ファンド財務諸表三菱ＵＦＪバリューオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三菱ＵＦＪバリューオープン

G01455単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	79	58	42	−25.3%
流動資産
資産合計	=100	100	79	58	42	−25.3%
流動負債
負債合計	=100	100	274	171	166	+18.5%
元本等
純資産合計	=100	100	77	57	41	−26.0%
コール・ローン	=100	100	90	67	45	−23.5%
親投資信託受益証券	=100	100	77	57	41	−26.0%
未収入金	=100		100	56	67	−18.3%
未収利息	=100	100	59	20		−55.3%
流動資産合計	=100	100	79	58	42	−25.3%
未払収益分配金	=100		100	53	67	−18.0%
未払解約金	=100	100	105	94	18	−43.4%
未払受託者報酬	=100	100	77	63	41	−25.4%
未払委託者報酬	=100	100	77	63	41	−25.4%
流動負債合計	=100	100	274	171	166	+18.5%
元本	=100	100	93	85	75	−9.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	77	57	41	−26.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	70	44	25	−37.3%
（分配準備積立金）	=100	100	114	70	42	−25.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	97	65	64	−13.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	97	65	64	−13.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	97	65	64	−13.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	92	117	64	−13.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	70	44	25	−37.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	95	75	25	−37.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	105	68	18	−44.0%
分配金	=100		100	53	67	−18.0%
受取利息	=100	100	89	13	0	−90.1%
有価証券売買等損益	=100	100	99	67	64	−13.7%
営業収益合計	=100	100	99	67	64	−13.7%
受託者報酬	=100	100	144	113	75	−9.1%
委託者報酬	=100	100	144	113	75	−9.1%
営業費用合計	=100	100	144	113	75	−9.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	95	75	25	−37.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	105	68	18	−44.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y6JT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。