ファンド財務諸表三井物産のデジタル証券～京都・三条～（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井物産のデジタル証券～京都・三条～（譲渡制限付）

G14912単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	=100	100	101	102	103	105	+1.1%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	101	102	103	105	+1.1%
流動負債
負債合計	=100	100	224	218	223	298	+31.4%
元本
留保金
元本等合計	=100	100	100				−0.0%
銀行勘定貸	=100	100	104	103	100	112	+2.8%
流動資産合計	=100	100	104	103	100	112	+2.8%
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	101	102	102	103	+0.8%
開業費	=100	100	121	143	164	186	+16.7%
繰延資産合計	=100	100	121	143	164	186	+16.7%
未払費用	=100	100	200	100	190	100	+0.0%
未払収益分配金	=100	100	225	225	225	297	+31.3%
流動負債合計	=100	100	224	218	223	298	+31.4%
一般受益権	=100	100	100	100	100	100	+0.0%
精算受益権	=100	100	100	100	100	100	+0.0%
受益権調整引当額	=100	-100	-100	-70	-49	-26
元本合計	=100	100	100	101	102	103	+0.7%
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	=100	100
留保金合計	=100	100
投資有価証券	=100	100	101	102	102	103	+0.8%
投資その他の資産合計	=100	100	101	102	102	103	+0.8%

損益計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	=100	100	96	131	128	184	+16.5%
当期純利益	=100	100	96	131	128	184	+16.5%
匿名組合投資利益	=100	100	102	119	122	157	+12.0%
銀貸利息	=100	100	79	54	17	2	−62.8%
経常収益合計	=100	100	102	119	121	157	+11.9%
受託者報酬	=100	100	102	101	104	136	+8.1%
資産運用報酬	=100	100	100	100	100	100	+0.0%
会計監査人費用	=100	100	100	100	100	100	+0.0%
租税公課	=100	100	102	119	122	157	+12.0%
開業費償却	=100	100	100	100	100	133	+7.5%
その他経常費用	=100	100	167	100	180	60	−12.0%
経常費用合計	=100	100	106	107	115	133	+7.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・3ロール・基準書類 S100YR35。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。