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ファンド時系列 ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型／３ヵ月決算型／年２回決算型）

ファンド時系列 ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型／３ヵ月決算型／年２回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型／３ヵ月決算型／年２回決算型）

G12779シリーズ G12779-001決算期 6月2日・12月2日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100LXX0））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0620/1221/06元本 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 4.37億円資産合計 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 3.68億円純資産合計 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 3.66億円元本等合計 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 3.66億円元本 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 3.70億円資産合計 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 3.22億円純資産合計 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 3.20億円元本等合計 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 3.20億円元本 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 3.06億円資産合計 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2.81億円純資産合計 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2.80億円元本等合計 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2.80億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0万100万150万200万
20/0620/1221/06負債合計 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 175万円負債合計 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 157万円負債合計 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 130万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.00億−5,000万05,000万
20/0620/1221/06営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −9,328万円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −9,328万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −9,328万円営業収益 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −8,929万円分配金 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 848万円営業利益又は営業損失 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 1,786万円経常利益又は経常損失 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 1,786万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 1,786万円営業収益 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 2,083万円分配金 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 706万円営業利益又は営業損失 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2,272万円経常利益又は経常損失 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2,272万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2,272万円営業収益 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2,548万円分配金 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 617万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0620/1221/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 8,379.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 8,662.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 9,143.31 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
20/06
8,379.17
20/12
8,662.33
21/06
9,143.31

純資産合計

円・3期
20/06
3.66億円
20/12
3.20億円
21/06
2.80億円

元本

円・3期
20/06
4.37億円
20/12
3.70億円
21/06
3.06億円

元本等合計

円・3期
20/06
3.66億円
20/12
3.20億円
21/06
2.80億円

資産合計

円・3期
20/06
3.68億円
20/12
3.22億円
21/06
2.81億円

負債合計

円・3期
20/06
175万円
20/12
157万円
21/06
130万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・3期
20/06
−7,087万円
20/12
−4,944万円
21/06
−2,624万円

親投資信託受益証券

円・3期
20/06
3.68億円
20/12
3.22億円
21/06
2.81億円

分配準備積立金

円・3期
20/06
2,335万円
20/12
1,790万円
21/06
1,379万円

未払収益分配金

円・3期
20/06
131万円
20/12
111万円
21/06
91.9万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・3期
20/06
−8,929万円
20/12
2,083万円
21/06
2,548万円

営業利益又は営業損失

円・3期
20/06
−9,328万円
20/12
1,786万円
21/06
2,272万円

経常利益又は経常損失

円・3期
20/06
−9,328万円
20/12
1,786万円
21/06
2,272万円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
20/06
−9,328万円
20/12
1,786万円
21/06
2,272万円

分配金

円・3期
20/06
848万円
20/12
706万円
21/06
617万円

その他費用

円・3期
20/06
11.7万円
20/12
8.15万円
21/06
7.74万円

委託者報酬

円・3期
20/06
377万円
20/12
281万円
21/06
261万円

営業費用

円・3期
20/06
399万円
20/12
297万円
21/06
276万円

受託者報酬

円・3期
20/06
9.80万円
20/12
7.31万円
21/06
6.79万円

有価証券売買等損益

円・3期
20/06
−8,929万円
20/12
2,083万円
21/06
2,548万円

出典

  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXX0・2021年09月02日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KJ8S）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J66X）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。