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ファンド時系列 三重県応援ファンド

ファンド時系列 三重県応援ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

三重県応援ファンド

G04538単一シリーズ決算期 1月20日・7月20日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XM15））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 16.2億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 16.1億円元本等合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 16.1億円元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 17.6億円負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 928万円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 16.4億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 16.3億円元本等合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 16.3億円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 17.1億円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1,000万円資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 17.5億円純資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 17.5億円元本等合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 17.5億円元本 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 16.9億円負債合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 954万円資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 16.9億円純資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 16.8億円元本等合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 16.8億円元本 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 16.9億円負債合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 959万円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 17.3億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 17.2億円元本等合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 17.2億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 16.6億円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 934万円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 16.2億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 16.1億円元本等合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 16.1億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 16.5億円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 952万円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 17.6億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 17.5億円元本等合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 17.5億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 16.4億円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 934万円資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 20.5億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 19.0億円元本等合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 19.0億円元本 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 18.4億円負債合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 1.53億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 22.3億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 22.2億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 22.2億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 21.2億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,217万円資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 24.7億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 24.6億円元本等合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 24.6億円元本 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 24.2億円負債合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 1,326万円資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 26.4億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 26.3億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 26.3億円元本 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 24.6億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1,419万円資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 26.9億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 22.4億円元本等合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 22.4億円元本 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 21.7億円負債合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 4.42億円

単位 円

収支の推移
分配金営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 883万円営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.02億円営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.12億円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.12億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.12億円分配金 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 861万円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 8,795万円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 7,797万円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 7,797万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 7,797万円分配金 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 847万円営業収益 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 1.50億円営業利益又は営業損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 1.39億円経常利益又は経常損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 1.39億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 1.39億円分配金 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 844万円営業収益 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −3,787万円営業利益又は営業損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −4,866万円経常利益又は経常損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −4,866万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −4,866万円分配金 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 835万円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 7,997万円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 6,971万円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 6,971万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 6,971万円分配金 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 825万円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −7,678万円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −8,718万円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −8,718万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −8,718万円分配金 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 824万円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1.64億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1.53億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1.53億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1.53億円分配金 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 1.51億円営業収益 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 9,727万円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 8,609万円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 8,609万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 8,609万円分配金 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,074万円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 6,125万円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 4,787万円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 4,787万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 4,787万円分配金 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 1,136万円営業収益 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −4,563万円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −5,938万円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −5,938万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −5,938万円分配金 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1,257万円営業収益 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1.59億円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1.44億円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1.44億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1.44億円分配金 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 4.40億円営業収益 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 3.96億円営業利益又は営業損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 3.80億円経常利益又は経常損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 3.80億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 3.80億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 9,148.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 9,546.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 10,316.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 9,977.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 10,344.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 9,765.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 10,645.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 10,306.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 10,472.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 10,150.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 10,685.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 10,335.40 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
9,148.92
21/01
9,546.26
21/07
10,316.46
22/01
9,977.72
22/07
10,344.76
23/01
9,765.23
23/07
10,645.10
24/01
10,306.50
24/07
10,472.57
25/01
10,150.14
25/07
10,685.24
26/01
10,335.40

純資産合計

円・12期
20/07
16.1億円
21/01
16.3億円
21/07
17.5億円
22/01
16.8億円
22/07
17.2億円
23/01
16.1億円
23/07
17.5億円
24/01
19.0億円
24/07
22.2億円
25/01
24.6億円
25/07
26.3億円
26/01
22.4億円

元本

円・12期
20/07
17.6億円
21/01
17.1億円
21/07
16.9億円
22/01
16.9億円
22/07
16.6億円
23/01
16.5億円
23/07
16.4億円
24/01
18.4億円
24/07
21.2億円
25/01
24.2億円
25/07
24.6億円
26/01
21.7億円

元本等合計

円・12期
20/07
16.1億円
21/01
16.3億円
21/07
17.5億円
22/01
16.8億円
22/07
17.2億円
23/01
16.1億円
23/07
17.5億円
24/01
19.0億円
24/07
22.2億円
25/01
24.6億円
25/07
26.3億円
26/01
22.4億円

資産合計

円・12期
20/07
16.2億円
21/01
16.4億円
21/07
17.5億円
22/01
16.9億円
22/07
17.3億円
23/01
16.2億円
23/07
17.6億円
24/01
20.5億円
24/07
22.3億円
25/01
24.7億円
25/07
26.4億円
26/01
26.9億円

負債合計

円・12期
20/07
928万円
21/01
1,000万円
21/07
954万円
22/01
959万円
22/07
934万円
23/01
952万円
23/07
934万円
24/01
1.53億円
24/07
1,217万円
25/01
1,326万円
25/07
1,419万円
26/01
4.42億円

コール・ローン

円・12期
20/07
8,205万円
21/01
7,924万円
21/07
5,350万円
22/01
6,203万円
22/07
6,239万円
23/01
5,568万円
23/07
6,229万円
24/01
2.13億円
24/07
4,599万円
25/01
4,972万円
25/07
3,078万円
26/01
6.62億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−1.50億円
21/01
−7,756万円
21/07
5,354万円
22/01
−376万円
22/07
5,738万円
23/01
−3,868万円
23/07
1.06億円
24/01
5,646万円
24/07
1.00億円
25/01
3,637万円
25/07
1.68億円
26/01
7,280万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
15.4億円
21/01
15.6億円
21/07
17.0億円
22/01
16.2億円
22/07
16.6億円
23/01
15.6億円
23/07
16.9億円
24/01
18.3億円
24/07
21.8億円
25/01
24.2億円
25/07
26.1億円
26/01
19.8億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
2,023万円
21/01
2,624万円
21/07
9,628万円
22/01
1.19億円
22/07
1.27億円
23/01
1.26億円
23/07
1.45億円
24/01
7,869万円
24/07
1.12億円
25/01
1.24億円
25/07
1.66億円
26/01
6,907万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
441万円
21/01
427万円
21/07
423万円
22/01
422万円
22/07
416万円
23/01
412万円
23/07
411万円
24/01
1.47億円
24/07
530万円
25/01
606万円
25/07
614万円
26/01
4.34億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/07
−1.02億円
21/01
8,795万円
21/07
1.50億円
22/01
−3,787万円
22/07
7,997万円
23/01
−7,678万円
23/07
1.64億円
24/01
9,727万円
24/07
6,125万円
25/01
−4,563万円
25/07
1.59億円
26/01
3.96億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−1.12億円
21/01
7,797万円
21/07
1.39億円
22/01
−4,866万円
22/07
6,971万円
23/01
−8,718万円
23/07
1.53億円
24/01
8,609万円
24/07
4,787万円
25/01
−5,938万円
25/07
1.44億円
26/01
3.80億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−1.12億円
21/01
7,797万円
21/07
1.39億円
22/01
−4,866万円
22/07
6,971万円
23/01
−8,718万円
23/07
1.53億円
24/01
8,609万円
24/07
4,787万円
25/01
−5,938万円
25/07
1.44億円
26/01
3.80億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−1.12億円
21/01
7,797万円
21/07
1.39億円
22/01
−4,866万円
22/07
6,971万円
23/01
−8,718万円
23/07
1.53億円
24/01
8,609万円
24/07
4,787万円
25/01
−5,938万円
25/07
1.44億円
26/01
3.80億円

分配金

円・12期
20/07
883万円
21/01
861万円
21/07
847万円
22/01
844万円
22/07
835万円
23/01
825万円
23/07
824万円
24/01
1.51億円
24/07
1,074万円
25/01
1,136万円
25/07
1,257万円
26/01
4.40億円

その他費用

円・12期
20/07
9.07万円
21/01
9.18万円
21/07
9.56万円
22/01
9.90万円
22/07
9.41万円
23/01
9.50万円
23/07
9.44万円
24/01
10.5万円
24/07
12.1万円
25/01
12.4万円
25/07
14.3万円
26/01
14.3万円

委託者報酬

円・12期
20/07
904万円
21/01
916万円
21/07
957万円
22/01
991万円
22/07
942万円
23/01
954万円
23/07
936万円
24/01
1,026万円
24/07
1,229万円
25/01
1,264万円
25/07
1,462万円
26/01
1,459万円

営業費用

円・12期
20/07
985万円
21/01
998万円
21/07
1,042万円
22/01
1,079万円
22/07
1,026万円
23/01
1,039万円
23/07
1,020万円
24/01
1,118万円
24/07
1,338万円
25/01
1,375万円
25/07
1,591万円
26/01
1,588万円

支払利息

円・9期
20/07
1.15万円
21/01
9,097円
21/07
4,879円
22/01
5,801円
22/07
5,023円
23/01
8,358円
23/07
1.14万円
24/01
1.45万円
24/07
1,457円

受取利息

円・12期
20/07
314円
21/01
317円
21/07
80円
22/01
228円
22/07
172円
23/01
33円
23/07
162円
24/01
131円
24/07
1.05万円
25/01
3.02万円
25/07
6.82万円
26/01
10.2万円

受託者報酬

円・12期
20/07
70.9万円
21/01
71.9万円
21/07
75.0万円
22/01
77.7万円
22/07
73.9万円
23/01
74.8万円
23/07
73.4万円
24/01
80.5万円
24/07
96.4万円
25/01
99.1万円
25/07
115万円
26/01
114万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−1.02億円
21/01
8,795万円
21/07
1.50億円
22/01
−3,787万円
22/07
7,997万円
23/01
−7,678万円
23/07
1.64億円
24/01
9,727万円
24/07
6,124万円
25/01
−4,566万円
25/07
1.59億円
26/01
3.96億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM15・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WG20）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5OY）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U526）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNG6）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHJI）PDF

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