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ファンド時系列 三菱ＵＦＪ 純金ファンド

ファンド時系列 三菱ＵＦＪ 純金ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

三菱ＵＦＪ 純金ファンド

G08267単一シリーズ決算期 1月20日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XRSV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 523億円純資産合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 516億円元本等合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 516億円元本 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 327億円資産合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 664億円純資産合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 661億円元本等合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 661億円元本 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 392億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 841億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 835億円元本等合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 835億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 444億円資産合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 1,019億円純資産合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 1,013億円元本等合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 1,013億円元本 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 514億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 1,274億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 1,267億円元本等合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 1,267億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 582億円資産合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 1,557億円純資産合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 1,546億円元本等合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 1,546億円元本 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 658億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 2,337億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 2,324億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 2,324億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 790億円資産合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 3,010億円純資産合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 2,987億円元本等合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 2,987億円元本 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 913億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 4,565億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 4,529億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 4,529億円元本 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 1,184億円資産合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 9,187億円純資産合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 9,086億円元本等合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 9,086億円元本 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 1,567億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0億100億150億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 6.71億円負債合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 2.90億円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 5.99億円負債合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 5.95億円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 7.25億円負債合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 10.9億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 13.7億円負債合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 22.5億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 36.7億円負債合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 101億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
01,000億2,000億3,000億4,000億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 31.4億円営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 29.3億円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 29.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 29.3億円営業収益 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 46.3億円営業利益又は営業損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 43.0億円経常利益又は経常損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 43.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 43.0億円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 77.9億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 75.8億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 75.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 75.8億円営業収益 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 122億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 118億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 118億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 118億円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 115億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 111億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 111億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 111億円営業収益 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 226億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 219億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 219億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 219億円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 416億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 411億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 411億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 411億円営業収益 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 717億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 704億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 704億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 704億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 581億円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 571億円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 571億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 571億円営業収益 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 3,341億円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 3,313億円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 3,313億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 3,313億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 15,782.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 16,869.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 18,811.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 19,701.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 21,760.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 23,497.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 29,399.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 32,736.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 38,237.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 57,985.49 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/01
15,782.25
22/01
16,869.25
22/07
18,811.49
23/01
19,701.20
23/07
21,760.47
24/01
23,497.25
24/07
29,399.89
25/01
32,736.03
25/07
38,237.04
26/01
57,985.49

純資産合計

円・10期
21/01
516億円
22/01
661億円
22/07
835億円
23/01
1,013億円
23/07
1,267億円
24/01
1,546億円
24/07
2,324億円
25/01
2,987億円
25/07
4,529億円
26/01
9,086億円

元本

円・10期
21/01
327億円
22/01
392億円
22/07
444億円
23/01
514億円
23/07
582億円
24/01
658億円
24/07
790億円
25/01
913億円
25/07
1,184億円
26/01
1,567億円

元本等合計

円・10期
21/01
516億円
22/01
661億円
22/07
835億円
23/01
1,013億円
23/07
1,267億円
24/01
1,546億円
24/07
2,324億円
25/01
2,987億円
25/07
4,529億円
26/01
9,086億円

資産合計

円・10期
21/01
523億円
22/01
664億円
22/07
841億円
23/01
1,019億円
23/07
1,274億円
24/01
1,557億円
24/07
2,337億円
25/01
3,010億円
25/07
4,565億円
26/01
9,187億円

負債合計

円・10期
21/01
6.71億円
22/01
2.90億円
22/07
5.99億円
23/01
5.95億円
23/07
7.25億円
24/01
10.9億円
24/07
13.7億円
25/01
22.5億円
25/07
36.7億円
26/01
101億円

コール・ローン

円・10期
21/01
15.1億円
22/01
8.69億円
22/07
13.1億円
23/01
16.4億円
23/07
12.6億円
24/01
18.7億円
24/07
20.7億円
25/01
30.0億円
25/07
43.8億円
26/01
123億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/01
189億円
22/01
269億円
22/07
391億円
23/01
499億円
23/07
685億円
24/01
888億円
24/07
1,533億円
25/01
2,075億円
25/07
3,344億円
26/01
7,519億円

分配準備積立金

円・10期
21/01
28.3億円
22/01
57.7億円
22/07
42.9億円
23/01
128億円
23/07
108億円
24/01
281億円
24/07
235億円
25/01
791億円
25/07
655億円
26/01
3,367億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
21/01
31.4億円
22/01
46.3億円
22/07
77.9億円
23/01
122億円
23/07
115億円
24/01
226億円
24/07
416億円
25/01
717億円
25/07
581億円
26/01
3,341億円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/01
29.3億円
22/01
43.0億円
22/07
75.8億円
23/01
118億円
23/07
111億円
24/01
219億円
24/07
411億円
25/01
704億円
25/07
571億円
26/01
3,313億円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/01
29.3億円
22/01
43.0億円
22/07
75.8億円
23/01
118億円
23/07
111億円
24/01
219億円
24/07
411億円
25/01
704億円
25/07
571億円
26/01
3,313億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/01
29.3億円
22/01
43.0億円
22/07
75.8億円
23/01
118億円
23/07
111億円
24/01
219億円
24/07
411億円
25/01
704億円
25/07
571億円
26/01
3,313億円

その他費用

円・10期
21/01
106万円
22/01
167万円
22/07
110万円
23/01
242万円
23/07
162万円
24/01
366万円
24/07
282万円
25/01
651万円
25/07
440万円
26/01
880万円

委託者報酬

円・10期
21/01
1.83億円
22/01
2.90億円
22/07
1.91億円
23/01
4.19億円
23/07
2.80億円
24/01
6.33億円
24/07
4.88億円
25/01
11.3億円
25/07
9.26億円
26/01
25.5億円

営業費用

円・10期
21/01
2.05億円
22/01
3.24億円
22/07
2.13億円
23/01
4.69億円
23/07
3.13億円
24/01
7.07億円
24/07
5.45億円
25/01
12.6億円
25/07
10.3億円
26/01
28.5億円

支払利息

円・10期
21/01
15.7万円
22/01
14.2万円
22/07
11.1万円
23/01
50.5万円
23/07
27.0万円
24/01
49.7万円
24/07
1.48万円
25/01
1.48万円
25/07
412円
26/01
473万円

受取利息

円・10期
21/01
3,222円
22/01
2,656円
22/07
1,271円
23/01
5,254円
23/07
6,566円
24/01
1.25万円
24/07
53.1万円
25/01
294万円
25/07
947万円
26/01
3,760万円

受託者報酬

円・10期
21/01
2,038万円
22/01
3,218万円
22/07
2,121万円
23/01
4,656万円
23/07
3,110万円
24/01
7,033万円
24/07
5,426万円
25/01
1.25億円
25/07
1.03億円
26/01
2.88億円

有価証券売買等損益

円・10期
21/01
31.4億円
22/01
46.3億円
22/07
77.9億円
23/01
122億円
23/07
115億円
24/01
226億円
24/07
416億円
25/01
717億円
25/07
581億円
26/01
3,341億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XRSV・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOZ8）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VCIB）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDJ5）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T19W）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVKM）PDF

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