ファンド財務諸表 投資法人みらい
ファンド財務諸表 投資法人みらい
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
投資法人みらい
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −0.4% | −1.2% | −0.1% | −0.4% | −6.8% | −1.8% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −0.4% | −1.2% | −0.1% | −0.4% | −6.8% | −1.8% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −0.4% | −2.4% | +0.2% | −0.4% | −7.2% | −2.1% | |
| 投資主資本 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −0.4% | +0.1% | −0.4% | −0.3% | −6.4% | −1.5% | |
| 現金及び預金 | % | −0.5% | +4.8% | −18.8% | −22.3% | +13.8% | −5.6% | |
| 信託現金及び信託預金 | % | −10.4% | −7.5% | +10.5% | −2.7% | −7.7% | −3.8% | |
| 営業未収入金 | % | +24.1% | +17.5% | −4.2% | −5.4% | −1.4% | +5.4% | |
| 前払費用 | % | +4.0% | −3.4% | +11.9% | −21.6% | +2.1% | −2.1% | |
| 未収還付法人税等 | % | +15.5% | −67.9% | |||||
| 未収消費税等 | % | +170.3% | ||||||
| その他 | % | −75.9% | +8,366.7% | −98.8% | +314.3% | −75.9% | −24.7% | |
| 流動資産合計 | % | −3.8% | +0.0% | −6.9% | −9.9% | −1.1% | −4.4% | |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | % | −0.2% | −1.3% | +0.2% | +0.0% | −7.0% | −1.7% | |
| 投資法人債発行費 | % | +9.9% | +9.0% | +8.2% | +7.6% | +7.1% | +8.3% | |
| 繰延資産合計 | % | +9.9% | +9.0% | +8.2% | +7.6% | +7.1% | +8.3% | |
| 営業未払金 | % | +6.2% | −12.1% | +4.8% | −11.6% | +16.9% | +0.2% | |
| 未払分配金 | % | −5.9% | +10.1% | +3.1% | +11.9% | +0.3% | +3.7% | |
| １年内返済予定の長期借入金 | % | −69.4% | +54.5% | +94.1% | −33.3% | +63.6% | +0.0% | |
| 未払金 | % | +13.7% | −17.3% | −0.1% | −7.8% | +2.4% | −2.4% | |
| 未払費用 | % | +20.7% | −36.3% | −15.5% | −7.4% | −13.5% | −12.3% | |
| 未払法人税等 | % | −19.9% | +54.7% | −35.4% | +4,982.8% | −98.0% | −4.3% | |
| 未払消費税等 | % | +26.3% | +1.5% | |||||
| 前受金 | % | +1.6% | −10.6% | +7.2% | +0.1% | −7.7% | −2.1% | |
| 預り金 | % | +12.4% | +361.7% | −84.8% | +1,071.3% | −87.5% | +2.9% | |
| その他 | % | −1.6% | −36.2% | −17.0% | −11.8% | −77.3% | −36.4% | |
| 流動負債合計 | % | −61.3% | +37.7% | +75.5% | −28.7% | +48.8% | −0.2% | |
| 投資法人債 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 長期借入金 | % | +17.9% | −6.2% | −10.4% | +7.2% | −17.4% | −2.6% | |
| 預り敷金及び保証金 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −1.4% | −0.3% | |
| 信託預り敷金及び保証金 | % | −7.2% | −0.4% | +0.8% | +1.3% | −9.2% | −3.0% | |
| その他 | % | +3.3% | −36.4% | −1.1% | −9.0% | −75.1% | −31.8% | |
| 固定負債合計 | % | +14.5% | −5.7% | −8.8% | +6.1% | −15.9% | −2.5% | |
| 出資総額 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −6.6% | −1.4% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | % | −0.1% | +0.1% | −0.2% | −0.2% | −6.5% | −1.4% | |
| 繰延ヘッジ損益 | % | −24.1% | −2.8% | −24.9% | −9.5% | +12.2% | −10.8% | |
| 評価・換算差額等合計 | % | −24.1% | −2.8% | −24.9% | −9.5% | +12.2% | −10.8% | |
| 建物 | % | −11.5% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −1.1% | −2.6% | |
| 構築物 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 機械及び装置 | % | −21.3% | ±0.0% | −12.9% | ±0.0% | −79.4% | −32.4% | |
| 工具、器具及び備品 | % | ±0.0% | −75.3% | −51.8% | ±0.0% | ±0.0% | −34.7% | |
| 土地 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託建物 | % | −1.6% | −3.0% | +5.4% | −1.0% | −8.0% | −1.7% | |
| 信託構築物 | % | −0.2% | +1.0% | +15.4% | −0.1% | −8.1% | +1.3% | |
| 信託機械及び装置 | % | −17.4% | −5.8% | −4.4% | −1.7% | −8.8% | −7.8% | |
| 信託工具、器具及び備品 | % | −4.1% | −12.1% | +51.7% | −7.2% | −10.6% | +1.2% | |
| 信託土地 | % | ±0.0% | −1.1% | −1.1% | ±0.0% | −7.1% | −1.9% | |
| 信託建設仮勘定 | % | −25.7% | −26.6% | −53.8% | −36.8% | |||
| 有形固定資産合計 | % | −0.1% | −1.3% | +0.2% | +0.1% | −7.1% | −1.7% | |
| ソフトウエア | % | −38.1% | −45.4% | +98.9% | +44.0% | +23.7% | +3.7% | |
| その他 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 無形固定資産合計 | % | −37.2% | −43.7% | +92.2% | +42.5% | +23.1% | +3.6% | |
| 長期前払費用 | % | +30.4% | +7.4% | +23.5% | −23.6% | −25.1% | −0.2% | |
| 繰延税金資産 | % | +218.6% | ||||||
| 差入保証金 | % | ±0.0% | ±0.0% | +8.9% | ±0.0% | ±0.0% | +1.7% | |
| その他 | % | −23.8% | −2.7% | −19.3% | −8.6% | +11.1% | −9.5% | |
| 投資その他の資産合計 | % | −15.8% | −0.5% | −8.7% | −13.2% | +0.2% | −7.8% | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | −4.2% | +4.3% | −6.3% | −7.9% | −3.9% | −3.7% | |
| 剰余金合計 | % | −4.2% | +4.3% | −6.3% | −7.9% | −3.9% | −3.7% | |
| 減価償却累計額 | % | +11.4% | +12.0% | +13.6% | +15.7% | +18.6% | ||
| 建物（純額） | % | −11.5% | +2.0% | +2.0% | +1.9% | +0.7% | −1.1% | |
| 減価償却累計額 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +5.3% | ||
| 構築物（純額） | % | |||||||
| 減価償却累計額 | % | +22.5% | +26.6% | +33.1% | +47.1% | +41.9% | ||
| 機械及び装置（純額） | % | −21.1% | +6.2% | −9.7% | +5.6% | −81.6% | −31.9% | |
| 減価償却累計額 | % | +50.1% | +50.0% | +28.7% | +33.3% | +50.0% | ||
| 工具、器具及び備品（純額） | % | +10.1% | −77.6% | −56.7% | +11.2% | +10.0% | −33.4% | |
| 減価償却累計額 | % | +7.7% | +6.5% | −2.1% | +8.9% | +9.5% | ||
| 信託建物（純額） | % | +0.1% | −2.0% | +6.2% | +0.8% | −7.7% | −0.6% | |
| 減価償却累計額 | % | +6.4% | +6.4% | −21.6% | +7.2% | +7.4% | ||
| 信託構築物（純額） | % | +2.8% | +4.4% | +12.9% | +3.0% | −8.4% | +2.7% | |
| 減価償却累計額 | % | +9.4% | +8.7% | +9.0% | +9.5% | +9.7% | ||
| 信託機械及び装置（純額） | % | −22.5% | −3.6% | −1.2% | +3.5% | −8.3% | −6.9% | |
| 減価償却累計額 | % | +17.5% | +19.5% | −92.4% | +16.8% | +18.7% | ||
| 信託工具、器具及び備品（純額） | % | +7.0% | −7.3% | +29.1% | +0.7% | −5.1% | +4.1% | |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | % | −83.7% | −1,295.8% | +382.3% | −117.4% | +57.6% | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | % | −2.5% | −0.4% | +5.0% | −13.6% | +2.7% | −2.0% | |
| 税引前当期純利益 | % | −3.9% | +4.0% | −6.7% | −5.3% | −5.0% | −3.4% | |
| 減価償却費 | % | −1.9% | +2.2% | +2.0% | −4.0% | −8.3% | −2.1% | |
| 投資法人債発行費償却 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 受取利息 | % | +17.7% | +59.8% | +81.8% | +95.5% | −13.6% | ||
| 支払利息 | % | −10.2% | −11.7% | −9.9% | −10.1% | −11.7% | −10.7% | |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | % | −10.0% | −128.2% | −23.6% | +75.9% | +1,000.7% | −7.4% | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | % | −187.7% | +435.8% | −304.1% | +107.7% | +346.5% | +15.7% | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | % | −200.0% | −200.0% | |||||
| 営業未払金の増減額（△は減少） | % | +213.2% | −205.5% | +158.1% | −292.9% | +92.7% | ||
| 未払金の増減額（△は減少） | % | +243.7% | −99.7% | +14,097.2% | −127.8% | +179.0% | ||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | % | −456.4% | +73.7% | +580.5% | −124.0% | +126.9% | −21.9% | |
| 前受金の増減額（△は減少） | % | +759.4% | −160.7% | +98.6% | +8,570.5% | −80.3% | ||
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | % | −68.2% | +240.1% | −224.2% | +18.8% | +175.0% | −4.0% | |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | % | +102.9% | +102.9% | |||||
| その他 | % | +3,576.3% | −87.6% | −101.7% | +64,833.3% | −80.2% | ||
| 小計 | % | +105.4% | +51.1% | −65.7% | −26.8% | +9.7% | −3.1% | |
| 利息の受取額 | % | −17.7% | −59.8% | −81.8% | −95.5% | +13.6% | −68.5% | |
| 利息の支払額 | % | +10.5% | +11.5% | +9.8% | +10.1% | +10.8% | ||
| 法人税等の支払額 | % | −137.2% | +51.9% | −3,186.2% | +98.0% | −13,195.9% | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | % | +120.5% | +54.4% | −67.7% | −27.6% | +9.0% | −2.8% | |
| 定期預金の預入による支出 | % | +33.3% | −100.0% | |||||
| 定期預金の払戻による収入 | % | ±0.0% | +0.0% | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | % | +97.5% | −88.6% | −2.6% | ||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | % | −652.1% | −23.6% | +93.1% | −2,120.1% | +95.3% | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | % | +41.6% | ||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | % | −126.4% | −60.6% | +56.5% | +43.4% | +1.1% | ||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | % | −45.8% | +32.3% | −69.5% | +421.8% | −86.0% | −30.7% | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | % | −835.4% | −35.7% | +92.9% | −1,787.0% | +94.7% | ||
| 長期借入れによる収入 | % | +506.7% | +4.4% | −78.9% | +1,020.0% | −77.7% | +27.2% | |
| 長期借入金の返済による支出 | % | −366.7% | −35.7% | +84.2% | −1,000.0% | +78.8% | ||
| 分配金の支払額 | % | −5.3% | +7.4% | +8.4% | +1.9% | −7.5% | ||
| その他の支出 | % | +13.5% | +35.6% | +11.6% | +24.2% | +85.9% | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | % | +79.4% | −372.3% | +8.5% | +543.4% | −123.7% | ||
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | % | −4.6% | +1.9% | −7.0% | −4.2% | −7.2% | −4.3% | |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | % | −3.9% | +4.0% | −6.7% | −5.3% | −5.0% | −3.4% | |
| 税引前当期純利益 | % | −3.9% | +4.0% | −6.7% | −5.3% | −5.0% | −3.4% | |
| 法人税、住民税及び事業税 | % | −45.4% | +122.1% | −55.0% | +4,983.5% | −98.0% | −11.4% | |
| 法人税等調整額 | % | −200.0% | +366.7% | |||||
| 法人税等合計 | % | −44.2% | +122.1% | +129.1% | +818.5% | −74.5% | +46.0% | |
| 当期純利益 | % | −3.9% | +4.0% | −6.8% | −6.4% | −4.1% | −3.5% | |
| 前期繰越利益 | % | −8.2% | +9.3% | −0.1% | −27.2% | −0.7% | −6.2% | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | −4.2% | +4.3% | −6.3% | −7.9% | −3.9% | −3.7% | |
| 賃貸事業収入 | % | −1.6% | +3.1% | +0.4% | −2.8% | −5.2% | −1.3% | |
| その他賃貸事業収入 | % | −9.6% | −5.7% | +17.0% | −16.0% | +13.4% | −1.0% | |
| 不動産等売却益 | % | +4,476.0% | +4476.0% | |||||
| 営業収益合計 | % | −2.1% | +40.8% | −26.3% | −5.1% | −2.4% | −1.2% | |
| 賃貸事業費用 | % | +0.9% | +5.9% | +10.6% | −5.5% | +1.4% | +2.5% | |
| 資産運用報酬 | % | −0.4% | −1.4% | +0.4% | −8.0% | +0.6% | −1.8% | |
| 資産保管手数料 | % | ±0.0% | −1.9% | −0.4% | −5.0% | −6.9% | −2.9% | |
| 一般事務委託手数料 | % | +0.6% | −5.9% | −8.6% | −1.5% | +10.4% | −1.2% | |
| 役員報酬 | % | −9.8% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −2.0% | |
| その他営業費用 | % | −8.3% | +8.5% | −38.3% | +0.2% | +14.2% | −6.8% | |
| 営業費用合計 | % | +0.4% | +78.3% | −37.0% | −5.8% | +1.5% | +1.5% | |
| 受取利息 | % | −17.7% | −59.8% | −81.8% | −95.5% | +13.6% | −68.5% | |
| 未払分配金除斥益 | % | −7.0% | +179.6% | −64.5% | −4.5% | +55.1% | +6.5% | |
| 還付加算金 | % | +40.5% | ||||||
| 受取損害賠償金 | % | |||||||
| その他 | % | |||||||
| 営業外収益合計 | % | −47.4% | −41.5% | −60.0% | −64.3% | +53.4% | −41.7% | |
| 支払利息 | % | −10.7% | −12.4% | −10.5% | −10.9% | −12.7% | −11.5% | |
| 投資法人債利息 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 投資法人債発行費償却 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 融資関連費用 | % | +0.7% | −4.9% | +1.0% | +31.8% | −28.5% | −1.9% | |
| その他 | % | +0.0% | ||||||
| 営業外費用合計 | % | −9.4% | −10.1% | −9.0% | +2.8% | −20.6% | −9.6% | |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | % | −0.4% | +0.1% | −0.4% | −0.3% | −6.4% | −1.5% | |
| 当期変動額 | ||||||||
| 当期変動額合計 | % | −124.5% | +506.2% | −29.8% | +2,046.9% | −94.4% | −3.3% | |
| 剰余金の配当 | % | −5.3% | +7.4% | +8.5% | +1.9% | −7.4% | ||
| 当期純利益 | % | −3.9% | +4.0% | −6.8% | −6.4% | −4.1% | −3.5% | |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | % | −91.2% | +763.4% | −71.4% | −217.2% | +819.4% | +12.9% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YT0B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
