ファンド財務諸表 三井物産グループのデジタル証券～三重・イオンタウン鈴鹿～（デジタル名義書換方式）
ファンド財務諸表 三井物産グループのデジタル証券～三重・イオンタウン鈴鹿～（デジタル名義書換方式）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三井物産グループのデジタル証券～三重・イオンタウン鈴鹿～（デジタル名義書換方式）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 元本等の部 | |||||
| 負債元本等合計 | % | −1.2% | −0.1% | −0.6% | |
| 流動資産 | |||||
| 固定資産 | |||||
| 繰延資産 | |||||
| 資産合計 | % | −1.2% | −0.1% | −0.6% | |
| 流動負債 | |||||
| 固定負債 | |||||
| 負債合計 | % | −2.1% | −0.2% | −1.2% | |
| 元本 | |||||
| 留保金 | |||||
| 元本等合計 | % | −0.0% | +0.2% | +0.1% | |
| 普通預金 | % | −50.2% | −40.8% | −45.7% | |
| 信託現金及び信託預金 | % | −1.1% | −6.3% | −3.7% | |
| 前払費用 | % | −15.5% | +17.3% | −0.5% | |
| 未収還付消費税等 | % | ±0.0% | +9.5% | +4.6% | |
| 流動資産合計 | % | −17.3% | −8.0% | −12.8% | |
| 有形固定資産 | |||||
| 投資その他の資産 | |||||
| 固定資産合計 | % | +0.7% | +0.7% | +0.7% | |
| 開業費 | % | +14.3% | +12.5% | +13.4% | |
| 繰延資産合計 | % | +14.3% | +12.5% | +13.4% | |
| 未払金 | % | +1,492.5% | −94.4% | −5.9% | |
| 未払費用 | % | −2.1% | ±0.0% | −1.0% | |
| 未払消費税等 | % | ||||
| 未払利息 | % | −22.4% | −22.4% | ||
| 未払収益分配金 | % | ||||
| 前受収益 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| １年内返済予定の長期借入金 | % | ||||
| 流動負債合計 | % | −80.3% | −15.1% | −59.0% | |
| 長期借入金 | % | +4.9% | ±0.0% | +2.4% | |
| 信託預り敷金及び保証金 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 固定負債合計 | % | +4.8% | ±0.0% | +2.4% | |
| 一般受益権 | % | −97.3% | −2.7% | −83.7% | |
| 精算受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 受益権調整引当額 | % | ±0.0% | +34.9% | ||
| 元本合計 | % | ±0.0% | +0.2% | +0.1% | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | % | ||||
| 留保金合計 | % | ||||
| 信託建物 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託建物附属設備 | % | ±0.0% | −0.1% | −0.0% | |
| 信託構築物 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託土地 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 有形固定資産合計 | % | +0.6% | +0.6% | +0.6% | |
| 長期前払費用 | % | +20.2% | +17.8% | +19.0% | |
| 投資その他の資産合計 | % | +20.2% | +17.8% | +19.0% | |
| 減価償却累計額 | % | +33.3% | +50.0% | ||
| 信託建物（純額） | % | +1.1% | +1.1% | +1.1% | |
| 減価償却累計額 | % | +33.3% | +50.0% | ||
| 信託建物附属設備（純額） | % | +5.6% | +5.2% | +5.4% | |
| 減価償却累計額 | % | +33.3% | +50.0% | ||
| 信託構築物（純額） | % | +4.7% | +4.5% | +4.6% | |
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | |||||
| 経常費用 | |||||
| 経常利益 | % | −1.5% | −9.8% | −5.7% | |
| 当期純利益 | % | −1.5% | −9.8% | −5.7% | |
| 賃貸事業収入 | % | −0.0% | −14.9% | −7.8% | |
| 銀貸利息 | % | ||||
| その他経常収入 | % | +19.8% | −87.1% | −60.7% | |
| 経常収益合計 | % | +0.0% | −15.2% | −7.9% | |
| 賃貸事業費用 | % | +2.4% | −19.2% | −9.0% | |
| 資産運用報酬 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 受託者報酬 | % | +1.6% | −8.6% | −3.7% | |
| 会計監査人費用 | % | ±0.0% | +0.0% | ||
| 融資関連費用 | % | −5.0% | ±0.0% | −2.5% | |
| 支払利息 | % | +0.6% | −32.0% | −17.3% | |
| 開業費償却 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| その他経常費用 | % | −3.3% | −13.5% | −8.6% | |
| 経常費用合計 | % | +0.9% | −18.4% | −9.2% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・3ロール・基準書類 S100YT3Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。