ファンドサマリー 日本大型株長期厳選投資
ファンドサマリー 日本大型株長期厳選投資
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本大型株長期厳選投資
純資産総額600万円2026-04-24 時点
基準価額18,435.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本326万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-24有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-04-25 〜 2026-04-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2021-04-20 | 2026-07-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2022-04-25 | 2026-04-24 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-24 | 2026-04-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-25 〜 2026-04-24 | 有価証券報告書 S100YNJF | 600万円 | 326万円 | 605万円 | 183万円 | 176万円 | — | 18,435.36 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
300万400万500万600万700万
単位 円
負債合計
2.00万3.00万4.00万5.00万6.00万7.00万8.00万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100万0100万200万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2025-04-25 〜 2026-04-24（364日） | 通期 | 600万円 | 有価証券報告書 S100YNJF |
| 2025-10-24 | 2025-04-25 〜 2025-10-24（182日） | 半期 | 536万円 | 半期報告書 S100XD7U |
| 2025-04-24 | 2024-04-25 〜 2025-04-24（364日） | 通期 | 439万円 | 有価証券報告書 S100WA74 |
| 2024-10-24 | 2024-04-25 〜 2024-10-24（182日） | 半期 | 593万円 | 半期報告書 S100V1D8 |
| 2024-04-24 | 2023-04-25 〜 2024-04-24（365日） | 通期 | 548万円 | 有価証券報告書 S100U0HR |
| 2023-10-24 | 2023-04-25 〜 2023-10-24（182日） | 半期 | 602万円 | 半期報告書 S100SK0E |
| 2023-04-24 | 2022-04-26 〜 2023-04-24（363日） | 通期 | 487万円 | 有価証券報告書 S100R5YN |
| 2022-10-25 | 2022-04-26 〜 2022-10-25（182日） | 半期 | 462万円 | 半期報告書 S100PXC4 |
| 2022-04-25 | 2021-05-06 〜 2022-04-25（354日） | 通期 | 441万円 | 有価証券報告書 S100OOFP |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YNJG |
| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/25－2026/04/24) | 2025-04-25 〜 2026-04-24 | S100YNJF |
| 2026-01-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XD7W |
| 2026-01-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/25－2026/04/24) | 2025-04-25 〜 2026-04-24 | S100XD7U |
| 2025-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WA75 |
| 2025-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/25－2025/04/24) | 2024-04-25 〜 2025-04-24 | S100WA74 |
| 2025-01-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V1D9 |
| 2025-01-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/25－2025/04/24) | 2024-04-25 〜 2025-04-24 | S100V1D8 |
| 2024-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0I1 |
| 2024-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/04/25－2024/04/24) | 2023-04-25 〜 2024-04-24 | S100U0HR |
| 2024-01-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SK0F |
| 2024-01-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/04/25－2024/04/24) | 2023-04-25 〜 2024-04-24 | S100SK0E |
| 2023-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R5YY |
| 2023-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/04/26－2023/04/24) | 2022-04-26 〜 2023-04-24 | S100R5YN |
| 2023-01-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PXC7 |
| 2023-01-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/04/26－2023/04/24) | 2022-04-26 〜 2023-04-24 | S100PXC4 |
| 2022-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OOFQ |
| 2022-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年5月6日－令和4年4月25日) | 2021-05-06 〜 2022-04-25 | S100OOFP |
| 2022-01-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9VS |
| 2021-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L6OB |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。