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ファンド時系列 長寿社会世界株式オープン（ラップ向け）

ファンド時系列 長寿社会世界株式オープン（ラップ向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

長寿社会世界株式オープン（ラップ向け）

G13678単一シリーズ決算期 8月5日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XX7O））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 2,519万円純資産合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 2,518万円元本等合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 2,518万円元本 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 2,768万円資産合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 8,772万円純資産合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 8,762万円元本等合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 8,762万円元本 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 7,143万円資産合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 1.24億円純資産合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 1.24億円元本等合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 1.24億円元本 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 1.00億円資産合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 1.45億円純資産合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 1.45億円元本等合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 1.45億円元本 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 1.11億円資産合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1.61億円純資産合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1.61億円元本等合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1.61億円元本 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1.16億円資産合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1.64億円純資産合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1.64億円元本等合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1.64億円元本 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1.12億円資産合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1.54億円純資産合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1.54億円元本等合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1.54億円元本 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1.02億円資産合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 1.72億円純資産合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 1.71億円元本等合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 1.71億円元本 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 9,747万円資産合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 1.73億円純資産合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 1.73億円元本等合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 1.73億円元本 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 9,747万円資産合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 2.08億円純資産合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 2.08億円元本等合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 2.08億円元本 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 9,537万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0万100万150万
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 5,764円負債合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 10.0万円負債合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 16.0万円負債合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 19.2万円負債合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 21.3万円負債合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 24.9万円負債合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 24.1万円負債合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 124万円負債合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 23.2万円負債合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 27.3万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 15.4万円営業利益又は営業損失 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 10.7万円経常利益又は経常損失 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 10.7万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 10.7万円営業収益 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 1,342万円営業利益又は営業損失 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 1,321万円経常利益又は経常損失 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 1,321万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 1,321万円営業収益 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 217万円営業利益又は営業損失 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 180万円経常利益又は経常損失 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 180万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 180万円営業収益 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 638万円営業利益又は営業損失 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 616万円経常利益又は経常損失 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 616万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 616万円営業収益 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,640万円営業利益又は営業損失 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,595万円経常利益又は経常損失 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,595万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,595万円営業収益 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 941万円営業利益又は営業損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 914万円経常利益又は経常損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 914万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 914万円営業収益 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1,651万円営業利益又は営業損失 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1,596万円経常利益又は経常損失 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1,596万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1,596万円営業収益 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,541万円営業利益又は営業損失 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,512万円経常利益又は経常損失 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,512万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,512万円営業収益 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 2,778万円営業利益又は営業損失 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 2,723万円経常利益又は経常損失 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 2,723万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 2,723万円営業収益 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 3,934万円営業利益又は営業損失 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 3,903万円経常利益又は経常損失 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 3,903万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 3,903万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 9,097.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 12,266.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 12,375.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 12,983.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 13,839.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 14,608.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 15,119.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 17,510.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 17,727.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 21,827.28 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/08
9,097.13
21/08
12,266.79
22/08
12,375.73
23/02
12,983.92
23/08
13,839.42
24/02
14,608.95
24/08
15,119.18
25/02
17,510.80
25/08
17,727.62
26/02
21,827.28

純資産合計

円・10期
20/08
2,518万円
21/08
8,762万円
22/08
1.24億円
23/02
1.45億円
23/08
1.61億円
24/02
1.64億円
24/08
1.54億円
25/02
1.71億円
25/08
1.73億円
26/02
2.08億円

元本

円・10期
20/08
2,768万円
21/08
7,143万円
22/08
1.00億円
23/02
1.11億円
23/08
1.16億円
24/02
1.12億円
24/08
1.02億円
25/02
9,747万円
25/08
9,747万円
26/02
9,537万円

元本等合計

円・10期
20/08
2,518万円
21/08
8,762万円
22/08
1.24億円
23/02
1.45億円
23/08
1.61億円
24/02
1.64億円
24/08
1.54億円
25/02
1.71億円
25/08
1.73億円
26/02
2.08億円

資産合計

円・10期
20/08
2,519万円
21/08
8,772万円
22/08
1.24億円
23/02
1.45億円
23/08
1.61億円
24/02
1.64億円
24/08
1.54億円
25/02
1.72億円
25/08
1.73億円
26/02
2.08億円

負債合計

円・10期
20/08
5,764円
21/08
10.0万円
22/08
16.0万円
23/02
19.2万円
23/08
21.3万円
24/02
24.9万円
24/08
24.1万円
25/02
124万円
25/08
23.2万円
26/02
27.3万円

コール・ローン

円・10期
20/08
12.6万円
21/08
67.6万円
22/08
217万円
23/02
102万円
23/08
76.8万円
24/02
8.01万円
24/08
74.2万円
25/02
84.8万円
25/08
95.4万円
26/02
124万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/08
−250万円
21/08
1,619万円
22/08
2,376万円
23/02
3,327万円
23/08
4,470万円
24/02
5,162万円
24/08
5,204万円
25/02
7,321万円
25/08
7,532万円
26/02
1.13億円

分配準備積立金

円・10期
20/08
95.2万円
21/08
1,268万円
22/08
1,309万円
23/02
1,229万円
23/08
2,724万円
24/02
2,423万円
24/08
3,370万円
25/02
3,047万円
25/08
5,548万円
26/02
5,137万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/08
15.4万円
21/08
1,342万円
22/08
217万円
23/02
638万円
23/08
1,640万円
24/02
941万円
24/08
1,651万円
25/02
2,541万円
25/08
2,778万円
26/02
3,934万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/08
10.7万円
21/08
1,321万円
22/08
180万円
23/02
616万円
23/08
1,595万円
24/02
914万円
24/08
1,596万円
25/02
2,512万円
25/08
2,723万円
26/02
3,903万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/08
10.7万円
21/08
1,321万円
22/08
180万円
23/02
616万円
23/08
1,595万円
24/02
914万円
24/08
1,596万円
25/02
2,512万円
25/08
2,723万円
26/02
3,903万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/08
10.7万円
21/08
1,321万円
22/08
180万円
23/02
616万円
23/08
1,595万円
24/02
914万円
24/08
1,596万円
25/02
2,512万円
25/08
2,723万円
26/02
3,903万円

その他費用

円・10期
20/08
3.00万円
21/08
11.4万円
22/08
18.4万円
23/02
10.7万円
23/08
19.9万円
24/02
12.0万円
24/08
25.1万円
25/02
13.5万円
25/08
24.8万円
26/02
13.7万円

委託者報酬

円・10期
20/08
1.43万円
21/08
7.59万円
22/08
15.3万円
23/02
9.60万円
23/08
20.2万円
24/02
12.0万円
24/08
24.0万円
25/02
12.6万円
25/08
24.2万円
26/02
13.6万円

為替差損益

円・10期
20/08
−55.6万円
21/08
200万円
22/08
2,291万円
23/02
−535万円
23/08
805万円
24/02
714万円
24/08
575万円
25/02
949万円
25/08
238万円
26/02
1,150万円

営業費用

円・10期
20/08
4.79万円
21/08
20.8万円
22/08
37.3万円
23/02
22.6万円
23/08
44.9万円
24/02
26.8万円
24/08
54.7万円
25/02
29.0万円
25/08
54.6万円
26/02
30.5万円

支払利息

円・7期
20/08
200円
21/08
843円
22/08
1,355円
23/02
613円
23/08
1,583円
24/02
552円
24/08
671円

受取利息

円・9期
20/08
97円
22/08
56円
23/02
2,233円
23/08
7,548円
24/02
4,910円
24/08
1.15万円
25/02
6,805円
25/08
8,816円
26/02
5,195円

受託者報酬

円・10期
20/08
3,330円
21/08
1.76万円
22/08
3.53万円
23/02
2.22万円
23/08
4.67万円
24/02
2.76万円
24/08
5.55万円
25/02
2.90万円
25/08
5.58万円
26/02
3.15万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/08
71.0万円
21/08
1,142万円
22/08
−2,074万円
23/02
1,173万円
23/08
834万円
24/02
226万円
24/08
1,075万円
25/02
1,591万円
25/08
2,539万円
26/02
2,783万円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XX7O・2026年04月27日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWFI）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMD2）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKM1）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAW2）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2OY）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。