ファンド財務諸表 MFシェア福岡アイランドシティロジ（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 MFシェア福岡アイランドシティロジ（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
MFシェア福岡アイランドシティロジ（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 負債の部 | ||||
| 元本等の部 | ||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 4,357 | 4,368 | +0.3% |
| 流動資産 | ||||
| 固定資産 | ||||
| 繰延資産 | ||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,357 | 4,368 | +0.3% |
| 流動負債 | ||||
| 固定負債 | ||||
| 負債合計 | 百万円 | 2,632 | 2,632 | +0.0% |
| 元本 | ||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,725 | 1,736 | +0.6% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 49 | 26 | −47.4% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 19 | 18 | −4.6% |
| 前払費用 | 百万円 | 3 | 4 | +18.4% |
| 未収入金 | 百万円 | 19 | 21 | +8.8% |
| 未収消費税等 | 百万円 | 249 | 256 | +2.8% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 339 | 324 | −4.4% |
| 有形固定資産 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 3,992 | 4,014 | +0.6% |
| 開業費 | 百万円 | 26 | 30 | +12.4% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 26 | 30 | +12.4% |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 百万円 | 268 | 268 | +0.0% |
| 未払金 | 百万円 | 7 | 7 | −0.1% |
| 未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | −37.7% |
| 預り金 | 百万円 | 0 | ||
| 流動負債合計 | 百万円 | 276 | 276 | +0.0% |
| 長期借入金 | 百万円 | 2,356 | 2,356 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 2,356 | 2,356 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 1,757 | 1,757 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -32 | -21 | |
| 信託建物 | 百万円 | 2,480 | 2,471 | −0.4% |
| 信託構築物 | 百万円 | 24 | 24 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 1,539 | 1,539 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 3,977 | 3,998 | +0.5% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 15 | 16 | +10.0% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 15 | 16 | +10.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -65 | -35 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 2,415 | 2,436 | +0.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 23 | 23 | +1.0% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||
| 経常費用 | ||||
| 経常利益 | 百万円 | 20 | 10 | −49.5% |
| 当期純利益 | 百万円 | 20 | 10 | −49.5% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 20 | 10 | −49.5% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 11 | 21 | +87.9% |
| 利益処分額 | ||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 102 | 94 | −7.8% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | −5.1% |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | ||
| 経常収益合計 | 百万円 | 102 | 94 | −7.6% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 40 | 43 | +6.5% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 6 | 6 | −1.1% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 5 | 5 | −10.6% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 1 | 2 | +10.3% |
| 開業費償却 | 百万円 | 3 | 3 | −8.9% |
| 支払利息 | 百万円 | 20 | 20 | −1.2% |
| その他経常費用 | 百万円 | 4 | 4 | +16.9% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 82 | 84 | +2.8% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 31 | 31 | −1.0% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 31 | 31 | −1.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 31 | 31 | −1.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・3ロール・基準書類 S100Y16Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。