ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ 海外株式オープン
ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ 海外株式オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
三菱ＵＦＪ 海外株式オープン
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額40.7億円2025-12-15 時点
基準価額53,868.37円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.55億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-03-12 | 2026-03-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-09-14 | 2025-09-12 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-15 | 2025-12-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-15 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XKI0 | 40.7億円 | 7.55億円 | 41.1億円 | 7.15億円 | 6.57億円 | — | 53,868.37 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2024-12-17 〜 2025-12-15（363日） | 通期 | 40.7億円 | 有価証券報告書 S100XKI0 |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 半期 | 33.0億円 | 半期報告書 S100WFOU |
| 2024-12-16 | 2023-12-16 〜 2024-12-16（366日） | 通期 | 34.5億円 | 有価証券報告書 S100V7VU |
| 2024-06-15 | 2023-12-16 〜 2024-06-15（182日） | 半期 | 31.3億円 | 半期報告書 S100U7G4 |
| 2023-12-15 | 2022-12-16 〜 2023-12-15（364日） | 通期 | 25.2億円 | 有価証券報告書 S100SW73 |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 半期 | 23.3億円 | 半期報告書 S100RPVN |
| 2022-12-15 | 2021-12-16 〜 2022-12-15（364日） | 通期 | 20.0億円 | 有価証券報告書 S100Q3NX |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 半期 | 18.6億円 | 半期報告書 S100OT0T |
| 2021-12-15 | 2020-12-16 〜 2021-12-15（364日） | 通期 | 21.1億円 | 有価証券報告書 S100NJ9C |
| 2020-12-15 | 2019-12-17 〜 2020-12-15（364日） | 通期 | 13.1億円 | 有価証券報告書 S100KV6F |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100XKI0 |
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XKHW |
| 2025-09-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WL40 |
| 2025-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100WFOU |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7VV |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/12/16－2024/12/16) | 2023-12-16 〜 2024-12-16 | S100V7VU |
| 2024-09-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7G7 |
| 2024-09-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/12/16－2024/12/16) | 2023-12-16 〜 2024-12-16 | S100U7G4 |
| 2024-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/12/16－2023/12/15) | 2022-12-16 〜 2023-12-15 | S100SW73 |
| 2024-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SW6U |
| 2023-09-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RS16 |
| 2023-09-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/12/16－2023/12/15) | 2022-12-16 〜 2023-12-15 | S100RPVN |
| 2023-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2021/12/16－2022/12/15) | 2021-12-16 〜 2022-12-15 | S100Q3NX |
| 2023-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q3NP |
| 2022-09-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P2MJ |
| 2022-09-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年12月16日－令和4年12月15日) | 2021-12-16 〜 2022-12-15 | S100OT0T |
| 2022-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJ9D |
| 2022-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年12月16日－令和3年12月15日) | 2020-12-16 〜 2021-12-15 | S100NJ9C |
| 2021-09-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MBOI |
| 2021-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KV6H |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。