ファンド財務諸表ＭＨＡＭ株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＭＨＡＭ株式オープン

G11808単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	77	77	−8.4%
流動資産
資産合計	=100	100	89	77	77	−8.4%
流動負債
負債合計	=100	100	253	68	132	+9.6%
元本等
純資産合計	=100	100	87	78	76	−8.6%
預金	=100	100	222	119	198	+25.6%
コール・ローン	=100	100	136	81	139	+11.5%
株式	=100	100	87	76	75	−9.2%
派生商品評価勘定	=100		100	1,954	29	−46.4%
未収入金	=100	100	238	11	172	+19.9%
未収配当金	=100	100	27	45	26	−36.1%
前払金	=100	100		19		−56.4%
差入委託証拠金	=100	100	61	401	183	+22.3%
流動資産合計	=100	100	89	77	77	−8.4%
派生商品評価勘定	=100	100		0	44	−23.8%
前受金	=100		100	130	1,304	+261.2%
未払金	=100	100	786	65	1	−80.7%
未払収益分配金	=100		100	35	102	+1.0%
未払解約金	=100	100	952	259	363	+53.7%
未払受託者報酬	=100	100	87	86	83	−6.2%
未払委託者報酬	=100	100	86	86	82	−6.2%
その他未払費用	=100	100	87	86	83	−6.2%
流動負債合計	=100	100	253	68	132	+9.6%
元本	=100	100	102	107	111	+3.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	87	78	76	−8.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	81	64	60	−15.6%
（分配準備積立金）	=100	100	105	82	79	−7.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	100	36	92	−2.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	100	36	92	−2.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	100	36	92	−2.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	157	136	233	+32.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	81	64	60	−15.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	143	126	81	−7.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	160	142	133	+10.0%
分配金	=100		100	35	102	+1.0%
受取配当金	=100	100	155	136	160	+16.9%
受取利息	=100	100	165	182	173	+20.0%
有価証券売買等損益	=100	100	103	38	93	−2.3%
派生商品取引等損益	=100	100	290	184	711	+92.3%
為替差損益	=100	-100	-392	-318	-398
その他収益	=100	100	26	80,485	2,076	+174.8%
営業収益合計	=100	100	102	39	93	−2.3%
受託者報酬	=100	100	172	168	157	+16.2%
委託者報酬	=100	100	171	168	157	+16.1%
その他費用	=100	100	182	162	132	+9.8%
営業費用合計	=100	100	172	168	157	+16.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	143	126	81	−7.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	160	142	133	+10.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y9BT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。