ファンド財務諸表三井住友・豪ドル債ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井住友・豪ドル債ファンド

G03648単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	91	101	108	108	+1.5%
流動資産
資産合計	=100	100	94	91	101	108	108	+1.5%
流動負債
負債合計	=100	100	143	100	118	164	153	+8.9%
元本等
純資産合計	=100	100	94	91	101	108	108	+1.5%
金銭信託	=100		100	104	101	330	290	+30.5%
コール・ローン	=100	100	128	119	116	131	145	+7.7%
投資信託受益証券	=100	100	94	91	100	108	107	+1.4%
流動資産合計	=100	100	94	91	101	108	108	+1.5%
未払収益分配金	=100	100	105	111	117	124	134	+6.1%
未払解約金	=100	100	403	113	191	432	340	+27.7%
未払受託者報酬	=100	100	92	87	96	111	110	+1.8%
未払委託者報酬	=100	100	92	87	96	111	110	+1.8%
その他未払費用	=100	100	100	100	100	100	101	+0.2%
流動負債合計	=100	100	143	100	118	164	153	+8.9%
元本	=100	100	105	111	117	124	134	+6.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	91	101	108	108	+1.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-118	-134	-136	-144	-166
（分配準備積立金）	=100	100	96	92	91	88	83	−3.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	82	-35	-0	85	22	−26.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	82	-35	-0	85	22	−26.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	82	-35	-0	85	22	−26.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	146	24	115	83	48	−13.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-118	-134	-136	-144	-166
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	130	132	167	222	205	+15.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	119	140	202	168	251	+20.2%
分配金	=100	100	106	111	117	126	136	+6.3%
受取配当金	=100	100	106	111	117	125	135	+6.1%
受取利息	=100	100	73	58	25	3	1	−65.3%
有価証券売買等損益	=100	100	80	-45	-8	81	13	−33.1%
営業収益合計	=100	100	83	-27	6	86	27	−23.1%
受託者報酬	=100	100	95	98	107	110	112	+2.3%
委託者報酬	=100	100	95	98	107	110	112	+2.3%
その他費用	=100	100	100	100	100	100	101	+0.2%
営業費用合計	=100	100	95	98	107	110	112	+2.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	130	132	167	222	205	+15.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	119	140	202	168	251	+20.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YOPA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。