ファンド財務諸表三井物産グループのデジタル証券～ホテル・イビス大阪梅田～（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井物産グループのデジタル証券～ホテル・イビス大阪梅田～（譲渡制限付）

G15384単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年06月期半期報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	百万円	2,261	2,281	2,247	−0.3%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	百万円	2,261	2,281	2,247	−0.3%
流動負債
負債合計	百万円	28	49	5	−58.3%
元本
留保金
元本等合計	百万円	2,233	2,233	2,242	+0.2%
銀行勘定貸	百万円	43	62	14	−44.0%
流動資産合計	百万円	43	62	14	−44.0%
投資その他の資産
固定資産合計	百万円	2,200	2,200	2,212	+0.3%
開業費	百万円	17	20	22	+12.1%
繰延資産合計	百万円	17	20	22	+12.1%
未払費用	百万円	1	1	5	+110.7%
未払収益分配金	百万円	27	48		+78.7%
流動負債合計	百万円	28	49	5	−58.3%
一般受益権	百万円	2,230	2,230	2,230	+0.0%
精算受益権	百万円	0	0	0	+0.0%
元本合計	百万円	2,230	2,230	2,230	+0.0%
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	百万円	2	2		−1.0%
留保金合計	百万円	2	2	12	+129.0%
投資有価証券	百万円	2,200	2,200	2,212	+0.3%
投資その他の資産合計	百万円	2,200	2,200	2,212	+0.3%

損益計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年06月期半期報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	百万円	27	50	12	−34.7%
当期純利益	百万円	27	50	12	−34.7%
匿名組合投資利益	百万円	46	80	21	−32.8%
銀貸利息	百万円	0	0	0	−58.3%
経常収益合計	百万円	46	80	21	−32.8%
受託者報酬	百万円	4	6	4	−0.5%
資産運用報酬	百万円	0	0	0	−24.0%
会計監査人費用	百万円	1	2	1	−22.5%
租税公課	百万円	9	16	2	−55.3%
開業費償却	百万円	2	4	2	+0.0%
その他経常費用	百万円	2	1	0	−53.7%
経常費用合計	百万円	19	30	9	−30.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・3ロール・基準書類 S100YT8L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。