ファンド財務諸表 三井物産グループのデジタル証券～ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 三井物産グループのデジタル証券～ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三井物産グループのデジタル証券～ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 負債の部 | ||||
| 元本等の部 | ||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 25,369 | 25,776 | +1.6% |
| 流動資産 | ||||
| 固定資産 | ||||
| 繰延資産 | ||||
| 資産合計 | 百万円 | 25,369 | 25,776 | +1.6% |
| 流動負債 | ||||
| 固定負債 | ||||
| 負債合計 | 百万円 | 16,577 | 16,985 | +2.5% |
| 元本 | ||||
| 留保金 | ||||
| 元本等合計 | 百万円 | 8,792 | 8,791 | −0.0% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 837 | 909 | +8.6% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 1,125 | 1,078 | −4.2% |
| 前払費用 | 百万円 | 58 | 65 | +12.8% |
| 未収還付消費税等 | 百万円 | 887 | 887 | +0.0% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 2,907 | 2,939 | +1.1% |
| 有形固定資産 | ||||
| 無形固定資産 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 22,421 | 22,790 | +1.6% |
| 開業費 | 百万円 | 41 | 47 | +13.0% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 41 | 47 | +13.0% |
| 未払費用 | 百万円 | 112 | 250 | +123.3% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 70 | ||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 104 | 196 | +88.3% |
| 前受収益 | 百万円 | 155 | 154 | −0.6% |
| 前受金 | 百万円 | 38 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 1,376 | 1,376 | +0.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 1,818 | 2,015 | +10.8% |
| 長期借入金 | 百万円 | 14,756 | 14,967 | +1.4% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 3 | 3 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 14,759 | 14,970 | +1.4% |
| 一般受益権 | 百万円 | 8,958 | 8,958 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -167 | -167 | |
| 元本合計 | 百万円 | 8,791 | 8,791 | +0.0% |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 百万円 | 1 | ||
| 留保金合計 | 百万円 | 1 | ||
| 信託建物 | 百万円 | 8,526 | ||
| 信託建物附属設備 | 百万円 | 1,004 | 927 | −7.7% |
| 信託構築物 | 百万円 | 25 | 25 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 8,976 | 9,148 | +1.9% |
| 信託借地権 | 百万円 | 9,539 | 9,718 | +1.9% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 9,539 | 9,718 | +1.9% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 106 | 124 | +17.1% |
| 信託差入保証金 | 百万円 | 3,800 | 3,800 | +0.0% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 3,906 | 3,924 | +0.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -358 | -205 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 8,168 | 8,321 | +1.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -220 | -125 | |
| 信託建物附属設備（純額） | 百万円 | 784 | 802 | +2.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -1 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 24 | 24 | +2.5% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||
| 経常費用 | ||||
| 経常利益 | 百万円 | 105 | 29 | −72.4% |
| 当期純利益 | 百万円 | 105 | 29 | −72.4% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 863 | 1,017 | +17.8% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 1 | 1 | +4.1% |
| その他経常収入 | 百万円 | 1 | 1 | −58.4% |
| 経常収益合計 | 百万円 | 865 | 1,018 | +17.7% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 576 | 773 | +34.3% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 19 | 24 | +24.4% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 24 | 23 | −3.7% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 1 | 0 | −24.5% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 18 | 24 | +33.3% |
| 支払利息 | 百万円 | 113 | 133 | +17.8% |
| 開業費償却 | 百万円 | 5 | 7 | +33.4% |
| その他経常費用 | 百万円 | 3 | 3 | −11.0% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 761 | 989 | +30.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・3ロール・基準書類 S100YR36。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。