ファンド財務諸表低位株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

低位株オープン

G01704単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年05月期半期報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	132	92	−2.9%
流動資産
資産合計	=100	100	94	132	92	−2.9%
流動負債
負債合計	=100	100	597	677	575	+79.2%
元本等
純資産合計	=100	100	91	129	89	−3.9%
コール・ローン	=100	100	86	151	184	+22.5%
株式	=100	100	92	130	88	−4.2%
未収入金	=100		100	25		−75.2%
未収配当金	=100	100	156	199	86	−4.8%
未収利息	=100	100	86	25		−49.8%
流動資産合計	=100	100	94	132	92	−2.9%
未払収益分配金	=100		100	144	77	−12.1%
未払解約金	=100	100	1,353	475	95	−1.7%
未払受託者報酬	=100	100	100	139	57	−17.3%
未払委託者報酬	=100	100	100	139	57	−17.3%
その他未払費用	=100	100	100	139	57	−17.3%
流動負債合計	=100	100	597	677	575	+79.2%
元本	=100	100	113	163	135	+10.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	91	129	89	−3.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	84	117	74	−9.6%
（分配準備積立金）	=100	100	118	169	118	+5.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期半期報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	17	118	66	−13.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	17	118	66	−13.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	17	118	66	−13.0%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-19	260	39	−27.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	84	117	74	−9.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	168	1,147	842	+103.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	330	205	24	−38.0%
分配金	=100		100	144	77	−12.1%
受取配当金	=100	100	258	275	118	+5.6%
受取利息	=100	100	130	8		−70.9%
有価証券売買等損益	=100	100	6	111	63	−14.2%
その他収益	=100	100	243	255	84	−5.8%
営業収益合計	=100	100	22	121	67	−12.7%
受託者報酬	=100	100	221	253	100	+0.1%
委託者報酬	=100	100	221	253	100	+0.1%
その他費用	=100	100	221	253	101	+0.2%
営業費用合計	=100	100	221	253	100	+0.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	168	1,147	842	+103.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	330	205	24	−38.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100X9YG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。