ファンド財務諸表ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G11814単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	631,116	572,611	567,789	560,442	569,526	519,271	−3.8%
流動資産
資産合計	百万円	631,116	572,611	567,789	560,442	569,526	519,271	−3.8%
流動負債
負債合計	百万円	17,016	12,005	4,006	1	36,000	5,000	−21.7%
元本等
純資産合計	百万円	614,100	560,606	563,783	560,441	533,527	514,271	−3.5%
金銭信託	百万円	0	1	0	1	205,531	212,275	+1361.3%
コール・ローン	百万円	182,703	186,755	230,852	200,474			+3.1%
その他有価証券	百万円	250,903	215,902	246,943	261,971	299,995	245,995	−0.4%
現先取引勘定	百万円	197,497	169,945	69,991	29,997	64,000	61,000	−20.9%
未収利息	百万円	13	8	3	0	0	0	−93.1%
流動資産合計	百万円	631,116	572,611	567,789	560,442	569,526	519,271	−3.8%
未払金	百万円	16,992	11,991	3,999		36,000	5,000	−21.7%
未払収益分配金	百万円	15	9	7	1	0	0	−60.0%
未払受託者報酬	百万円	1	1					−39.1%
未払委託者報酬	百万円	8	5					−39.1%
その他未払費用	百万円	0	0					−33.3%
流動負債合計	百万円	17,016	12,005	4,006	1	36,000	5,000	−21.7%
元本	百万円	614,100	560,606	563,783	560,441	533,527	514,271	−3.5%
剰余金
元本等合計	百万円	614,100	560,606	563,783	560,441	533,527	514,271	−3.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	0	0	0	0	0	0	−21.2%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	867	702	471	82	22	19	−53.6%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	867	702	471	82	22	19	−53.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	867	702	471	82	22	19	−53.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	0	0	0	0	0	0	−21.2%
分配金	百万円	867	702	471	82	22	19	−53.6%
受取利息	百万円	1,408	1,015	458	81	22	19	−57.9%
有価証券売買等損益	百万円		38	14	1			−88.0%
営業収益合計	百万円	1,408	1,052	471	82	22	19	−57.9%
受託者報酬	百万円	50	34					−31.3%
委託者報酬	百万円	491	316					−35.6%
その他費用	百万円	0	0					−33.9%
営業費用合計	百万円	541	351					−35.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLY1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。