円
23/10
−1.98万円
24/04
−1.82万円
24/10
5,455円
25/04
2.41万円
25/10
10.1万円
26/04
23.4万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
−1.63万円
21/04
−1.22万円
22/04
−2.35万円
22/10
−5,503円
23/04
−1.41万円
23/10
−1.98万円
24/04
−1.82万円
24/10
5,455円
25/04
2.41万円
25/10
10.1万円
26/04
23.4万円

その他費用

円・11期
20/04
1,488円
21/04
1,898円
22/04
1,295円
22/10
317円
23/04
620円
23/10
1,020円
24/04
1,763円
24/10
172円
25/04
319円
25/10
546円
26/04
1,017円

委託者報酬

円・11期
20/04
7,011円
21/04
9,347円
22/04
7,826円
22/10
1,643円
23/04
3,271円
23/10
4,931円
24/04
9,499円
24/10
1,720円
25/04
5,133円
25/10
1.82万円
26/04
4.21万円

営業費用

円・11期
20/04
9,495円
21/04
1.22万円
22/04
9,915円
22/10
2,176円
23/04
4,329円
23/10
6,921円
24/04
1.26万円
24/10
1,989円
25/04
5,787円
25/10
2.01万円
26/04
4.62万円

支払利息

円・7期
20/04
509円
21/04
251円
22/04
220円
22/10
61円
23/04
131円
23/10
586円
24/04
624円

受取利息

円・10期
20/04
5円
21/04
3円
22/04
1円
23/04
1円
23/10
15円
24/04
573円
24/10
185円
25/04
846円
25/10
4,021円
26/04
8,294円

受託者報酬

円・11期
20/04
487円
21/04
675円
22/04
574円
22/10
155円
23/04
307円
23/10
384円
24/04
732円
24/10
97円
25/04
335円
25/10
1,324円
26/04
3,074円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
−6,762円
21/04
−16円
22/04
−1.36万円
22/10
−3,327円
23/04
−9,772円
23/10
−1.29万円
24/04
−6,186円
24/10
7,259円
25/04
2.91万円
25/10
11.7万円
26/04
27.2万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YJPT・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAQF）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W1EE）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXH4）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TQDC）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHSB）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。