ファンド財務諸表 ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
ファンド財務諸表 ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | −1.0% | −7.5% | −4.3% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | −1.0% | −7.5% | −4.3% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −2.2% | +36.9% | +15.7% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | −1.0% | −8.7% | −4.9% | |
| コール・ローン | % | +0.5% | −46.2% | −26.5% | |
| 親投資信託受益証券 | % | −1.2% | −8.9% | −5.1% | |
| 未収入金 | % | +300.0% | +925.0% | +540.3% | |
| 未収利息 | % | −54.1% | −54.1% | ||
| 流動資産合計 | % | −1.0% | −7.5% | −4.3% | |
| 未払収益分配金 | % | −7.0% | −7.4% | −7.2% | |
| 未払解約金 | % | +151.2% | +916.3% | +405.3% | |
| 未払受託者報酬 | % | −0.2% | +4.2% | +2.0% | |
| 未払委託者報酬 | % | −0.2% | +4.2% | +2.0% | |
| その他未払費用 | % | −0.2% | +5.0% | +2.4% | |
| 流動負債合計 | % | −2.2% | +36.9% | +15.7% | |
| 元本 | % | +8.5% | +11.2% | +9.8% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | −1.0% | −8.7% | −4.9% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −12.3% | −38.0% | −26.3% | |
| （分配準備積立金） | % | −21.7% | −54.5% | −40.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +76.3% | +4.2% | +35.5% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +76.3% | +4.2% | +35.5% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +76.3% | +4.2% | +35.5% | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | % | +1,964.7% | +137.5% | +600.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −12.3% | −38.0% | −26.3% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +680.3% | −73.1% | +44.9% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +48.5% | +82.3% | +64.6% | |
| 分配金 | % | −7.0% | −7.4% | −7.2% | |
| 受取利息 | % | −86.3% | −86.3% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | +65.4% | +5.6% | +32.2% | |
| その他収益 | % | ||||
| 営業収益合計 | % | +65.3% | +5.6% | +32.1% | |
| 支払利息 | % | +181.6% | +181.6% | ||
| 受託者報酬 | % | −2.6% | +21.7% | +8.9% | |
| 委託者報酬 | % | −2.6% | +21.7% | +8.9% | |
| その他費用 | % | −2.1% | +24.3% | +10.3% | |
| 営業費用合計 | % | −2.5% | +21.7% | +8.9% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +680.3% | −73.1% | +44.9% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +48.5% | +82.3% | +64.6% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XKOG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。