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ファンド時系列 三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ

ファンド時系列 三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ

G04214単一シリーズ決算期 11月30日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XJF7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1,167億円純資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1,164億円元本等合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1,164億円元本 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 344億円資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1,862億円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1,858億円元本等合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1,858億円元本 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 402億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1,991億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1,988億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1,988億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 424億円資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 2,231億円純資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 2,226億円元本等合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 2,226億円元本 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 459億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,553億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,549億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,549億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 488億円資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 3,075億円純資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 3,070億円元本等合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 3,070億円元本 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 519億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 4,033億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 4,029億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 4,029億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 557億円資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 4,744億円純資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 4,737億円元本等合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 4,737億円元本 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 607億円資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 4,749億円純資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 4,739億円元本等合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 4,739億円元本 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 623億円資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 5,868億円純資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 5,859億円元本等合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 5,859億円元本 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 619億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12負債合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 3.58億円負債合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 3.24億円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 3.05億円負債合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 4.65億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4.58億円負債合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5.54億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 3.92億円負債合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 7.36億円負債合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 9.37億円負債合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 8.75億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500億0500億1,000億1,500億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12営業収益 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 110億円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 109億円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 109億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 109億円営業収益 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 459億円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 457億円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 457億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 457億円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 29.0億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 27.5億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 27.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 27.5億円営業収益 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 102億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 99.0億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 99.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 99.0億円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 186億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 184億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 184億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 184億円営業収益 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 535億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 531億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 531億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 531億円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 705億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 702億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 702億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 702億円営業収益 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,025億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,021億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,021億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,021億円営業収益 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −123億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −125億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −125億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −125億円営業収益 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,023億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,018億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,018億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,018億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000100,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 33,807.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 46,232.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 46,902.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 48,456.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 52,244.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 59,170.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 72,357.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 78,083.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 76,123.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 94,609.15 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
33,807.22
21/11
46,232.57
22/05
46,902.14
22/11
48,456.70
23/05
52,244.38
23/11
59,170.24
24/05
72,357.78
24/12
78,083.14
25/06
76,123.28
25/12
94,609.15

純資産合計

円・10期
20/11
1,164億円
21/11
1,858億円
22/05
1,988億円
22/11
2,226億円
23/05
2,549億円
23/11
3,070億円
24/05
4,029億円
24/12
4,737億円
25/06
4,739億円
25/12
5,859億円

元本

円・10期
20/11
344億円
21/11
402億円
22/05
424億円
22/11
459億円
23/05
488億円
23/11
519億円
24/05
557億円
24/12
607億円
25/06
623億円
25/12
619億円

元本等合計

円・10期
20/11
1,164億円
21/11
1,858億円
22/05
1,988億円
22/11
2,226億円
23/05
2,549億円
23/11
3,070億円
24/05
4,029億円
24/12
4,737億円
25/06
4,739億円
25/12
5,859億円

資産合計

円・10期
20/11
1,167億円
21/11
1,862億円
22/05
1,991億円
22/11
2,231億円
23/05
2,553億円
23/11
3,075億円
24/05
4,033億円
24/12
4,744億円
25/06
4,749億円
25/12
5,868億円

負債合計

円・10期
20/11
3.58億円
21/11
3.24億円
22/05
3.05億円
22/11
4.65億円
23/05
4.58億円
23/11
5.54億円
24/05
3.92億円
24/12
7.36億円
25/06
9.37億円
25/12
8.75億円

コール・ローン

円・10期
20/11
2.15億円
21/11
1.82億円
22/05
1.51億円
22/11
2.16億円
23/05
2.73億円
23/11
3.23億円
24/05
1.72億円
24/12
5.20億円
25/06
5.04億円
25/12
6.10億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
819億円
21/11
1,456億円
22/05
1,564億円
22/11
1,767億円
23/05
2,061億円
23/11
2,551億円
24/05
3,472億円
24/12
4,130億円
25/06
4,117億円
25/12
5,240億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
1,165億円
21/11
1,860億円
22/05
1,989億円
22/11
2,228億円
23/05
2,551億円
23/11
3,072億円
24/05
4,031億円
24/12
4,739億円
25/06
4,742億円
25/12
5,862億円

分配準備積立金

円・9期
21/11
633億円
22/05
566億円
22/11
622億円
23/05
568億円
23/11
1,044億円
24/05
984億円
24/12
1,856億円
25/06
1,729億円
25/12
2,583億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/11
110億円
21/11
459億円
22/05
29.0億円
22/11
102億円
23/05
186億円
23/11
535億円
24/05
705億円
24/12
1,025億円
25/06
−123億円
25/12
1,023億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
109億円
21/11
457億円
22/05
27.5億円
22/11
99.0億円
23/05
184億円
23/11
531億円
24/05
702億円
24/12
1,021億円
25/06
−125億円
25/12
1,018億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
109億円
21/11
457億円
22/05
27.5億円
22/11
99.0億円
23/05
184億円
23/11
531億円
24/05
702億円
24/12
1,021億円
25/06
−125億円
25/12
1,018億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
109億円
21/11
457億円
22/05
27.5億円
22/11
99.0億円
23/05
184億円
23/11
531億円
24/05
702億円
24/12
1,021億円
25/06
−125億円
25/12
1,018億円

その他費用

円・10期
20/11
544万円
21/11
841万円
22/05
519万円
22/11
1,099万円
23/05
627万円
23/11
1,413万円
24/05
297万円
24/12
597万円
25/06
296万円
25/12
592万円

委託者報酬

円・10期
20/11
1.29億円
21/11
1.88億円
22/05
1.14億円
22/11
2.42億円
23/05
1.38億円
23/11
3.11億円
24/05
1.70億円
24/12
3.35億円
25/06
1.80億円
25/12
3.84億円

営業費用

円・10期
20/11
1.78億円
21/11
2.50億円
22/05
1.50億円
22/11
3.19億円
23/05
1.82億円
23/11
4.10億円
24/05
2.20億円
24/12
4.35億円
25/06
2.35億円
25/12
4.99億円

支払利息

円・8期
20/11
8.58万円
21/11
14.6万円
22/05
4.19万円
22/11
10.1万円
23/05
4.45万円
23/11
11.4万円
24/05
1.52万円
24/12
1.52万円

受取利息

円・9期
21/11
197円
22/05
2,588円
22/11
3,633円
23/05
918円
23/11
3,870円
24/05
4.71万円
24/12
35.7万円
25/06
79.7万円
25/12
182万円

受託者報酬

円・10期
20/11
4,304万円
21/11
5,354万円
22/05
3,110万円
22/11
6,589万円
23/05
3,758万円
23/11
8,473万円
24/05
4,739万円
24/12
9,454万円
25/06
5,161万円
25/12
1.10億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
110億円
21/11
459億円
22/05
29.0億円
22/11
102億円
23/05
186億円
23/11
535億円
24/05
705億円
24/12
1,025億円
25/06
−123億円
25/12
1,023億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJF7・2026年02月26日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WHUU）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7CW）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3MA）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQOS）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RM36）PDF

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