ファンド財務諸表 ＭＦシェア駒込レジデンス（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 ＭＦシェア駒込レジデンス（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＭＦシェア駒込レジデンス（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +0.4% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +0.1% | −0.1% | −0.1% | −0.0% | |
| 元本 | ||||||
| 負債元本等合計 | % | +0.4% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 銀行勘定貸 | % | −2.1% | −12.6% | −38.4% | −19.2% | |
| 信託現金及び信託預金 | % | +1.2% | −2.8% | +1.2% | −0.2% | |
| 前払費用 | % | +7.6% | −11.1% | −1.5% | −1.9% | |
| 未収入金 | % | +196.6% | −79.3% | |||
| 流動資産合計 | % | +0.5% | −6.6% | −5.7% | −4.0% | |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | % | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
| 開業費 | % | +17.1% | +14.6% | +12.8% | +14.8% | |
| 繰延資産合計 | % | +17.1% | +14.6% | +12.8% | +14.8% | |
| 未払金 | % | ±0.0% | +9.4% | +19.3% | +9.3% | |
| 未払消費税等 | % | +94.6% | −51.0% | −2.3% | ||
| 未払費用 | % | +24.1% | −34.8% | +17.2% | −1.7% | |
| 前受収益 | % | +5.4% | −1.9% | −7.2% | −1.4% | |
| 流動負債合計 | % | +10.4% | −6.6% | −1.8% | +0.4% | |
| 長期借入金 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託預り敷金及び保証金 | % | −0.8% | −1.5% | −5.8% | −2.7% | |
| 固定負債合計 | % | −0.0% | −0.0% | −0.1% | −0.0% | |
| 一般受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 精算受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 受益権調整引当額 | % | +36.9% | +42.4% | +85.1% | ||
| 元本等合計 | % | +0.8% | +0.6% | +0.7% | ||
| 信託建物 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託構築物 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託土地 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | ||
| 有形固定資産合計 | % | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 長期前払費用 | % | +27.0% | +21.7% | +17.8% | +22.1% | |
| 投資その他の資産合計 | % | +27.0% | +21.7% | +17.8% | +22.1% | |
| 減価償却累計額 | % | +23.1% | +30.0% | +42.9% | ||
| 信託建物（純額） | % | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | |
| 減価償却累計額 | % | +22.9% | +29.7% | +42.3% | ||
| 信託構築物（純額） | % | +1.7% | +1.7% | +1.7% | +1.7% | |
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | % | +17.5% | −6.1% | +71.8% | +23.8% | |
| 当期純利益 | % | +17.5% | −6.1% | +71.8% | +23.8% | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | +17.5% | −6.1% | +71.8% | +23.8% | |
| 受益権調整引当益 | % | −27.4% | +15.4% | −82.5% | −47.3% | |
| 利益処分額 | ||||||
| 賃貸事業収入 | % | −1.8% | −2.9% | +19.8% | +4.6% | |
| 銀貸利息 | % | −55.6% | −91.7% | −100.0% | ||
| その他経常収入 | % | −84.6% | −100.0% | |||
| 経常収益合計 | % | −1.8% | −2.9% | +19.8% | +4.5% | |
| 賃貸事業費用 | % | +1.5% | +0.5% | −0.4% | +0.5% | |
| 資産運用報酬 | % | ±0.0% | ±0.0% | +29.8% | +9.1% | |
| 受託者報酬 | % | +1.8% | −0.9% | +17.2% | +5.7% | |
| 会計監査人費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 融資関連費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | +33.4% | +10.1% | |
| 開業費償却 | % | ±0.0% | ±0.0% | +16.7% | +5.3% | |
| 支払利息 | % | −26.7% | −25.2% | +9.7% | −15.6% | |
| その他経常費用 | % | −18.9% | +32.8% | −54.0% | −20.9% | |
| 経常費用合計 | % | −7.3% | −1.8% | +2.1% | −2.4% | |
| 受益権収益分配金 | % | ±0.0% | ±0.0% | +21.5% | +6.7% | |
| 利益処分額合計 | % | ±0.0% | ±0.0% | +21.5% | +6.7% | |
| 一般受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | +21.5% | +6.7% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100WXHO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。