ファンド財務諸表三井物産のデジタル証券～日本橋～（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井物産のデジタル証券～日本橋～（譲渡制限付）

G15086単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	=100	100	99		99	−0.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	99	99	99	−0.2%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	99	99	99	−0.4%
元本
元本等合計	=100	100	100	100	101	+0.2%
銀行勘定貸	=100	100	60	51	45	−23.6%
信託現金及び信託預金	=100	100	99	95	86	−5.0%
前払費用	=100	100	97	100	96	−1.2%
流動資産合計	=100	100	76	69	62	−14.8%
有形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	101	101	+0.4%
開業費	=100	100	117	134	151	+14.8%
繰延資産合計	=100	100	117	134	151	+14.8%
未払費用	=100	100	118	126	175	+20.4%
未払収益分配金	=100	100
前受収益	=100	100	96	97	88	−4.1%
その他	=100	100	65	211	109	+3.0%
流動負債合計	=100	100	38	41	43	−24.3%
長期借入金	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	103	96	94	−2.1%
固定負債合計	=100	100	100	100	100	−0.0%
一般受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
精算受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
受益権調整引当額	=100	-100	-65	-37	-20
元本合計	=100	100	100	100	101	+0.2%
信託建物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託建物附属設備	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託構築物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託土地	=100	100	100	100	100	+0.0%
有形固定資産合計	=100	100	100	101	101	+0.3%
長期前払費用	=100	100	126	152	178	+21.3%
投資その他の資産合計	=100	100	126	152	178	+21.3%
減価償却累計額	=100	-100	-76	-53	-29
信託建物（純額）	=100	100	101	102	102	+0.8%
減価償却累計額	=100	-100	-76
信託建物附属設備（純額）	=100	100	102	104	106	+2.1%
減価償却累計額	=100	-100	-76	-52	-28
信託構築物（純額）	=100	100	102	104	106	+1.9%

損益計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	=100	100	103	111	132	+9.8%
当期純利益	=100	100	103	111	132	+9.8%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	103	111	132	+9.8%
受益権調整引当益	=100	100	82	51	57	−17.1%
利益処分額
賃貸事業収入	=100	100	103	93	105	+1.8%
銀貸利息	=100	100	84	33	5	−63.8%
その他経常収入	=100	100	50	9	0
経常収益合計	=100	100	103	93	105	+1.7%
賃貸事業費用	=100	100	114	83	103	+0.9%
資産運用報酬	=100	100	100	100	115	+4.8%
受託者報酬	=100	100	98	100	104	+1.4%
一般事務委託手数料	=100	100	156	100	156	+15.9%
会計監査人費用	=100	100	100	100	100	+0.0%
融資関連費用	=100	100	100	100	117	+5.3%
支払利息	=100	100	88	63	52	−19.5%
開業費償却	=100	100	100	100	117	+5.3%
その他経常費用	=100	100	100	113	73	−10.1%
経常費用合計	=100	100	103	83	91	−3.2%
受益権収益分配金	=100	100	100	103	122	+6.9%
利益処分額合計	=100	100	100	103	122	+6.9%
一般受益権	=100	100	100	103	122	+6.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100XVFM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XVFM・2026年03月31日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WS0V・2025年10月06日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VIEG・2025年03月31日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULDP・2024年10月30日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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