ファンド財務諸表日本都市ファンド投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本都市ファンド投資法人

G04998単一シリーズ管理会社日本都市ファンド投資法人

貸借対照表

項目	指数	2021年02月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	−0.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	−0.2%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	+0.1%
投資主資本
純資産合計	=100	100	100	−0.5%
現金及び預金	=100	100	84	−16.2%
信託現金及び信託預金	=100	100	131	+30.7%
営業未収入金	=100	100	55	−44.9%
未収還付法人税等	=100		100
前払費用	=100	100	82	−18.3%
その他	=100	100	67	−33.4%
貸倒引当金	=100	-100
流動資産合計	=100	100	96	−3.6%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	−0.0%
投資法人債発行費	=100	100	119	+18.6%
投資口交付費	=100	100	175	+74.5%
繰延資産合計	=100	100	144	+44.4%
営業未払金	=100	100	72	−28.2%
1年内償還予定の投資法人債	=100	100	100	+0.0%
1年内返済予定の長期借入金	=100	100	107	+7.4%
未払金	=100	100	66	−34.0%
未払費用	=100	100	193	+92.5%
未払分配金	=100	100	135	+34.8%
未払法人税等	=100	100
未払消費税等	=100	100	1,492	+1391.5%
前受金	=100	100	111	+10.7%
その他	=100	100	82	−17.8%
流動負債合計	=100	100	104	+4.1%
投資法人債	=100	100	100	+0.0%
長期借入金	=100	100	99	−1.3%
預り敷金及び保証金	=100	100	104	+3.5%
固定負債合計	=100	100	99	−0.7%
出資総額	=100	100	100	+0.0%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	−0.5%
信託建物	=100	100	98	−2.1%
信託構築物	=100	100	93	−7.2%
信託機械及び装置	=100	100	100	+0.0%
信託工具、器具及び備品	=100	100	94	−5.7%
信託土地	=100	100	100	+0.0%
信託建設仮勘定	=100	100	862	+761.9%
有形固定資産合計	=100	100	100	−0.0%
ソフトウエア	=100	100	366	+265.7%
その他	=100	100	100	+0.0%
無形固定資産合計	=100	100	244	+144.0%
投資有価証券	=100	100	100	+0.0%
敷金及び保証金	=100	100	100	+0.0%
長期前払費用	=100	100	94	−6.3%
投資その他の資産合計	=100	100	99	−0.8%
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	82	−17.6%
剰余金合計	=100	100	86	−14.3%
減価償却累計額	=100	-100	-93
信託建物（純額）	=100	100	100	−0.1%
減価償却累計額	=100	-100	-80
信託構築物（純額）	=100	100	96	−4.2%
減価償却累計額	=100	-100	-91
信託機械及び装置（純額）	=100	100	115	+14.7%
減価償却累計額	=100	-100	-94
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	94	−6.1%
圧縮積立金	=100	100	100	+0.0%
任意積立金合計	=100	100	100	+0.0%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2021年02月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	100	266	+166.4%
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	97	−3.4%
税引前当期純利益	=100	100	82	−18.4%
減価償却費	=100	100	73	−26.7%
貸倒引当金の増減額（△は減少）	=100	100
長期前払費用償却額	=100	100	78	−22.3%
投資口交付費償却	=100	100	87	−13.0%
投資法人債発行費償却	=100	100	75	−25.0%
受取利息	=100	-100	-48
支払利息	=100	100	79	−21.2%
補助金収入	=100		-100
固定資産除却損	=100	100	16	−83.9%
固定資産圧縮損	=100		100
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	-100	75
未収消費税等の増減額（△は増加）	=100		100
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	-100	107
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	100	-47
未払金の増減額（△は減少）	=100	100	-18
前受金の増減額（△は減少）	=100	-100	73
前払費用の増減額（△は増加）	=100	-100	89
長期前払費用の支払額	=100	-100	-40
その他	=100	-100	-94
小計	=100	100	98	−1.6%
利息の受取額	=100	100	48	−52.0%
利息の支払額	=100	-100	-69
法人税等の支払額	=100	-100	-56
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	102	+1.7%
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-96
無形固定資産の取得による支出	=100		-100
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	151	+50.7%
預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-28
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-61
長期借入れによる収入	=100	100	51	−49.1%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-51
投資口交付費の支出	=100		-100
分配金の支払額	=100	-100	-95
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-96

損益計算書

項目	指数	2021年02月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	79	−21.4%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	82	−18.4%
特別利益
特別損失
税引前当期純利益	=100	100	82	−18.4%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	7	−92.9%
法人税等調整額	=100
法人税等合計	=100	100	7	−92.9%
当期純利益	=100	100	82	−17.6%
前期繰越利益	=100	100
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	82	−17.6%
賃貸事業収入	=100	100	73	−26.5%
その他賃貸事業収入	=100	100	72	−27.5%
受取配当金	=100	100	86	−14.4%
営業収益合計	=100	100	74	−26.4%
賃貸事業費用	=100	100	69	−31.2%
資産運用報酬	=100	100	77	−23.0%
資産保管手数料	=100	100	71	−29.2%
一般事務委託手数料	=100	100	69	−30.7%
役員報酬	=100	100	75	−25.0%
貸倒引当金繰入額	=100	100
その他営業費用	=100	100	69	−30.8%
営業費用合計	=100	100	70	−30.4%
受取利息	=100	100	48	−52.0%
未払分配金戻入	=100	100	76	−23.8%
還付加算金	=100	100	11,162	+11061.9%
営業外収益合計	=100	100	199	+99.0%
支払利息	=100	100	79	−21.0%
投資法人債利息	=100	100	76	−24.4%
融資関連費用	=100	100	74	−26.4%
投資法人債発行費償却	=100	100	75	−25.0%
投資口交付費償却	=100	100	87	−13.0%
合併関連費用	=100	100
その他	=100	100	119	+18.6%
営業外費用合計	=100	100	65	−35.1%
補助金収入	=100		100
特別利益合計	=100		100
固定資産圧縮損	=100		100
特別損失合計	=100		100

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2021年02月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	−0.5%
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100	-95
当期純利益	=100	100	82	−17.6%
当期変動額合計	=100	100	22	−78.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・6ロール・基準書類 S100L5EC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2021年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L5EC・2021年04月16日提出）PDF
2020年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JQRV・2020年09月24日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 日本都市ファンド投資法人

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