ファンド財務諸表三井住友・日本株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井住友・日本株オープン

G01726単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	87	76	69	−11.5%
流動資産
資産合計	=100	100	87	76	69	−11.5%
流動負債
負債合計	=100	100	536	596	730	+94.0%
元本等
純資産合計	=100	100	85	74	66	−12.8%
金銭信託	=100	100	1,582	985	2,644	+197.9%
コール・ローン	=100	100	295	291	287	+42.0%
株式	=100	100	85	73	66	−12.9%
未収入金	=100		100	1,244	2,165	+365.3%
未収配当金	=100	100	1,127	958	17	−45.1%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	87	76	69	−11.5%
未払収益分配金	=100		100	103	108	+3.8%
未払解約金	=100	100	121	36	33	−31.0%
未払受託者報酬	=100	100	85	80	69	−11.6%
未払委託者報酬	=100	100	85	80	69	−11.6%
その他未払費用	=100	100	163	204	175	+20.5%
流動負債合計	=100	100	536	596	730	+94.0%
元本	=100	100	99	103	107	+2.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	85	74	66	−12.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	75	54	38	−27.7%
（分配準備積立金）	=100	100	104	74	51	−19.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	111	90	114	+4.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	111	90	114	+4.5%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	111	90	114	+4.5%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	100	187	228	+31.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	75	54	38	−27.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	80	64	32	−31.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	153	115	47	−22.4%
分配金	=100		100	103	108	+3.8%
受取配当金	=100	100	1,337	1,560	995	+115.1%
受取利息	=100	100	100	18	1	−77.4%
有価証券売買等損益	=100	100	101	78	106	+2.1%
その他収益	=100	100	793	1,200	192,595	+1144.2%
営業収益合計	=100	100	112	92	115	+4.6%
受託者報酬	=100	100	163	153	131	+9.3%
委託者報酬	=100	100	163	153	131	+9.3%
その他費用	=100	100	163	208	187	+23.2%
営業費用合計	=100	100	163	153	131	+9.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	80	64	32	−31.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	153	115	47	−22.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y9NZ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。